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_files/晨星封闭式基金业绩排名（20060825）_18706_image002.png)
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| 计算截止日期：2009-06-26 |
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| 数据来源：Morningstar晨星 |
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http://cn.morningstar.com |
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值（元） |
今年以来 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
最近两年 |
最近三年 |
设立以来 |
最近两年风险评价 |
夏普比率 |
折溢价率 （%） |
| 总回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
波动幅度（%） |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近两年 |
评价 |
| 封闭式基金（34） |
| 184728 |
宝盈鸿阳封闭 |
0.7959 |
31.68
|
28 |
-0.06 |
3.51 |
9.89 |
31.06 |
9.52 |
25 |
-12.83 |
28 |
17.06
|
28 |
119.82
|
32.03 |
高 |
1.18 |
高 |
-- |
-- |
-23.48 |
| 184692 |
博时裕隆封闭 |
1.3336 |
44.70
|
8 |
0.44 |
10.32 |
20.09 |
44.31 |
22.70 |
5 |
8.86 |
2 |
45.50
|
1 |
466.77
|
31.15 |
中 |
0.93 |
低 |
0.29 |
高 |
-24.27 |
| 184705 |
博时裕泽封闭 |
1.1696 |
46.24
|
7 |
2.35 |
12.43 |
22.68 |
45.74 |
23.49 |
4 |
0.67 |
11 |
35.78
|
11 |
335.76
|
31.70 |
中 |
0.99 |
偏低 |
0.04 |
偏低 |
-6.38 |
| 500006 |
博时裕阳封闭 |
1.5771 |
46.99
|
3 |
0.46 |
8.32 |
22.60 |
46.79 |
16.33 |
10 |
0.97 |
10 |
39.90
|
5 |
629.58
|
31.13 |
中 |
1.02 |
中 |
0.09 |
偏低 |
-20.93 |
| 184722 |
长城久嘉封闭 |
0.9424 |
40.68
|
19 |
1.63 |
8.97 |
22.69 |
40.26 |
10.24 |
24 |
3.47 |
6 |
34.12
|
14 |
311.56
|
32.23 |
高 |
1.00 |
偏低 |
0.14 |
中 |
-24.24 |
| 150006 |
长盛同庆封闭 - A |
1.0070 |
-- |
-- |
0.10 |
0.50 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.28 |
| 150007 |
长盛同庆封闭 - B |
1.0240 |
-- |
-- |
0.29 |
2.71 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-4.39 |
| 184690 |
长盛同益封闭 |
1.3146 |
44.07
|
13 |
0.60 |
8.74 |
21.11 |
44.11 |
13.00 |
17 |
-4.97 |
21 |
31.25
|
19 |
501.23
|
31.18 |
中 |
1.08 |
高 |
-- |
-- |
-24.69 |
| 184699 |
长盛同盛封闭 |
1.0330 |
39.44
|
21 |
0.81 |
7.21 |
19.71 |
38.64 |
8.71 |
27 |
-6.37 |
23 |
29.69
|
21 |
241.95
|
30.97 |
中 |
1.10 |
高 |
-- |
-- |
-27.01 |
| 150002 |
大成优选封闭 |
0.7690 |
44.55
|
10 |
0.39 |
12.59 |
16.69 |
45.64 |
10.49 |
22 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-20.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-8.06 |
| 184691 |
大成景宏封闭 |
1.4442 |
36.78
|
25 |
0.26 |
9.14 |
18.74 |
37.42 |
11.56 |
20 |
-3.74 |
20 |
36.93
|
7 |
370.60
|
31.33 |
中 |
1.03 |
中 |
-- |
-- |
-24.80 |
| 184701 |
大成景福封闭 |
1.4313 |
43.30
|
15 |
0.48 |
9.40 |
18.82 |
43.49 |
15.08 |
13 |
-6.68 |
24 |
31.41
|
17 |
201.97
|
30.06 |
偏低 |
1.09 |
高 |
-- |
-- |
-26.64 |
| 161010 |
富国天丰强化债券 |
1.0480 |
4.03
|
-- |
-0.38 |
-0.48 |
1.04 |
4.64 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.76 |
| 500005 |
富国汉盛封闭 |
1.5756 |
39.01
|
22 |
0.43 |
9.39 |
20.08 |
38.82 |
9.01 |
26 |
4.36 |
5 |
36.34
|
9 |
410.68
|
31.72 |
高 |
0.96 |
偏低 |
0.22 |
高 |
-24.47 |
| 500015 |
富国汉兴封闭 |
1.3237 |
29.12
|
29 |
0.13 |
12.71 |
17.78 |
29.37 |
5.01 |
28 |
-1.77 |
17 |
26.30
|
25 |
185.50
|
28.00 |
低 |
0.94 |
低 |
-- |
-- |
-27.40 |
| 184703 |
国泰金盛封闭 |
1.4863 |
42.78
|
16 |
0.53 |
7.94 |
19.93 |
41.42 |
19.22 |
8 |
5.23 |
4 |
35.64
|
13 |
354.36
|
33.05 |
高 |
1.04 |
中 |
0.19 |
中 |
-3.05 |
| 500001 |
国泰金泰封闭 |
1.1580 |
41.03
|
18 |
0.63 |
9.30 |
20.67 |
40.89 |
15.40 |
12 |
-2.04 |
18 |
29.05
|
22 |
435.53
|
29.52 |
偏低 |
1.00 |
偏低 |
-- |
-- |
-21.85 |
| 500011 |
国泰金鑫封闭 |
1.0767 |
48.38
|
2 |
0.89 |
10.17 |
23.38 |
46.64 |
23.88 |
3 |
1.09 |
9 |
24.74
|
26 |
249.59
|
31.53 |
中 |
1.04 |
中 |
0.02 |
偏低 |
-26.81 |
| 150001 |
瑞福进取 |
0.5630 |
100.36
|
1 |
4.45 |
26.23 |
43.99 |
99.65 |
16.56 |
9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-33.42
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
59.68 |
| 500003 |
华安安信封闭 |
1.4375 |
35.51
|
27 |
0.45 |
7.24 |
17.41 |
35.38 |
10.77 |
21 |
-0.39 |
14 |
33.08
|
16 |
732.37
|
25.73 |
低 |
0.86 |
低 |
0.02 |
低 |
-19.93 |
| 500009 |
华安安顺封闭 |
1.6041 |
46.91
|
5 |
1.76 |
7.15 |
18.14 |
46.95 |
21.13 |
6 |
5.39 |
3 |
39.12
|
6 |
591.53
|
27.43 |
低 |
0.82 |
低 |
0.28 |
高 |
-21.39 |
| 500008 |
华夏兴华封闭 |
1.4513 |
46.94
|
4 |
3.41 |
12.88 |
25.70 |
46.27 |
25.85 |
1 |
11.83 |
1 |
41.84
|
3 |
986.54
|
26.54 |
低 |
0.78 |
低 |
0.38 |
高 |
-22.14 |
| 500018 |
华夏兴和封闭 |
1.2859 |
46.37
|
6 |
1.99 |
11.91 |
24.87 |
45.58 |
13.63 |
14 |
-1.66 |
16 |
31.33
|
18 |
330.29
|
28.02 |
低 |
0.96 |
偏低 |
-- |
-- |
-24.72 |
| 184721 |
嘉实丰和封闭 |
0.8888 |
27.57
|
30 |
2.03 |
7.03 |
12.92 |
29.37 |
16.11 |
11 |
-2.15 |
19 |
39.95
|
4 |
301.10
|
27.07 |
低 |
0.94 |
低 |
-- |
-- |
-25.97 |
| 500002 |
嘉实泰和封闭 |
0.9892 |
43.80
|
14 |
1.18 |
10.77 |
20.00 |
42.66 |
12.86 |
18 |
-0.45 |
15 |
43.72
|
2 |
548.46
|
33.87 |
高 |
1.04 |
中 |
0.18 |
中 |
-17.31 |
| 150003 |
建信优势动力封闭 |
0.8030 |
40.38
|
20 |
1.39 |
9.85 |
16.72 |
40.14 |
0.25 |
30 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-19.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-15.57 |
| 184688 |
南方开元封闭 |
0.9947 |
38.10
|
23 |
-0.07 |
8.44 |
13.50 |
32.73 |
0.81 |
29 |
-11.33 |
27 |
27.70
|
24 |
528.42
|
34.28 |
高 |
1.17 |
高 |
-- |
-- |
-21.08 |
| 184698 |
南方天元封闭 |
1.4512 |
44.66
|
9 |
1.02 |
11.89 |
20.50 |
42.34 |
13.61 |
15 |
0.39 |
12 |
36.93
|
8 |
424.08
|
29.58 |
偏低 |
0.96 |
偏低 |
-- |
-- |
-25.44 |
| 184689 |
鹏华普惠封闭 |
1.6058 |
37.84
|
24 |
1.38 |
10.20 |
21.74 |
38.26 |
10.24 |
23 |
-7.37 |
25 |
30.58
|
20 |
370.02
|
30.70 |
偏低 |
1.10 |
高 |
-- |
-- |
-25.33 |
| 184693 |
鹏华普丰封闭 |
1.3062 |
36.07
|
26 |
1.04 |
8.75 |
18.03 |
35.09 |
12.33 |
19 |
-5.95 |
22 |
28.10
|
23 |
242.72
|
29.03 |
偏低 |
1.04 |
中 |
-- |
-- |
-26.96 |
| 500038 |
融通通乾封闭 |
1.4538 |
44.39
|
11 |
1.09 |
10.51 |
16.32 |
43.71 |
13.36 |
16 |
1.68 |
8 |
35.91
|
10 |
246.54
|
34.12 |
高 |
1.07 |
高 |
0.11 |
偏低 |
-27.02 |
| 500056 |
易方达科瑞封闭 |
1.3366 |
41.32
|
17 |
2.31 |
9.89 |
23.44 |
40.72 |
20.30 |
7 |
0.37 |
13 |
33.26
|
15 |
341.58
|
30.79 |
偏低 |
1.01 |
中 |
0.02 |
低 |
-26.08 |
| 500058 |
银河银丰封闭 |
1.1600 |
44.10
|
12 |
0.87 |
10.48 |
23.27 |
44.10 |
25.81 |
2 |
2.22 |
7 |
35.70
|
12 |
269.08
|
29.74 |
偏低 |
0.98 |
偏低 |
0.02 |
低 |
-26.81 |
| 184706 |
银华天华封闭 |
0.9299 |
22.97
|
31 |
0.12 |
-0.16 |
6.86 |
22.15 |
-6.07 |
31 |
-7.50 |
26 |
21.70
|
27 |
140.26
|
27.93 |
低 |
0.90 |
低 |
-- |
-- |
-2.57 |
|
|
|
|
|
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| 注1：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com |
| 注2：货币市场基金和保本基金提供回报率，但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 |
| 注3：晨星风险评价及夏普比率计算周期为两年，且建立在月度收益基础上。 |
| 注*：富国天丰主要投资债券，现阶段不参与基金评级。 |
| 免责声明：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 |
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