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_files/晨星开放式基金业绩排名（20060825）_19791_image002.png)
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| 计算截止日期：2009-06-26 |
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| 数据来源：Morningstar晨星 |
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http://cn.morningstar.com |
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值（元） |
5月晨星评级（两年） |
5月晨星评级（三年） |
今年以来 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
最近两年 |
最近三年 |
设立以来 |
最近两年风险评价 |
夏普比率 |
| 总回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
波动幅度（%） |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近两年 |
评价 |
| 股票型基金（236） |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.6891 |
★★ |
★ |
43.35
|
147 |
2.39
|
12.16
|
15.82
|
42.61
|
0.19
|
173 |
-8.81
|
139 |
20.51
|
87 |
176.54
|
34.91
|
偏低 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 213003 |
宝盈策略增长股票 |
1.1602 |
★★★ |
-- |
44.25
|
140 |
0.58
|
9.88
|
16.64
|
43.84
|
8.96
|
95 |
-3.28
|
80 |
-- |
-- |
29.52
|
38.28
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 213008 |
宝盈资源优选股票 |
1.0725 |
-- |
-- |
49.39
|
106 |
0.78
|
10.51
|
17.21
|
48.65
|
7.25
|
111 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050004 |
博时精选股票 |
1.4492 |
★★★★ |
★★★★ |
41.66
|
159 |
0.97
|
11.27
|
19.07
|
41.50
|
3.11
|
153 |
0.35
|
41 |
33.43
|
36 |
258.53
|
34.81
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
0.04
|
偏低 |
| 160505 |
博时主题行业股票(LOF) |
1.7980 |
★★★★★ |
★★★★★ |
46.47
|
133 |
0.67
|
10.31
|
18.52
|
45.59
|
11.24
|
70 |
5.54
|
15 |
44.63
|
6 |
362.37
|
31.89
|
低 |
0.84
|
低 |
0.21
|
高 |
| 050008 |
博时第三产业股票 |
1.1970 |
★★★★ |
-- |
54.05
|
64 |
1.27
|
18.51
|
30.82
|
53.27
|
17.12
|
26 |
3.75
|
20 |
-- |
-- |
21.80
|
31.00
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 050009 |
博时新兴成长股票 |
0.8410 |
-- |
-- |
52.08
|
75 |
2.19
|
14.42
|
22.59
|
51.53
|
11.54
|
67 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.17
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050010 |
博时特许价值股票 |
1.4020 |
-- |
-- |
63.59
|
26 |
2.26
|
13.98
|
24.18
|
60.41
|
44.39
|
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
40.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050002 |
博时裕富指数 |
0.8540 |
★ |
★ |
67.78
|
14 |
1.55
|
14.63
|
25.59
|
64.86
|
5.30
|
134 |
-9.51
|
147 |
26.89
|
67 |
171.57
|
42.68
|
高 |
1.25
|
高 |
-- |
-- |
| 200002 |
长城久泰标普300指数 |
1.2029 |
★ |
★★ |
68.57
|
11 |
1.51
|
13.80
|
25.20
|
65.71
|
5.97
|
123 |
-9.87
|
150 |
31.65
|
45 |
215.63
|
42.23
|
高 |
1.23
|
高 |
-- |
-- |
| 200006 |
长城消费增值股票 |
0.8710 |
★★★★ |
★★★★ |
65.62
|
20 |
2.33
|
19.69
|
32.05
|
64.31
|
18.37
|
24 |
3.71
|
21 |
35.37
|
24 |
167.45
|
32.95
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
0.04
|
低 |
| 200007 |
长城安心回报混合 |
0.5885 |
★★ |
-- |
36.07
|
192 |
0.07
|
10.43
|
17.35
|
34.82
|
-8.63
|
196 |
-11.25
|
157 |
-- |
-- |
71.10
|
36.58
|
中 |
1.08
|
中 |
-- |
-- |
| 162006 |
长城久富股票(LOF) |
1.4637 |
★★★★★ |
-- |
47.27
|
128 |
0.49
|
10.42
|
21.81
|
47.71
|
15.21
|
35 |
5.48
|
16 |
-- |
-- |
55.36
|
32.67
|
低 |
0.84
|
低 |
0.16
|
高 |
| 200008 |
长城品牌优选股票 |
0.8618 |
-- |
-- |
61.72
|
33 |
2.69
|
19.03
|
26.46
|
59.03
|
7.55
|
107 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-13.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200010 |
长城双动力股票 |
1.1514 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.88
|
13.39
|
15.12
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510081 |
长盛动态精选混合 |
1.0460 |
★★★ |
★★★ |
51.29
|
83 |
1.46
|
8.99
|
20.05
|
51.31
|
7.28
|
110 |
-3.51
|
83 |
26.35
|
71 |
218.62
|
36.74
|
中 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 519100 |
长盛中证100指数 |
0.9737 |
★★ |
-- |
66.22
|
17 |
1.76
|
17.82
|
29.14
|
63.04
|
5.46
|
131 |
-7.20
|
125 |
-- |
-- |
47.22
|
41.03
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.9015 |
★★★ |
-- |
38.42
|
177 |
0.79
|
8.58
|
17.80
|
38.42
|
6.35
|
120 |
-5.91
|
107 |
-- |
-- |
54.23
|
33.77
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519039 |
长盛同德主题股票 |
0.8278 |
-- |
-- |
47.53
|
124 |
0.30
|
7.17
|
17.67
|
48.38
|
18.56
|
23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-20.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519996 |
长信银利精选股票 |
0.7188 |
★★ |
★★★ |
47.51
|
125 |
1.08
|
8.33
|
20.50
|
46.60
|
7.19
|
113 |
-9.75
|
149 |
29.75
|
54 |
212.87
|
35.82
|
中 |
1.08
|
中 |
-- |
-- |
| 519994 |
长信金利趋势股票 |
0.7228 |
★★ |
★★ |
50.43
|
96 |
0.64
|
14.66
|
23.51
|
48.48
|
5.86
|
127 |
-8.16
|
131 |
26.83
|
68 |
117.16
|
37.40
|
中 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.8640 |
★★ |
-- |
37.84
|
181 |
0.31
|
10.56
|
18.83
|
37.89
|
-4.70
|
190 |
-6.73
|
119 |
-- |
-- |
106.24
|
36.32
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合 |
0.7150 |
★★★ |
★★ |
50.68
|
90 |
0.45
|
12.02
|
21.54
|
48.99
|
2.86
|
155 |
-6.54
|
116 |
25.33
|
78 |
212.62
|
35.61
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 090004 |
大成精选增值混合 |
0.9503 |
★★★ |
★★★ |
48.14
|
118 |
0.73
|
10.21
|
19.69
|
48.09
|
13.50
|
44 |
-3.95
|
85 |
28.68
|
60 |
300.74
|
35.88
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 519300 |
大成沪深300指数 |
1.0427 |
★ |
★ |
68.80
|
10 |
1.61
|
14.78
|
25.96
|
65.61
|
3.98
|
146 |
-10.46
|
151 |
27.04
|
66 |
132.88
|
43.14
|
高 |
1.27
|
高 |
-- |
-- |
| 090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6430 |
★★★ |
-- |
47.14
|
129 |
0.94
|
12.81
|
19.96
|
47.14
|
4.89
|
138 |
-6.14
|
112 |
-- |
-- |
108.05
|
35.07
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 519017 |
大成积极成长股票 |
0.9330 |
★★ |
-- |
47.39
|
127 |
1.52
|
9.38
|
19.46
|
46.70
|
7.12
|
114 |
-6.30
|
113 |
-- |
-- |
35.92
|
36.35
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 160910 |
大成创新成长混合 |
0.8230 |
-- |
-- |
46.96
|
130 |
0.61
|
10.17
|
17.91
|
46.18
|
4.97
|
137 |
-9.28
|
146 |
-- |
-- |
-19.58
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519019 |
大成景阳领先股票 |
0.6790 |
-- |
-- |
55.02
|
59 |
1.19
|
12.42
|
20.39
|
54.67
|
10.05
|
88 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-26.86
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090007 |
大成策略回报股票 |
1.1270 |
-- |
-- |
60.17
|
40 |
1.26
|
15.74
|
28.72
|
60.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
60.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090001 |
大成价值增长混合 |
0.7452 |
★★★★ |
★★★★ |
48.30
|
117 |
0.98
|
10.65
|
18.76
|
47.77
|
11.82
|
61 |
-0.08
|
48 |
31.42
|
48 |
334.35
|
31.68
|
低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 400001 |
东方龙混合 |
0.5771 |
★ |
★ |
23.23
|
218 |
0.37
|
6.65
|
10.66
|
22.47
|
-16.82
|
199 |
-17.26
|
166 |
13.20
|
91 |
129.88
|
37.39
|
中 |
1.14
|
高 |
-- |
-- |
| 400003 |
东方精选混合 |
0.8522 |
★★ |
★★★ |
60.40
|
38 |
1.52
|
11.41
|
23.45
|
59.32
|
13.34
|
46 |
-4.66
|
94 |
36.26
|
21 |
279.48
|
39.68
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 400007 |
东方策略成长股票 |
1.2011 |
-- |
-- |
40.66
|
167 |
0.86
|
11.15
|
18.04
|
39.71
|
17.34
|
25 |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7258 |
★★★ |
★★★ |
30.26
|
211 |
0.61
|
2.50
|
12.79
|
30.42
|
11.92
|
60 |
-6.08
|
110 |
24.31
|
79 |
186.87
|
31.63
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 580002 |
东吴双动力股票 |
1.0990 |
★★★ |
-- |
21.44
|
219 |
0.18
|
6.55
|
13.57
|
22.60
|
-12.86
|
198 |
-5.33
|
102 |
-- |
-- |
54.47
|
32.31
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 580003 |
东吴行业轮动股票 |
0.9256 |
-- |
-- |
26.03
|
216 |
0.35
|
3.95
|
9.41
|
26.34
|
2.74
|
158 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-7.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100020 |
富国天益价值股票 |
0.8162 |
★★★★ |
★★★★ |
27.59
|
215 |
0.50
|
10.45
|
18.29
|
26.80
|
1.19
|
166 |
-2.20
|
66 |
34.38
|
28 |
410.30
|
28.67
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.7790 |
★★★ |
★★★ |
58.98
|
43 |
0.36
|
9.83
|
17.83
|
56.80
|
19.57
|
20 |
1.05
|
38 |
32.84
|
39 |
284.95
|
36.83
|
中 |
1.02
|
中 |
0.04
|
低 |
| 161005 |
富国天惠成长混合(LOF) |
1.3478 |
★★★★ |
★★★ |
44.24
|
141 |
0.35
|
12.29
|
21.81
|
44.61
|
11.02
|
77 |
2.37
|
27 |
30.78
|
52 |
266.14
|
34.98
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
0.07
|
偏低 |
| 100026 |
富国天合稳健股票 |
0.7949 |
★★★★ |
-- |
40.39
|
169 |
1.29
|
12.01
|
20.48
|
40.86
|
6.46
|
119 |
-1.18
|
54 |
-- |
-- |
91.07
|
31.25
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 519035 |
富国天博创新股票 |
0.7713 |
★★★ |
-- |
41.13
|
165 |
0.92
|
12.22
|
23.17
|
40.95
|
4.38
|
144 |
-4.45
|
92 |
-- |
-- |
8.20
|
34.28
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
1.4020 |
-- |
-- |
40.06
|
171 |
2.64
|
8.94
|
18.31
|
40.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
45.04
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481001 |
工银核心价值股票 |
0.7864 |
★★★★★ |
★★★★★ |
38.67
|
175 |
0.91
|
9.42
|
20.86
|
39.41
|
13.12
|
50 |
2.14
|
29 |
34.72
|
27 |
303.74
|
30.00
|
低 |
0.80
|
低 |
0.07
|
偏低 |
| 483003 |
工银精选平衡混合 |
0.7875 |
★★★ |
-- |
33.52
|
203 |
1.16
|
8.91
|
14.16
|
32.35
|
-4.20
|
185 |
-6.85
|
121 |
-- |
-- |
80.32
|
29.84
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 481004 |
工银稳健成长股票 |
1.2121 |
★★★ |
-- |
42.82
|
153 |
1.34
|
8.02
|
18.05
|
43.03
|
2.70
|
159 |
-3.96
|
86 |
-- |
-- |
48.08
|
31.76
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 481006 |
工银红利股票 |
0.9225 |
-- |
-- |
49.49
|
104 |
0.99
|
10.77
|
19.68
|
48.98
|
10.86
|
79 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-4.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481008 |
工银大盘蓝筹股票 |
1.3820 |
-- |
-- |
43.21
|
148 |
0.73
|
7.72
|
17.22
|
43.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
38.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481009 |
工银沪深300指数 |
1.2560 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.62
|
14.60
|
24.73
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
25.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8732 |
★ |
★ |
65.22
|
21 |
1.78
|
15.03
|
24.10
|
61.43
|
-1.52
|
177 |
-8.30
|
134 |
26.04
|
73 |
178.83
|
43.25
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 360005 |
光大保德信红利股票 |
2.1661 |
★★ |
★★★ |
53.11
|
69 |
1.13
|
10.99
|
20.09
|
52.68
|
-4.03
|
184 |
-4.16
|
88 |
37.82
|
15 |
182.46
|
40.41
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.1100 |
★★★ |
-- |
56.58
|
50 |
0.25
|
8.24
|
18.41
|
54.53
|
2.79
|
157 |
-2.71
|
75 |
-- |
-- |
131.07
|
41.02
|
高 |
1.12
|
高 |
0.02
|
低 |
| 360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7162 |
-- |
-- |
52.87
|
72 |
1.00
|
10.61
|
22.20
|
51.61
|
3.32
|
151 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-28.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
1.1483 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.41
|
9.62
|
13.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162703 |
广发小盘成长股票(LOF) |
1.8297 |
★★ |
★★ |
58.69
|
45 |
0.85
|
9.67
|
18.72
|
56.41
|
4.59
|
141 |
-6.38
|
114 |
25.77
|
74 |
289.72
|
42.42
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 270005 |
广发聚丰股票 |
0.7086 |
★★★★ |
★★★ |
53.05
|
70 |
1.64
|
12.12
|
21.77
|
51.47
|
10.37
|
82 |
0.18
|
42 |
33.52
|
35 |
327.56
|
35.71
|
中 |
0.97
|
偏低 |
0.02
|
低 |
| 270006 |
广发策略优选混合 |
1.6693 |
★★★★ |
-- |
50.93
|
88 |
1.18
|
12.14
|
24.94
|
50.25
|
15.95
|
31 |
-1.44
|
57 |
-- |
-- |
151.74
|
33.98
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 270007 |
广发大盘成长混合 |
0.8338 |
-- |
-- |
51.60
|
79 |
1.31
|
11.23
|
23.11
|
50.26
|
8.82
|
97 |
-8.39
|
138 |
-- |
-- |
-16.62
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270008 |
广发核心精选股票 |
1.4430 |
-- |
-- |
55.34
|
56 |
1.12
|
10.49
|
22.63
|
54.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
50.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270010 |
广发沪深300指数 |
1.5920 |
-- |
-- |
64.01
|
23 |
1.60
|
14.53
|
25.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
64.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450002 |
国富弹性市值股票 |
1.2501 |
★★★★★ |
-- |
37.33
|
185 |
0.12
|
5.90
|
14.00
|
35.43
|
0.39
|
170 |
5.84
|
12 |
44.25
|
7 |
203.12
|
31.15
|
低 |
0.81
|
低 |
0.16
|
高 |
| 450003 |
国富潜力组合股票 |
1.1998 |
★★★★ |
-- |
37.97
|
179 |
-0.11
|
8.87
|
19.50
|
38.06
|
9.25
|
92 |
1.50
|
32 |
-- |
-- |
31.30
|
32.98
|
偏低 |
0.88
|
低 |
0.03
|
低 |
| 450004 |
国富深化价值股票 |
1.3871 |
-- |
-- |
50.51
|
93 |
0.25
|
7.95
|
13.46
|
47.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
38.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450007 |
国富成长动力股票 |
1.0753 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.77
|
8.27
|
7.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.53
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8160 |
★★★ |
★★★ |
40.45
|
168 |
0.74
|
9.68
|
16.57
|
39.97
|
6.53
|
118 |
-8.92
|
140 |
25.42
|
77 |
161.79
|
30.41
|
低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 257020 |
国联安精选股票 |
0.9140 |
★★ |
★★ |
65.88
|
19 |
1.67
|
12.56
|
21.87
|
65.58
|
9.07
|
93 |
-5.10
|
98 |
28.51
|
61 |
256.20
|
41.41
|
高 |
1.18
|
高 |
-- |
-- |
| 257030 |
国联安优势股票 |
1.1420 |
★★★ |
-- |
41.69
|
158 |
1.24
|
11.09
|
19.33
|
41.86
|
8.45
|
102 |
-5.13
|
100 |
-- |
-- |
23.94
|
32.78
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 257040 |
国联安红利股票 |
1.1490 |
-- |
-- |
35.13
|
196 |
0.70
|
9.43
|
15.27
|
35.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
36.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020005 |
国泰金马稳健混合 |
0.7940 |
★★★ |
★★★ |
60.73
|
37 |
0.76
|
10.28
|
19.94
|
58.48
|
11.20
|
72 |
-3.86
|
84 |
28.82
|
59 |
247.53
|
36.97
|
中 |
1.08
|
中 |
-- |
-- |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
0.9860 |
★★★ |
-- |
55.52
|
54 |
0.72
|
10.41
|
22.18
|
53.82
|
11.54
|
66 |
-2.15
|
64 |
-- |
-- |
104.44
|
36.89
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 519021 |
国泰金鼎价值混合 |
1.0310 |
★★★ |
-- |
55.51
|
55 |
0.88
|
12.43
|
22.30
|
53.42
|
11.58
|
65 |
-2.34
|
70 |
-- |
-- |
11.48
|
36.12
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 020010 |
国泰金牛创新股票 |
0.9520 |
★★★ |
-- |
58.93
|
44 |
-0.10
|
10.96
|
22.52
|
56.84
|
13.06
|
51 |
-3.01
|
79 |
-- |
-- |
-0.67
|
38.24
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 020011 |
国泰沪深300指数 |
0.6290 |
-- |
-- |
67.73
|
15 |
1.62
|
14.57
|
25.05
|
64.66
|
5.01
|
136 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-37.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020001 |
国泰金鹰增长股票 |
0.8750 |
★★★★ |
★★★ |
49.32
|
108 |
0.69
|
7.23
|
21.02
|
49.57
|
18.72
|
22 |
6.75
|
10 |
33.84
|
33 |
336.15
|
37.08
|
中 |
0.99
|
中 |
0.23
|
高 |
| 020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.7590 |
★★★★ |
★★★★ |
42.94
|
152 |
0.26
|
8.43
|
18.78
|
42.14
|
9.83
|
90 |
1.16
|
34 |
33.31
|
38 |
286.21
|
35.00
|
中 |
0.98
|
偏低 |
0.07
|
偏低 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.9452 |
★★★ |
★★★ |
49.44
|
105 |
1.90
|
12.32
|
22.63
|
49.39
|
5.87
|
126 |
-4.18
|
89 |
31.90
|
44 |
133.97
|
34.98
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
1.1964 |
★★★★ |
-- |
61.40
|
34 |
2.21
|
12.39
|
26.06
|
60.84
|
15.63
|
33 |
4.23
|
18 |
-- |
-- |
140.79
|
38.56
|
高 |
0.99
|
中 |
0.12
|
中 |
| 121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.9145 |
-- |
-- |
60.30
|
39 |
1.04
|
14.73
|
29.09
|
60.72
|
23.45
|
14 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-14.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519005 |
海富通股票 |
0.6470 |
★★ |
★ |
53.68
|
66 |
0.47
|
9.29
|
19.59
|
52.96
|
1.73
|
163 |
-12.22
|
162 |
19.97
|
89 |
178.06
|
36.02
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6660 |
★★ |
★★★ |
37.60
|
183 |
1.37
|
10.08
|
15.83
|
37.04
|
-4.31
|
187 |
-10.75
|
152 |
22.75
|
82 |
87.18
|
31.35
|
低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
1.1390 |
★★★ |
-- |
62.02
|
31 |
1.06
|
11.56
|
23.14
|
61.56
|
10.36
|
83 |
-1.92
|
61 |
-- |
-- |
104.12
|
38.62
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
1.1160 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.72
|
8.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510180 |
华安上证180ETF |
0.6940 |
★ |
★★ |
69.19
|
7 |
1.46
|
15.86
|
26.42
|
65.91
|
5.92
|
125 |
-9.04
|
143 |
32.00
|
43 |
168.31
|
43.69
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 040005 |
华安宏利股票 |
2.4842 |
★★★★ |
-- |
51.48
|
81 |
1.75
|
7.84
|
18.25
|
51.32
|
12.72
|
54 |
1.12
|
36 |
-- |
-- |
189.98
|
34.59
|
偏低 |
0.91
|
低 |
0.11
|
中 |
| 040007 |
华安中小盘成长股票 |
1.0383 |
★★ |
-- |
54.74
|
61 |
0.95
|
9.09
|
20.26
|
52.42
|
5.27
|
135 |
-6.00
|
108 |
-- |
-- |
7.75
|
38.92
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 040008 |
华安策略优选股票 |
0.7301 |
-- |
-- |
47.47
|
126 |
1.15
|
11.53
|
22.44
|
46.93
|
6.29
|
121 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-24.42
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040011 |
华安核心股票 |
1.3811 |
-- |
-- |
36.84
|
188 |
0.63
|
5.94
|
16.79
|
37.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
38.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.8420 |
★ |
★★ |
62.86
|
27 |
1.20
|
12.27
|
23.28
|
60.69
|
3.69
|
148 |
-9.16
|
144 |
32.05
|
42 |
240.71
|
42.14
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.6421 |
★★★★★ |
★★★★★ |
41.28
|
162 |
0.72
|
9.91
|
17.43
|
40.72
|
10.18
|
85 |
8.67
|
7 |
42.56
|
9 |
305.27
|
31.36
|
低 |
0.77
|
低 |
0.26
|
高 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.8500 |
★★★★ |
★★★★ |
48.32
|
116 |
1.13
|
10.85
|
18.58
|
47.47
|
12.49
|
56 |
0.05
|
46 |
38.22
|
12 |
289.34
|
35.20
|
中 |
0.96
|
偏低 |
0.08
|
偏低 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
2.8560 |
★★★ |
-- |
57.64
|
46 |
1.74
|
10.47
|
20.95
|
56.49
|
8.10
|
106 |
1.19
|
33 |
41.44
|
10 |
185.60
|
39.92
|
高 |
1.08
|
中 |
0.10
|
中 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
2.1223 |
★★★ |
-- |
52.02
|
76 |
0.85
|
13.50
|
18.91
|
50.82
|
5.68
|
130 |
-3.49
|
82 |
-- |
-- |
112.23
|
36.77
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
0.9425 |
-- |
-- |
56.15
|
52 |
1.06
|
12.43
|
23.40
|
53.83
|
8.32
|
104 |
-2.79
|
77 |
-- |
-- |
-5.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.5631 |
-- |
-- |
54.79
|
60 |
1.82
|
11.19
|
21.86
|
54.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
56.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.7517 |
★★ |
★★ |
33.99
|
200 |
2.79
|
7.03
|
10.71
|
31.16
|
-6.10
|
192 |
-12.62
|
163 |
20.25
|
88 |
158.27
|
36.63
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 410003 |
华富成长趋势股票 |
0.6756 |
★★ |
-- |
43.74
|
143 |
0.63
|
10.50
|
17.84
|
41.52
|
-6.81
|
194 |
-11.24
|
156 |
-- |
-- |
-13.96
|
37.51
|
中 |
1.16
|
高 |
-- |
-- |
| 630001 |
华商领先企业混合 |
0.9687 |
★★ |
-- |
69.83
|
3 |
2.92
|
17.35
|
28.97
|
68.09
|
0.75
|
168 |
-2.46
|
73 |
-- |
-- |
3.90
|
40.79
|
高 |
1.10
|
高 |
-- |
-- |
| 630002 |
华商盛世成长股票 |
1.3983 |
-- |
-- |
69.50
|
5 |
2.24
|
10.70
|
28.76
|
70.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
71.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000011 |
华夏大盘精选混合 |
7.3560 |
★★★★★ |
★★★★★ |
59.41
|
42 |
2.11
|
7.12
|
18.00
|
56.77
|
37.52
|
10 |
23.40
|
1 |
66.64
|
1 |
761.24
|
34.63
|
偏低 |
0.78
|
低 |
0.58
|
高 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.3410 |
★ |
★★ |
68.42
|
12 |
1.56
|
20.11
|
28.98
|
64.86
|
2.33
|
161 |
-9.03
|
142 |
30.91
|
51 |
203.81
|
42.16
|
高 |
1.23
|
高 |
-- |
-- |
| 002011 |
华夏红利混合 |
2.9640 |
★★★★★ |
★★★★★ |
54.29
|
63 |
2.74
|
13.61
|
24.64
|
53.73
|
23.19
|
15 |
17.44
|
2 |
49.53
|
4 |
455.31
|
32.29
|
低 |
0.76
|
低 |
0.39
|
高 |
| 288002 |
中信红利股票 |
2.2570 |
★★★★★ |
★★★★★ |
51.26
|
84 |
1.57
|
11.33
|
22.45
|
51.86
|
20.70
|
17 |
8.09
|
8 |
51.18
|
3 |
415.58
|
33.41
|
偏低 |
0.90
|
低 |
0.16
|
中 |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
2.1300 |
★★ |
-- |
51.06
|
87 |
0.33
|
4.77
|
19.60
|
50.32
|
11.99
|
58 |
-2.29
|
68 |
28.41
|
62 |
113.00
|
44.37
|
高 |
1.24
|
高 |
0.02
|
低 |
| 519029 |
华夏稳增混合 |
1.4870 |
★★★★ |
-- |
36.67
|
190 |
2.06
|
6.98
|
15.27
|
35.55
|
-1.06
|
175 |
-1.80
|
60 |
-- |
-- |
166.50
|
34.16
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 000021 |
华夏优势增长股票 |
2.0930 |
★★★★★ |
-- |
44.05
|
142 |
1.65
|
10.57
|
19.87
|
43.95
|
11.75
|
62 |
9.64
|
4 |
-- |
-- |
130.89
|
32.99
|
偏低 |
0.84
|
低 |
0.25
|
高 |
| 160311 |
华夏蓝筹混合(LOF) |
1.2170 |
★★★★★ |
-- |
50.06
|
99 |
1.84
|
14.60
|
26.51
|
50.06
|
16.79
|
29 |
6.90
|
9 |
-- |
-- |
28.41
|
29.55
|
低 |
0.78
|
低 |
0.10
|
中 |
| 000031 |
华夏复兴股票 |
1.0580 |
-- |
-- |
69.82
|
4 |
3.93
|
15.75
|
31.10
|
69.01
|
39.95
|
7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160314 |
华夏行业股票(LOF) |
0.8750 |
-- |
-- |
55.97
|
53 |
3.06
|
14.23
|
23.76
|
55.14
|
16.98
|
28 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-11.42
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000001 |
华夏成长混合 |
1.3990 |
★★★★★ |
★★★★ |
48.36
|
114 |
1.52
|
9.98
|
22.50
|
49.31
|
11.03
|
76 |
4.66
|
17 |
36.81
|
20 |
332.49
|
32.63
|
低 |
0.82
|
低 |
0.11
|
中 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾股票 |
1.5682 |
★★★ |
-- |
48.32
|
115 |
0.51
|
7.52
|
18.17
|
47.48
|
10.11
|
86 |
-4.28
|
91 |
-- |
-- |
108.31
|
36.08
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.3830 |
-- |
-- |
41.56
|
160 |
0.51
|
8.39
|
17.70
|
42.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
38.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.7286 |
★★★★ |
★★★★ |
37.75
|
182 |
0.34
|
14.23
|
25.69
|
38.51
|
14.91
|
38 |
2.47
|
26 |
37.34
|
18 |
367.22
|
30.92
|
低 |
0.90
|
低 |
0.04
|
低 |
| 519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.7947 |
★★★★ |
-- |
33.81
|
202 |
2.29
|
13.61
|
22.89
|
34.51
|
7.46
|
109 |
-2.68
|
74 |
-- |
-- |
128.18
|
29.38
|
低 |
0.86
|
低 |
-- |
-- |
| 519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.1070 |
★★★ |
-- |
41.14
|
164 |
2.47
|
16.07
|
30.42
|
41.65
|
8.57
|
100 |
-2.37
|
71 |
-- |
-- |
21.67
|
32.63
|
低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.3320 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.70
|
13.55
|
29.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
33.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.2910 |
★★★★ |
★★★★★ |
51.94
|
78 |
2.14
|
10.07
|
20.86
|
51.03
|
19.46
|
21 |
0.12
|
44 |
44.76
|
5 |
281.65
|
32.09
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 160706 |
嘉实沪深300指数(LOF) |
0.7990 |
★ |
★ |
68.92
|
9 |
1.52
|
14.63
|
25.83
|
65.77
|
4.17
|
145 |
-11.41
|
158 |
27.92
|
63 |
205.88
|
42.44
|
高 |
1.28
|
高 |
-- |
-- |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.0100 |
★★★ |
-- |
49.85
|
101 |
-0.59
|
2.33
|
15.83
|
49.63
|
5.76
|
129 |
-4.16
|
87 |
-- |
-- |
146.16
|
37.55
|
高 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 070011 |
嘉实策略混合 |
1.0530 |
★★★ |
-- |
43.07
|
150 |
2.83
|
9.69
|
20.21
|
43.07
|
8.11
|
105 |
-6.05
|
109 |
-- |
-- |
22.44
|
32.60
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 070099 |
嘉实优质企业股票 |
0.7070 |
-- |
-- |
31.41
|
208 |
2.76
|
7.12
|
18.03
|
31.90
|
3.36
|
150 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-29.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070013 |
嘉实研究精选股票 |
1.4440 |
-- |
-- |
43.73
|
144 |
0.28
|
7.76
|
18.23
|
44.01
|
52.16
|
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
47.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
1.1370 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.07
|
9.12
|
13.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530001 |
建信恒久价值股票 |
0.7843 |
★★★ |
★★★ |
49.36
|
107 |
0.03
|
9.45
|
16.76
|
47.59
|
11.60
|
64 |
-4.53
|
93 |
26.13
|
72 |
159.65
|
33.28
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 530003 |
建信优选成长股票 |
0.8970 |
★★ |
-- |
45.36
|
137 |
1.55
|
9.68
|
18.68
|
45.50
|
0.06
|
174 |
-10.76
|
153 |
-- |
-- |
107.38
|
34.89
|
偏低 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 530005 |
建信优化配置混合 |
0.8363 |
★★ |
-- |
52.58
|
73 |
1.55
|
14.56
|
22.25
|
51.42
|
8.33
|
103 |
-5.44
|
105 |
-- |
-- |
23.12
|
34.53
|
偏低 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 530006 |
建信核心精选股票 |
1.3880 |
-- |
-- |
39.08
|
174 |
1.91
|
10.07
|
16.05
|
38.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
38.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519688 |
交银精选股票 |
1.0767 |
★★★★ |
★★★★ |
56.29
|
51 |
1.46
|
15.75
|
33.98
|
55.91
|
12.74
|
53 |
2.73
|
25 |
37.13
|
19 |
306.06
|
30.84
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 519690 |
交银稳健配置混合 |
1.9846 |
★★★★★ |
-- |
64.23
|
22 |
0.90
|
15.45
|
34.49
|
61.59
|
22.40
|
16 |
9.43
|
5 |
44.22
|
8 |
201.00
|
31.42
|
低 |
0.83
|
低 |
0.16
|
中 |
| 519692 |
交银成长股票 |
2.4142 |
★★★★★ |
-- |
57.13
|
48 |
0.56
|
13.43
|
28.56
|
56.11
|
20.18
|
18 |
8.96
|
6 |
-- |
-- |
158.09
|
32.71
|
低 |
0.82
|
低 |
0.21
|
高 |
| 519694 |
交银蓝筹股票 |
0.8119 |
-- |
-- |
50.24
|
98 |
1.39
|
14.34
|
27.16
|
49.74
|
8.60
|
98 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-17.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519698 |
交银先锋股票 |
1.1141 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.23
|
11.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.2470 |
★★★ |
★★★ |
57.39
|
47 |
3.08
|
12.51
|
23.41
|
56.56
|
13.41
|
45 |
-2.72
|
76 |
31.64
|
47 |
353.46
|
37.85
|
高 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 162605 |
景顺长城鼎益股票(LOF) |
1.0150 |
★★★ |
★★★★ |
40.97
|
166 |
1.00
|
11.66
|
19.98
|
40.00
|
2.94
|
154 |
-2.00
|
62 |
34.29
|
30 |
292.84
|
32.75
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 162607 |
景顺长城资源垄断股票(LOF) |
0.7880 |
★★ |
★★ |
52.12
|
74 |
0.90
|
12.25
|
21.60
|
50.38
|
5.35
|
133 |
-7.73
|
128 |
27.38
|
65 |
190.56
|
35.32
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.9910 |
★★★ |
-- |
32.66
|
205 |
0.30
|
9.99
|
16.73
|
31.96
|
-2.08
|
179 |
-8.14
|
130 |
-- |
-- |
121.47
|
32.03
|
低 |
0.91
|
偏低 |
-- |
-- |
| 260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.6030 |
★★★ |
-- |
60.94
|
36 |
2.49
|
14.42
|
25.14
|
59.63
|
14.26
|
42 |
-0.92
|
53 |
-- |
-- |
118.52
|
37.85
|
高 |
1.05
|
中 |
0.00
|
低 |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8960 |
-- |
-- |
47.85
|
123 |
1.70
|
12.99
|
21.08
|
45.45
|
4.43
|
143 |
-5.25
|
101 |
-- |
-- |
-10.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.3520 |
-- |
-- |
34.26
|
199 |
1.27
|
15.75
|
20.82
|
34.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
35.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
1.0440 |
★★ |
★★ |
35.32
|
195 |
1.27
|
13.01
|
18.65
|
34.05
|
0.29
|
171 |
-7.06
|
123 |
22.48
|
83 |
241.45
|
32.65
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 163302 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.6691 |
★★★★ |
★★★★ |
48.59
|
113 |
1.13
|
9.60
|
17.58
|
47.37
|
25.24
|
12 |
3.67
|
22 |
37.58
|
17 |
342.21
|
33.81
|
偏低 |
0.84
|
低 |
0.11
|
中 |
| 160105 |
南方积极配置股票(LOF) |
1.1009 |
★★★ |
★★★ |
33.91
|
201 |
0.94
|
11.31
|
15.79
|
32.72
|
-1.55
|
178 |
-4.71
|
95 |
26.39
|
70 |
195.54
|
31.62
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 160106 |
南方高增长股票(LOF) |
1.4365 |
★★ |
★★ |
37.45
|
184 |
0.75
|
12.04
|
16.51
|
37.27
|
1.49
|
164 |
-8.29
|
133 |
25.45
|
76 |
248.49
|
36.38
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.8843 |
★★ |
-- |
29.23
|
214 |
1.13
|
10.06
|
13.68
|
26.62
|
-7.82
|
195 |
-10.83
|
154 |
-- |
-- |
87.94
|
30.43
|
低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202003 |
南方绩优成长股票 |
1.5272 |
★★★★ |
-- |
41.27
|
163 |
1.25
|
12.96
|
22.69
|
43.39
|
11.13
|
75 |
-0.79
|
52 |
-- |
-- |
114.89
|
34.88
|
偏低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202005 |
南方成份精选股票 |
0.9367 |
★★★ |
-- |
38.07
|
178 |
1.08
|
12.09
|
18.81
|
36.72
|
1.30
|
165 |
-5.54
|
106 |
-- |
-- |
-5.16
|
32.72
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.6110 |
-- |
-- |
37.92
|
180 |
0.00
|
10.49
|
13.99
|
32.83
|
-11.32
|
197 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-41.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202009 |
南方盛元红利股票 |
0.9950 |
-- |
-- |
43.58
|
146 |
1.43
|
14.37
|
21.64
|
41.54
|
11.17
|
73 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202011 |
南方优选价值股票 |
1.2400 |
-- |
-- |
43.00
|
151 |
0.73
|
13.35
|
18.13
|
43.15
|
37.85
|
9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
37.85
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202015 |
南方沪深300指数 |
1.2200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.67
|
14.77
|
22.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
22.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202001 |
南方稳健成长混合 |
1.0437 |
★★★ |
★★★ |
31.86
|
207 |
1.26
|
10.26
|
13.97
|
29.59
|
-6.14
|
193 |
-9.02
|
141 |
22.27
|
85 |
248.63
|
30.89
|
低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 660001 |
农银行业成长股票 |
1.4856 |
-- |
-- |
47.95
|
121 |
0.51
|
10.80
|
21.82
|
48.86
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
48.56
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320003 |
诺安股票 |
0.9991 |
★★★★ |
★★★ |
51.10
|
86 |
0.79
|
14.33
|
21.99
|
49.84
|
10.40
|
81 |
-0.36
|
50 |
35.36
|
25 |
276.06
|
35.43
|
中 |
0.99
|
中 |
0.02
|
低 |
| 320005 |
诺安价值增长股票 |
0.7886 |
★★ |
-- |
45.90
|
135 |
1.56
|
12.85
|
20.71
|
45.85
|
5.40
|
132 |
-11.54
|
159 |
-- |
-- |
56.75
|
35.03
|
中 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 320007 |
诺安成长股票 |
1.1150 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.36
|
13.22
|
16.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 570001 |
诺德价值优势股票 |
0.9063 |
★★ |
-- |
44.52
|
139 |
1.56
|
10.75
|
19.09
|
43.52
|
-2.11
|
180 |
-8.31
|
135 |
-- |
-- |
-9.37
|
36.71
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 160605 |
鹏华中国50混合 |
1.6650 |
★★★★ |
★★★★ |
45.80
|
136 |
1.77
|
10.78
|
21.09
|
46.31
|
15.15
|
36 |
-0.36
|
49 |
37.88
|
14 |
337.56
|
33.80
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160607 |
鹏华价值优势股票(LOF) |
0.7960 |
★★★ |
-- |
54.56
|
62 |
1.53
|
13.88
|
23.03
|
53.37
|
11.95
|
59 |
-1.32
|
55 |
-- |
-- |
154.64
|
34.87
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
1.3510 |
★★★ |
-- |
61.22
|
35 |
1.66
|
14.39
|
25.67
|
59.88
|
14.90
|
39 |
-0.68
|
51 |
-- |
-- |
56.57
|
39.97
|
高 |
1.10
|
高 |
-- |
-- |
| 160611 |
鹏华优质治理股票(LOF) |
1.0300 |
★★★ |
-- |
51.47
|
82 |
0.88
|
12.45
|
22.04
|
51.03
|
13.31
|
47 |
-2.43
|
72 |
-- |
-- |
3.00
|
35.54
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 160613 |
鹏华盛世创新股票(LOF) |
1.3500 |
-- |
-- |
36.63
|
191 |
1.12
|
9.05
|
20.21
|
37.17
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
38.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160615 |
鹏华沪深300指数(LOF) |
1.1570 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.67
|
14.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160603 |
鹏华普天收益混合 |
0.7400 |
★★★ |
★★★ |
45.10
|
138 |
1.23
|
8.66
|
17.09
|
44.25
|
11.61
|
63 |
-1.79
|
59 |
29.14
|
57 |
299.83
|
33.03
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.8260 |
-- |
-- |
43.15
|
149 |
1.60
|
11.47
|
20.23
|
42.41
|
0.49
|
169 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-17.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161606 |
融通行业景气混合 |
0.8970 |
★★★ |
★★★ |
62.50
|
30 |
1.70
|
11.85
|
26.34
|
61.62
|
9.93
|
89 |
-1.35
|
56 |
31.14
|
49 |
205.53
|
40.38
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 161607 |
融通巨潮100指数(LOF) |
1.0010 |
★ |
★ |
67.67
|
16 |
1.42
|
16.80
|
27.52
|
64.64
|
4.82
|
139 |
-9.66
|
148 |
29.50
|
55 |
230.78
|
42.43
|
高 |
1.25
|
高 |
-- |
-- |
| 161609 |
融通动力先锋股票 |
1.4540 |
★★★ |
-- |
42.55
|
155 |
0.41
|
8.75
|
17.83
|
42.41
|
6.83
|
116 |
-5.41
|
104 |
-- |
-- |
86.46
|
38.64
|
高 |
1.08
|
中 |
-- |
-- |
| 161610 |
融通领先成长股票(LOF) |
1.0280 |
★★★ |
-- |
55.05
|
58 |
1.08
|
12.97
|
23.11
|
55.29
|
10.30
|
84 |
0.72
|
39 |
-- |
-- |
17.29
|
39.21
|
高 |
1.08
|
高 |
0.04
|
偏低 |
| 161611 |
融通内需驱动股票 |
1.1050 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.38
|
12.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161604 |
融通深证100指数 |
1.3040 |
★ |
★★ |
69.35
|
6 |
1.32
|
11.74
|
23.60
|
66.11
|
11.26
|
69 |
-7.25
|
126 |
32.79
|
40 |
235.94
|
43.63
|
高 |
1.23
|
高 |
-- |
-- |
| 375010 |
上投摩根中国优势混合 |
2.3241 |
★★ |
★★★ |
48.68
|
111 |
1.23
|
12.36
|
21.24
|
47.47
|
-1.34
|
176 |
-6.84
|
120 |
34.18
|
31 |
373.45
|
42.05
|
高 |
1.15
|
高 |
-- |
-- |
| 377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
4.6488 |
★★★★ |
★★★★ |
34.41
|
198 |
0.44
|
10.30
|
19.26
|
34.51
|
2.55
|
160 |
2.28
|
28 |
37.61
|
16 |
378.78
|
34.89
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
0.08
|
偏低 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
2.1434 |
★★★ |
-- |
32.41
|
206 |
0.80
|
8.78
|
15.93
|
31.93
|
1.87
|
162 |
-2.93
|
78 |
-- |
-- |
114.34
|
38.79
|
高 |
1.05
|
中 |
0.01
|
低 |
| 377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.1141 |
★★★★ |
-- |
50.72
|
89 |
1.11
|
10.99
|
23.27
|
51.72
|
15.07
|
37 |
6.00
|
11 |
-- |
-- |
21.30
|
34.36
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
0.15
|
中 |
| 379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3990 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.79
|
12.37
|
25.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
39.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310328 |
申万巴黎新动力股票 |
0.7798 |
★ |
★★ |
51.15
|
85 |
0.53
|
10.94
|
22.61
|
49.76
|
-2.51
|
182 |
-11.96
|
161 |
22.31
|
84 |
197.18
|
37.34
|
中 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 310358 |
申万巴黎新经济混合 |
0.6929 |
★★★ |
-- |
47.93
|
122 |
1.69
|
10.11
|
17.30
|
46.77
|
-2.28
|
181 |
-4.87
|
97 |
-- |
-- |
61.56
|
33.12
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势股票 |
1.4434 |
-- |
-- |
49.07
|
109 |
1.25
|
10.22
|
25.67
|
49.74
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
50.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162204 |
泰达荷银精选股票 |
4.2711 |
★★★★ |
★★★★ |
52.00
|
77 |
2.84
|
11.57
|
19.81
|
52.53
|
16.61
|
30 |
3.65
|
23 |
39.16
|
11 |
366.37
|
35.31
|
中 |
0.94
|
偏低 |
0.06
|
偏低 |
| 162208 |
泰达荷银首选企业股票 |
1.3625 |
★★ |
-- |
49.87
|
100 |
2.28
|
10.12
|
22.37
|
49.35
|
3.24
|
152 |
-6.11
|
111 |
-- |
-- |
42.32
|
38.08
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 162209 |
泰达荷银市值优选股票 |
0.6978 |
-- |
-- |
54.01
|
65 |
2.91
|
12.42
|
21.97
|
54.52
|
6.88
|
115 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-30.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162201 |
泰达荷银成长股票 |
0.9755 |
★★★★★ |
★★★★ |
25.21
|
217 |
0.55
|
3.56
|
10.59
|
26.34
|
11.21
|
71 |
3.87
|
19 |
29.03
|
58 |
311.52
|
28.14
|
低 |
0.70
|
低 |
0.18
|
高 |
| 162202 |
泰达荷银周期股票 |
0.9379 |
★★★★★ |
★★★★ |
42.52
|
157 |
3.33
|
8.88
|
14.80
|
43.04
|
14.23
|
43 |
5.55
|
14 |
33.36
|
37 |
348.26
|
31.01
|
低 |
0.81
|
低 |
0.16
|
高 |
| 162203 |
泰达荷银稳定股票 |
0.6393 |
★★★ |
★★★ |
31.06
|
209 |
1.27
|
13.15
|
14.28
|
31.03
|
3.40
|
149 |
-6.64
|
117 |
22.89
|
81 |
236.40
|
27.85
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 290002 |
泰信先行策略混合 |
0.6790 |
★★★ |
★★★ |
35.12
|
197 |
1.03
|
4.61
|
13.93
|
35.34
|
5.85
|
128 |
-8.35
|
136 |
29.83
|
53 |
204.58
|
33.03
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 290004 |
泰信优质生活股票 |
1.0808 |
★★ |
-- |
47.99
|
120 |
0.28
|
3.66
|
14.31
|
47.77
|
9.06
|
94 |
-10.99
|
155 |
-- |
-- |
51.37
|
39.69
|
高 |
1.10
|
高 |
-- |
-- |
| 290006 |
泰信蓝筹精选股票 |
1.0576 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.69
|
4.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420001 |
天弘精选混合 |
0.6034 |
★★★ |
★★ |
30.46
|
210 |
0.72
|
6.72
|
12.87
|
31.60
|
4.67
|
140 |
-6.53
|
115 |
19.20
|
90 |
89.77
|
34.04
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 420003 |
天弘永定价值成长股票 |
1.1273 |
-- |
-- |
12.35
|
220 |
1.38
|
6.86
|
12.11
|
12.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.73
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350002 |
天治品质优选混合 |
0.7314 |
★★★ |
★★★ |
29.89
|
212 |
0.33
|
6.48
|
15.44
|
29.34
|
-4.33
|
188 |
-8.10
|
129 |
26.47
|
69 |
161.99
|
30.02
|
低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 163503 |
天治核心成长股票(LOF) |
0.5250 |
★ |
★★ |
33.08
|
204 |
0.40
|
7.54
|
17.29
|
32.44
|
-5.54
|
191 |
-14.46
|
164 |
21.52
|
86 |
125.95
|
34.85
|
偏低 |
1.14
|
高 |
-- |
-- |
| 350005 |
天治创新先锋股票 |
1.1847 |
-- |
-- |
29.55
|
213 |
0.86
|
5.06
|
12.95
|
29.66
|
41.32
|
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161903 |
万家公用事业行业股票(LOF) |
0.7869 |
★★★★ |
★★★ |
53.15
|
68 |
-0.48
|
3.50
|
17.34
|
52.65
|
15.64
|
32 |
-0.04
|
47 |
25.70
|
75 |
149.94
|
35.61
|
中 |
0.97
|
偏低 |
0.04
|
偏低 |
| 519180 |
万家180指数 |
0.7271 |
★★ |
★★ |
67.88
|
13 |
1.35
|
15.28
|
26.65
|
64.80
|
4.53
|
142 |
-7.64
|
127 |
31.12
|
50 |
190.62
|
41.98
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 519087 |
新世纪优选分红混合 |
0.6804 |
★★ |
★★ |
55.24
|
57 |
1.49
|
14.60
|
21.61
|
54.88
|
12.95
|
52 |
-9.24
|
145 |
27.66
|
64 |
184.93
|
36.45
|
中 |
1.10
|
高 |
-- |
-- |
| 519089 |
新世纪优选成长股票 |
1.6073 |
-- |
-- |
69.00
|
8 |
2.91
|
11.97
|
23.61
|
68.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
67.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550002 |
信诚精萃成长股票 |
0.8392 |
★★★★ |
-- |
50.58
|
92 |
0.84
|
6.17
|
16.73
|
50.34
|
15.32
|
34 |
1.09
|
37 |
-- |
-- |
102.80
|
35.46
|
中 |
0.96
|
偏低 |
0.13
|
中 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹股票 |
1.4880 |
-- |
-- |
46.60
|
132 |
1.29
|
9.09
|
21.47
|
47.33
|
49.70
|
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
48.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0644 |
★★ |
-- |
50.49
|
94 |
1.60
|
14.26
|
22.97
|
51.73
|
8.48
|
101 |
-6.65
|
118 |
-- |
-- |
20.47
|
36.37
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 163402 |
兴业趋势投资混合(LOF) |
1.1409 |
★★★★★ |
★★★★★ |
50.30
|
97 |
0.73
|
13.07
|
24.21
|
49.18
|
19.83
|
19 |
11.55
|
3 |
52.90
|
2 |
498.53
|
27.45
|
低 |
0.70
|
低 |
0.25
|
高 |
| 340006 |
兴业全球视野股票 |
2.9812 |
★★★★ |
-- |
48.62
|
112 |
0.00
|
13.16
|
22.91
|
47.47
|
10.08
|
87 |
5.68
|
13 |
-- |
-- |
198.12
|
31.63
|
低 |
0.83
|
低 |
0.09
|
偏低 |
| 340007 |
兴业社会责任股票 |
1.2650 |
-- |
-- |
62.60
|
29 |
0.08
|
8.21
|
21.87
|
61.15
|
39.01
|
8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
26.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110003 |
易方达上证50指数 |
0.8775 |
★ |
★ |
66.10
|
18 |
1.73
|
19.16
|
29.41
|
63.04
|
1.09
|
167 |
-8.36
|
137 |
29.26
|
56 |
166.69
|
40.91
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
1.1923 |
★★★★ |
★★★ |
38.54
|
176 |
2.38
|
9.30
|
17.27
|
38.66
|
7.50
|
108 |
0.10
|
45 |
31.65
|
46 |
321.16
|
31.63
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
3.4590 |
★ |
★★ |
74.79
|
1 |
1.35
|
12.45
|
25.01
|
69.64
|
11.01
|
78 |
-7.03
|
122 |
38.06
|
13 |
238.34
|
45.82
|
高 |
1.27
|
高 |
-- |
-- |
| 110009 |
易方达价值精选股票 |
1.3624 |
★★★★ |
-- |
42.53
|
156 |
1.86
|
10.53
|
17.28
|
42.39
|
13.14
|
49 |
1.13
|
35 |
-- |
-- |
176.44
|
32.04
|
低 |
0.86
|
低 |
0.02
|
低 |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.3700 |
★★★★ |
-- |
39.94
|
172 |
2.09
|
10.22
|
19.65
|
40.51
|
11.29
|
68 |
-2.17
|
65 |
-- |
-- |
154.11
|
32.78
|
偏低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2215 |
★★★★ |
-- |
63.72
|
25 |
1.98
|
11.42
|
23.50
|
61.04
|
8.96
|
96 |
2.78
|
24 |
-- |
-- |
26.90
|
37.18
|
中 |
0.99
|
中 |
0.07
|
偏低 |
| 110029 |
易方达科讯股票 |
0.7763 |
-- |
-- |
35.81
|
193 |
2.89
|
10.44
|
16.93
|
35.39
|
6.05
|
122 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-13.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110011 |
易方达中小盘股票 |
1.3226 |
-- |
-- |
37.08
|
187 |
1.17
|
2.68
|
16.56
|
37.47
|
36.51
|
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
36.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110013 |
易方达科翔股票 |
1.2310 |
-- |
-- |
41.37
|
161 |
1.07
|
10.90
|
15.84
|
41.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
46.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110015 |
易方达行业领先股票 |
1.1460 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.44
|
10.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.7310 |
★★★ |
★★★ |
39.83
|
173 |
2.00
|
10.25
|
19.87
|
40.40
|
12.24
|
57 |
-2.14
|
63 |
35.70
|
23 |
434.10
|
33.59
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 560002 |
益民红利成长混合 |
0.6669 |
★★ |
-- |
36.74
|
189 |
3.01
|
7.39
|
20.06
|
35.79
|
2.81
|
156 |
-11.76
|
160 |
-- |
-- |
81.94
|
33.46
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 560003 |
益民创新优势混合 |
0.8330 |
-- |
-- |
51.51
|
80 |
0.98
|
6.66
|
17.82
|
48.80
|
3.72
|
147 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-15.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519668 |
银河成长股票 |
1.3025 |
-- |
-- |
46.77
|
131 |
1.13
|
12.22
|
21.51
|
46.25
|
42.08
|
5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
39.23
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519670 |
银河行业优选 |
1.0460 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.38
|
4.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0242 |
★★★ |
★★★ |
63.90
|
24 |
1.44
|
17.94
|
26.49
|
61.29
|
16.98
|
27 |
0.14
|
43 |
32.70
|
41 |
331.95
|
35.54
|
中 |
0.99
|
中 |
-- |
-- |
| 519001 |
银华价值优选股票 |
1.1978 |
★★★ |
★★★★ |
62.02
|
32 |
1.08
|
11.43
|
26.14
|
59.30
|
14.90
|
40 |
0.61
|
40 |
35.79
|
22 |
360.23
|
36.60
|
中 |
0.98
|
偏低 |
0.04
|
偏低 |
| 180010 |
银华优质增长股票 |
1.6457 |
★★★ |
-- |
49.73
|
102 |
-0.06
|
10.71
|
21.50
|
48.48
|
7.24
|
112 |
-3.46
|
81 |
-- |
-- |
150.91
|
33.29
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180012 |
银华富裕主题股票 |
0.9283 |
★★★ |
-- |
49.51
|
103 |
1.50
|
11.84
|
20.11
|
48.65
|
13.18
|
48 |
-1.65
|
58 |
-- |
-- |
85.23
|
34.32
|
偏低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180013 |
银华领先策略股票 |
1.3901 |
-- |
-- |
48.90
|
110 |
2.50
|
6.88
|
13.34
|
48.24
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
51.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国股票 |
0.6321 |
★★★ |
★★★★ |
50.43
|
95 |
0.37
|
13.38
|
29.21
|
50.75
|
8.60
|
99 |
-2.28
|
67 |
34.30
|
29 |
269.12
|
34.86
|
偏低 |
0.99
|
中 |
-- |
-- |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.3650 |
★ |
-- |
62.72
|
28 |
2.69
|
10.21
|
19.50
|
57.27
|
-4.29
|
186 |
-15.67
|
165 |
-- |
-- |
56.85
|
49.50
|
高 |
1.49
|
高 |
-- |
-- |
| 460002 |
友邦华泰积极成长混合 |
1.0511 |
-- |
-- |
42.79
|
154 |
0.55
|
5.11
|
13.49
|
41.16
|
11.16
|
74 |
1.93
|
30 |
-- |
-- |
5.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460005 |
友邦华泰价值增长股票 |
1.4783 |
-- |
-- |
60.08
|
41 |
2.04
|
11.15
|
25.84
|
56.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
47.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161706 |
招商优质成长股票(LOF) |
1.2561 |
★★ |
★★★ |
52.96
|
71 |
1.82
|
13.90
|
25.02
|
52.25
|
0.26
|
172 |
-5.39
|
103 |
33.79
|
34 |
322.39
|
36.24
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 217009 |
招商核心价值混合 |
1.0735 |
★★★ |
-- |
35.58
|
194 |
0.68
|
10.05
|
18.25
|
36.21
|
-3.97
|
183 |
-7.08
|
124 |
-- |
-- |
7.35
|
35.10
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 217010 |
招商大盘蓝筹股票 |
1.4520 |
-- |
-- |
50.62
|
91 |
2.40
|
15.88
|
28.95
|
52.04
|
45.20
|
3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
45.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 398001 |
中海优质成长混合 |
0.7245 |
★★★★ |
★★★★★ |
40.19
|
170 |
1.17
|
7.40
|
17.12
|
40.33
|
12.57
|
55 |
-2.31
|
69 |
34.14
|
32 |
249.53
|
29.35
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 398011 |
中海分红增利混合 |
0.7507 |
★★★ |
★★★ |
53.39
|
67 |
1.01
|
9.85
|
21.28
|
52.89
|
9.46
|
91 |
-5.11
|
99 |
23.40
|
80 |
169.25
|
33.97
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 398021 |
中海能源策略混合 |
0.8108 |
★★★ |
-- |
37.31
|
186 |
1.43
|
6.54
|
16.31
|
37.14
|
5.95
|
124 |
-4.19
|
90 |
-- |
-- |
18.42
|
33.31
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 166001 |
中欧新趋势股票(LOF) |
1.0022 |
★★ |
-- |
48.12
|
119 |
0.69
|
7.61
|
17.01
|
46.95
|
-4.44
|
189 |
-8.27
|
132 |
-- |
-- |
12.25
|
37.42
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 163803 |
中银增长股票 |
0.9059 |
★★★★ |
★★★★ |
46.14
|
134 |
0.41
|
10.76
|
21.65
|
45.39
|
10.69
|
80 |
1.92
|
31 |
35.11
|
26 |
204.50
|
32.97
|
偏低 |
0.87
|
低 |
0.11
|
中 |
| 163805 |
中银策略股票 |
1.1772 |
-- |
-- |
43.67
|
145 |
0.52
|
9.19
|
20.16
|
42.69
|
24.01
|
13 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 590001 |
中邮核心优选股票 |
1.3475 |
★★ |
-- |
74.05
|
2 |
-0.04
|
9.70
|
20.62
|
68.42
|
14.30
|
41 |
-4.84
|
96 |
-- |
-- |
172.02
|
44.94
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 590002 |
中邮核心成长股票 |
0.7098 |
-- |
-- |
57.07
|
49 |
-0.06
|
9.39
|
16.44
|
52.94
|
6.82
|
117 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-29.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 积极配置型基金（73） |
| 213006 |
宝盈核心优势混合 |
1.0523 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.23
|
5.55
|
5.23
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.23
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213001 |
宝盈鸿利收益混合 |
0.6317 |
★ |
★ |
19.32
|
63 |
2.13
|
5.27
|
3.85
|
18.79
|
-10.80
|
53 |
-11.08
|
46 |
20.78
|
35 |
190.12
|
31.32
|
高 |
1.17
|
高 |
-- |
-- |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
1.2950 |
★★★★★ |
-- |
38.95
|
22 |
0.78
|
10.68
|
16.77
|
38.50
|
23.33
|
5 |
11.75
|
1 |
-- |
-- |
166.76
|
20.81
|
低 |
0.60
|
低 |
0.32
|
高 |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7050 |
★★ |
-- |
43.29
|
11 |
1.15
|
12.98
|
21.13
|
41.57
|
3.37
|
41 |
-2.85
|
26 |
-- |
-- |
99.78
|
30.73
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.7470 |
★★★ |
★★★★ |
40.41
|
17 |
1.22
|
10.83
|
21.27
|
40.15
|
7.02
|
30 |
-3.75
|
28 |
31.13
|
11 |
295.51
|
28.77
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 200001 |
长城久恒平衡混合 |
1.3820 |
★★★★ |
★★★ |
25.07
|
59 |
0.14
|
7.80
|
12.45
|
24.73
|
3.91
|
35 |
2.48
|
9 |
26.17
|
26 |
230.81
|
24.34
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 080002 |
长盛创新先锋混合 |
1.0842 |
-- |
-- |
40.55
|
15 |
0.70
|
5.60
|
15.42
|
39.61
|
21.49
|
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
21.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080001 |
长盛成长价值混合 |
0.8540 |
★★ |
★★ |
34.70
|
35 |
1.30
|
7.56
|
13.11
|
34.07
|
6.88
|
33 |
-1.65
|
21 |
22.19
|
31 |
229.37
|
29.54
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 519991 |
长信双利优选混合 |
1.0590 |
-- |
-- |
33.76
|
37 |
0.86
|
8.19
|
16.11
|
33.16
|
18.54
|
10 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100029 |
富国天成红利混合 |
1.1444 |
-- |
-- |
43.75
|
10 |
1.17
|
10.21
|
19.62
|
42.71
|
20.31
|
8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100016 |
富国天源平衡混合 |
0.9481 |
★★★ |
★ |
32.82
|
40 |
1.41
|
8.12
|
14.19
|
32.12
|
3.54
|
38 |
-5.71
|
41 |
15.80
|
40 |
125.18
|
25.50
|
低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 270002 |
广发稳健增长混合 |
1.4594 |
★★★ |
★★★ |
53.46
|
2 |
1.67
|
8.74
|
17.50
|
52.13
|
12.62
|
18 |
0.48
|
13 |
29.97
|
14 |
336.29
|
35.33
|
高 |
1.18
|
高 |
0.05
|
偏低 |
| 270001 |
广发聚富混合 |
1.1510 |
★★★ |
★★★ |
40.88
|
14 |
0.72
|
10.82
|
18.60
|
39.75
|
3.53
|
39 |
-4.42
|
32 |
26.99
|
24 |
335.34
|
29.30
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 450001 |
国富中国收益混合 |
0.7076 |
★★★★ |
★★ |
32.26
|
44 |
0.81
|
5.34
|
12.73
|
31.74
|
3.42
|
40 |
0.87
|
11 |
17.70
|
38 |
111.14
|
26.43
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 255010 |
国联安稳健混合 |
1.6250 |
★★ |
★★ |
35.31
|
32 |
0.56
|
8.84
|
14.33
|
34.20
|
9.40
|
25 |
-5.16
|
39 |
22.04
|
33 |
152.87
|
26.75
|
偏低 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.8022 |
★★★★ |
★★★ |
31.75
|
46 |
1.98
|
8.49
|
14.00
|
30.82
|
8.24
|
28 |
-0.24
|
15 |
27.56
|
22 |
238.95
|
27.16
|
偏低 |
0.93
|
低 |
-- |
-- |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.1580 |
-- |
-- |
27.99
|
52 |
2.21
|
9.25
|
13.06
|
27.86
|
20.67
|
7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7160 |
★ |
★★ |
39.03
|
21 |
0.70
|
10.15
|
17.18
|
39.03
|
-0.28
|
49 |
-9.24
|
44 |
23.03
|
30 |
139.58
|
30.99
|
高 |
1.15
|
高 |
-- |
-- |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6590 |
★★★ |
-- |
35.60
|
31 |
1.07
|
9.83
|
18.31
|
35.60
|
7.80
|
29 |
-2.47
|
24 |
-- |
-- |
9.20
|
26.38
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519011 |
海富通精选混合 |
0.8140 |
★★ |
★★★ |
45.31
|
6 |
1.47
|
9.31
|
19.01
|
44.92
|
8.39
|
27 |
-3.89
|
29 |
29.19
|
17 |
323.22
|
29.73
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 040004 |
华安宝利配置混合 |
0.9400 |
★★★★ |
★★★★★ |
37.03
|
28 |
0.11
|
5.86
|
14.91
|
36.83
|
11.51
|
20 |
3.85
|
7 |
34.11
|
6 |
326.85
|
25.56
|
低 |
0.82
|
低 |
0.06
|
偏低 |
| 040001 |
华安创新混合 |
0.7060 |
★★★ |
★★★ |
29.78
|
50 |
1.15
|
6.01
|
12.96
|
29.78
|
1.29
|
47 |
-4.79
|
38 |
27.99
|
19 |
268.62
|
26.03
|
低 |
0.93
|
低 |
-- |
-- |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.3035 |
★★★★★ |
★★★★ |
50.35
|
3 |
1.26
|
8.96
|
18.94
|
48.62
|
18.44
|
11 |
8.12
|
4 |
33.80
|
7 |
334.65
|
32.26
|
高 |
1.04
|
中 |
0.26
|
中 |
| 240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.4028 |
★★ |
★★★ |
41.08
|
13 |
1.58
|
11.17
|
14.75
|
39.97
|
6.92
|
32 |
-3.95
|
30 |
32.07
|
10 |
289.70
|
29.98
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 410006 |
华富策略精选混合 |
1.0722 |
-- |
-- |
7.22
|
66 |
0.44
|
4.59
|
6.79
|
7.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288001 |
中信经典配置混合 |
1.9792 |
★★★★ |
★★★★ |
45.01
|
8 |
0.88
|
9.16
|
17.54
|
43.70
|
19.17
|
9 |
2.98
|
8 |
34.92
|
4 |
235.87
|
28.28
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
0.02
|
低 |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0330 |
★★★★★ |
-- |
25.36
|
58 |
1.67
|
8.97
|
14.52
|
25.06
|
10.96
|
21 |
6.77
|
5 |
-- |
-- |
157.19
|
23.32
|
低 |
0.73
|
低 |
0.15
|
中 |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.4730 |
-- |
-- |
42.73
|
12 |
2.79
|
8.79
|
17.75
|
41.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
47.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 002001 |
华夏回报混合 |
1.2680 |
★★★★★ |
★★★★★ |
23.95
|
60 |
1.60
|
8.84
|
14.23
|
23.59
|
10.07
|
23 |
11.01
|
2 |
38.97
|
1 |
404.83
|
19.26
|
低 |
0.60
|
低 |
0.36
|
高 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0279 |
★★★ |
-- |
32.67
|
43 |
0.15
|
5.64
|
15.30
|
32.92
|
3.88
|
36 |
-4.68
|
36 |
-- |
-- |
2.79
|
29.73
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.3630 |
-- |
-- |
35.69
|
30 |
2.40
|
11.36
|
27.99
|
36.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
39.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070001 |
嘉实成长收益混合 |
0.8196 |
★★★ |
★★★★ |
26.62
|
55 |
2.76
|
6.52
|
14.52
|
27.50
|
12.94
|
17 |
-2.29
|
23 |
31.00
|
13 |
299.95
|
25.99
|
低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 070002 |
嘉实增长混合 |
3.7250 |
★★★★ |
★★★★ |
37.20
|
25 |
3.04
|
6.55
|
16.48
|
37.66
|
11.90
|
19 |
0.54
|
12 |
32.95
|
8 |
395.84
|
27.21
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
0.04
|
偏低 |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.8720 |
★★ |
★★★ |
29.19
|
51 |
0.11
|
6.86
|
14.29
|
27.30
|
-12.36
|
54 |
-7.68
|
43 |
24.89
|
27 |
217.27
|
31.26
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
1.4568 |
★★★★ |
★★ |
57.06
|
1 |
0.85
|
1.00
|
14.75
|
54.52
|
32.50
|
2 |
5.56
|
6 |
19.76
|
37 |
161.65
|
35.99
|
高 |
1.16
|
高 |
0.22
|
中 |
| 210002 |
金鹰红利价值混合 |
1.3761 |
-- |
-- |
47.33
|
4 |
0.30
|
1.99
|
13.77
|
47.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
47.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.7002 |
★ |
★ |
40.43
|
16 |
0.39
|
9.07
|
16.74
|
39.51
|
-0.36
|
50 |
-4.44
|
33 |
26.91
|
25 |
145.14
|
34.82
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 620002 |
金元比联成长动力混合 |
1.2000 |
-- |
-- |
29.98
|
49 |
1.01
|
7.27
|
12.66
|
30.23
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
33.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.7140 |
★★★ |
★★★ |
26.04
|
57 |
1.15
|
10.44
|
15.98
|
25.15
|
-2.66
|
51 |
-5.53
|
40 |
23.47
|
29 |
231.69
|
27.44
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
1.0520 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.77
|
6.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 233001 |
大摩基础行业混合 |
0.5294 |
★ |
★ |
26.11
|
56 |
-0.53
|
-1.58
|
8.20
|
25.54
|
-39.47
|
55 |
-23.01
|
48 |
5.60
|
41 |
41.77
|
41.46
|
高 |
1.60
|
高 |
-- |
-- |
| 660003 |
农银平衡双利混合 |
1.0701 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
5.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320001 |
诺安平衡混合 |
0.7335 |
★★ |
★★★ |
34.76
|
34 |
1.16
|
10.43
|
16.71
|
34.22
|
8.75
|
26 |
-4.63
|
34 |
27.18
|
23 |
252.54
|
28.17
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 320006 |
诺安灵活配置混合 |
1.0840 |
-- |
-- |
32.72
|
41 |
1.03
|
8.84
|
17.66
|
31.55
|
25.20
|
3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.1797 |
-- |
-- |
17.34
|
64 |
0.41
|
7.60
|
17.83
|
17.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 206001 |
鹏华行业成长混合 |
0.8701 |
★★★★ |
★★★★ |
30.53
|
48 |
1.47
|
8.30
|
16.85
|
30.68
|
15.55
|
14 |
0.45
|
14 |
32.63
|
9 |
256.60
|
27.99
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 161605 |
融通蓝筹成长混合 |
1.3300 |
★★ |
★★ |
39.27
|
20 |
0.99
|
10.83
|
18.86
|
39.27
|
13.10
|
16 |
-0.89
|
17 |
24.20
|
28 |
207.55
|
33.23
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 161601 |
融通新蓝筹混合 |
0.8341 |
★★★ |
★★★★ |
40.28
|
18 |
1.03
|
10.58
|
20.48
|
39.69
|
14.39
|
15 |
-0.93
|
19 |
34.62
|
5 |
333.17
|
27.52
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.8823 |
★★★★ |
-- |
27.06
|
54 |
0.59
|
6.13
|
10.76
|
27.43
|
3.81
|
37 |
-1.14
|
20 |
29.28
|
16 |
120.43
|
28.09
|
偏低 |
0.92
|
低 |
0.00
|
低 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.1526 |
-- |
-- |
27.66
|
53 |
0.63
|
5.74
|
10.36
|
28.31
|
18.36
|
12 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选混合 |
0.8872 |
★★★ |
★★★ |
44.17
|
9 |
0.86
|
8.34
|
18.26
|
44.17
|
2.67
|
44 |
-2.16
|
22 |
29.64
|
15 |
197.61
|
29.25
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 162207 |
泰达荷银效率优选混合(LOF) |
0.7302 |
★★★ |
★★ |
32.72
|
42 |
1.57
|
5.23
|
12.41
|
33.57
|
2.76
|
43 |
-6.10
|
42 |
20.25
|
36 |
75.63
|
27.29
|
偏低 |
1.00
|
偏低 |
-- |
-- |
| 162211 |
泰达荷银品质生活混合 |
1.0660 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.30
|
5.34
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290005 |
泰信优势增长混合 |
1.2890 |
-- |
-- |
33.87
|
36 |
0.55
|
1.10
|
13.57
|
35.10
|
32.53
|
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
32.53
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350001 |
天治财富增长混合 |
0.6916 |
★★ |
★★ |
7.66
|
65 |
0.45
|
2.87
|
6.70
|
7.39
|
-2.92
|
52 |
-10.12
|
45 |
17.31
|
39 |
116.10
|
19.37
|
低 |
0.76
|
低 |
-- |
-- |
| 519181 |
万家和谐增长混合 |
0.6381 |
★ |
-- |
37.52
|
23 |
2.01
|
8.95
|
18.50
|
36.90
|
0.30
|
48 |
-16.22
|
47 |
-- |
-- |
31.63
|
33.82
|
高 |
1.36
|
高 |
-- |
-- |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
1.4015 |
-- |
-- |
37.15
|
26 |
-0.23
|
7.40
|
16.43
|
37.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
42.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550001 |
信诚四季红混合 |
0.8601 |
★★★ |
★★★★ |
39.38
|
19 |
0.76
|
6.03
|
17.28
|
40.01
|
6.94
|
31 |
-0.90
|
18 |
28.78
|
18 |
123.98
|
29.73
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.1690 |
-- |
-- |
35.26
|
33 |
2.10
|
10.91
|
19.12
|
35.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
40.67
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 340008 |
兴业有机增长混合 |
1.0185 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.20
|
1.45
|
1.85
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.85
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.2960 |
-- |
-- |
46.41
|
5 |
1.01
|
10.11
|
22.54
|
45.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
46.58
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.4840 |
★★★★ |
★★★ |
22.14
|
61 |
1.92
|
6.61
|
10.17
|
22.04
|
4.65
|
34 |
-0.27
|
16 |
21.68
|
34 |
263.63
|
24.18
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 150103 |
银河银泰混合 |
0.8071 |
★★ |
★★★★ |
32.09
|
45 |
1.57
|
6.23
|
13.96
|
32.38
|
10.52
|
22 |
-4.71
|
37 |
31.10
|
12 |
194.06
|
29.17
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 151001 |
银河稳健混合 |
0.8619 |
★★★★ |
★★★★★ |
37.40
|
24 |
0.88
|
6.25
|
16.55
|
37.82
|
15.82
|
13 |
1.37
|
10 |
37.48
|
2 |
300.34
|
29.60
|
中 |
1.00
|
中 |
0.00
|
低 |
| 180018 |
银华和谐主题混合 |
1.0770 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.22
|
6.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180001 |
银华优势企业混合 |
0.9997 |
★★★ |
★★ |
31.28
|
47 |
1.38
|
8.69
|
15.96
|
30.51
|
2.67
|
45 |
-3.39
|
27 |
22.09
|
32 |
249.99
|
27.84
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 217005 |
招商先锋混合 |
0.7348 |
★★ |
★★★ |
33.12
|
38 |
1.46
|
9.64
|
17.47
|
32.73
|
1.51
|
46 |
-4.65
|
35 |
27.96
|
20 |
212.83
|
28.83
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.7935 |
★★★ |
★★★ |
33.07
|
39 |
1.95
|
9.06
|
16.62
|
33.61
|
2.76
|
42 |
-2.82
|
25 |
27.58
|
21 |
248.55
|
28.42
|
偏低 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 398031 |
中海蓝筹混合 |
1.2065 |
-- |
-- |
20.29
|
62 |
1.32
|
5.92
|
12.22
|
20.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166002 |
中欧新蓝筹混合 |
1.2444 |
-- |
-- |
37.13
|
27 |
0.75
|
4.28
|
14.00
|
38.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
34.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163801 |
中银中国混合(LOF) |
1.5637 |
★★★★★ |
★★★★★ |
45.10
|
7 |
1.89
|
9.15
|
20.47
|
45.62
|
23.86
|
4 |
9.27
|
3 |
37.07
|
3 |
294.00
|
29.46
|
中 |
0.95
|
偏低 |
0.26
|
高 |
| 163804 |
中银收益混合 |
0.8316 |
★★★ |
-- |
35.86
|
29 |
0.93
|
4.71
|
16.62
|
35.57
|
9.68
|
24 |
-4.13
|
31 |
-- |
-- |
84.41
|
29.08
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 163807 |
中银优选混合 |
1.0605 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.01
|
3.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保守配置型基金（8） |
| 253010 |
国联安安心成长混合 |
0.9450 |
★★ |
★ |
24.02
|
3 |
1.29
|
9.12
|
13.31
|
23.53
|
9.00
|
5 |
3.37
|
7 |
22.51
|
7 |
119.68
|
13.99
|
偏低 |
1.10
|
高 |
-- |
-- |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.2559 |
★★★ |
★★★ |
30.10
|
1 |
0.92
|
5.64
|
12.64
|
29.71
|
24.20
|
1 |
7.27
|
3 |
24.30
|
6 |
189.30
|
16.24
|
中 |
1.08
|
中 |
0.19
|
低 |
| 540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.9400 |
★★ |
-- |
14.87
|
6 |
0.55
|
3.56
|
8.36
|
15.07
|
6.41
|
7 |
2.02
|
8 |
26.92
|
3 |
107.61
|
16.22
|
偏低 |
1.08
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.1300 |
★★★ |
★★★ |
14.58
|
7 |
0.40
|
5.17
|
6.90
|
14.12
|
6.00
|
8 |
4.15
|
5 |
25.19
|
4 |
171.41
|
11.28
|
低 |
0.81
|
低 |
-- |
-- |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置混合 |
1.0496 |
★★★★ |
★★★ |
7.88
|
8 |
0.05
|
1.56
|
6.11
|
8.08
|
7.32
|
6 |
5.91
|
4 |
21.20
|
8 |
95.32
|
9.91
|
低 |
0.55
|
低 |
0.23
|
偏低 |
| 162205 |
泰达荷银风险预算混合 |
1.4271 |
★★★★★ |
★★★★ |
26.26
|
2 |
1.12
|
7.29
|
14.25
|
26.40
|
23.27
|
2 |
16.00
|
1 |
29.55
|
2 |
183.54
|
16.98
|
中 |
0.94
|
偏低 |
0.60
|
高 |
| 340001 |
兴业可转债混合 |
1.2296 |
★★★★ |
★★★★★ |
23.01
|
5 |
0.52
|
3.41
|
7.93
|
22.95
|
17.14
|
3 |
12.31
|
2 |
37.43
|
1 |
277.36
|
18.59
|
高 |
1.09
|
中 |
0.39
|
中 |
| 217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9562 |
★ |
★★ |
23.24
|
4 |
1.05
|
6.80
|
13.08
|
23.46
|
10.07
|
4 |
3.79
|
6 |
25.12
|
5 |
194.54
|
18.73
|
高 |
1.34
|
高 |
-- |
-- |
| 普通债券基金（103） |
| 213007 |
宝盈增强收益债券 - A/B |
1.1000 |
-- |
-- |
2.47
|
21 |
0.06
|
1.13
|
1.50
|
2.51
|
10.37
|
24 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213917 |
宝盈增强收益债券 - C |
1.0968 |
-- |
-- |
2.26
|
24 |
0.04
|
1.08
|
1.38
|
2.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050006 |
博时稳定价值债券 - B |
1.1010 |
★★★ |
★★ |
-0.90
|
67 |
-0.09
|
-0.27
|
0.00
|
-0.72
|
9.17
|
29 |
8.27
|
11 |
6.12
|
16 |
21.67
|
3.51
|
偏低 |
0.58
|
低 |
1.39
|
高 |
| 050106 |
博时稳定价值债券 - A |
1.1070 |
-- |
-- |
-0.81
|
66 |
-0.18
|
-0.36
|
0.00
|
-0.63
|
9.43
|
27 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200009 |
长城稳健增利债券 |
1.0970 |
-- |
-- |
3.57
|
18 |
0.46
|
2.43
|
3.57
|
3.67
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.27
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080003 |
长盛积极配置债券 |
1.0444 |
-- |
-- |
1.75
|
27 |
0.03
|
0.42
|
1.02
|
1.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.2371 |
★★★★ |
★★★★★ |
4.04
|
16 |
0.07
|
0.63
|
2.07
|
4.19
|
8.60
|
33 |
8.99
|
10 |
18.47
|
1 |
121.95
|
7.36
|
高 |
2.07
|
高 |
0.75
|
偏低 |
| 519989 |
长信利丰债券 |
1.0300 |
-- |
-- |
3.00
|
20 |
-0.29
|
0.68
|
2.18
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090008 |
大成强化收益债券 |
1.0760 |
-- |
-- |
6.00
|
7 |
-0.02
|
4.26
|
4.35
|
6.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 092002 |
大成债券 - C |
1.0037 |
★★★ |
★★ |
-0.95
|
69 |
-0.11
|
-0.12
|
0.17
|
-0.90
|
7.76
|
38 |
7.04
|
17 |
6.85
|
15 |
22.23
|
3.11
|
偏低 |
0.60
|
低 |
1.29
|
中 |
| 090002 |
大成债券 - A/B |
1.0236 |
★★★ |
★★★ |
-0.71
|
65 |
-0.10
|
-0.08
|
0.29
|
-0.65
|
8.26
|
35 |
7.62
|
14 |
7.43
|
11 |
48.87
|
3.10
|
偏低 |
0.52
|
低 |
1.47
|
高 |
| 400009 |
东方稳健回报债券 |
0.9970 |
-- |
-- |
-1.09
|
71 |
-0.40
|
-0.99
|
0.61
|
-0.89
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 582001 |
东吴优信稳健债券 - A |
1.0124 |
-- |
-- |
0.00
|
50 |
0.31
|
0.03
|
0.37
|
0.03
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 582201 |
东吴优信稳健债券 - C |
1.0122 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.42
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.2779 |
★★★★★ |
★★★★★ |
4.40
|
13 |
0.03
|
0.05
|
1.25
|
4.51
|
11.11
|
20 |
11.69
|
2 |
17.71
|
3 |
108.29
|
5.43
|
高 |
1.17
|
高 |
1.39
|
中 |
| 485005 |
工银增强收益债券 - B |
1.1307 |
★★★★ |
-- |
0.27
|
46 |
-0.11
|
-0.29
|
0.23
|
0.27
|
11.45
|
18 |
10.77
|
4 |
-- |
-- |
23.68
|
5.30
|
中 |
1.17
|
高 |
1.42
|
高 |
| 485105 |
工银增强收益债券 - A |
1.1414 |
★★★★★ |
-- |
0.48
|
42 |
-0.10
|
-0.26
|
0.33
|
0.48
|
11.93
|
15 |
11.23
|
3 |
-- |
-- |
24.78
|
5.31
|
中 |
1.12
|
中 |
1.49
|
高 |
| 485107 |
工银添利债券 - A |
1.1271 |
-- |
-- |
4.84
|
9 |
-0.13
|
-0.25
|
0.97
|
4.89
|
16.06
|
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.85
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 485007 |
工银添利债券 - B |
1.1213 |
-- |
-- |
4.63
|
10 |
-0.14
|
-0.28
|
0.85
|
4.67
|
15.57
|
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360008 |
光大保德信增利收益债券 - A |
1.0080 |
-- |
-- |
-1.18
|
75 |
0.00
|
-0.10
|
-0.40
|
-1.18
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360009 |
光大保德信增利收益债券 - C |
1.0060 |
-- |
-- |
-1.28
|
76 |
0.00
|
-0.10
|
-0.40
|
-1.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0970 |
-- |
-- |
1.13
|
32 |
0.00
|
0.18
|
0.83
|
1.22
|
12.09
|
14 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450005 |
国富强化收益债券 - A |
1.0303 |
-- |
-- |
0.76
|
36 |
-0.17
|
-0.43
|
0.28
|
0.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.03
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450006 |
国富强化收益债券 - C |
1.0295 |
-- |
-- |
0.68
|
39 |
-0.16
|
-0.43
|
0.25
|
0.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 253020 |
国联安增利债券 - A |
1.0020 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-0.20
|
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 253021 |
国联安增利债券 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
-0.30
|
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020019 |
国泰双利债券 - A |
1.0170 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
0.59
|
2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020020 |
国泰双利债券 - C |
1.0150 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.39
|
2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020002 |
国泰金龙债券 - A |
1.0150 |
★★★ |
★★★ |
-1.85
|
78 |
0.00
|
-0.29
|
0.10
|
-1.75
|
6.90
|
42 |
7.06
|
16 |
6.99
|
13 |
38.43
|
3.98
|
中 |
0.71
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
| 020012 |
国泰金龙债券 - C |
1.0110 |
-- |
-- |
-2.04
|
79 |
0.00
|
-0.39
|
0.00
|
-1.95
|
6.49
|
46 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0545 |
-- |
-- |
1.32
|
30 |
0.18
|
0.28
|
0.85
|
1.34
|
9.48
|
26 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.12
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519023 |
海富通稳健添利债券 - C |
1.0270 |
-- |
-- |
-0.39
|
57 |
0.00
|
-0.19
|
-0.39
|
-0.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519024 |
海富通稳健添利债券 - A |
1.0240 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-0.58
|
-0.68
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040009 |
华安稳定收益债券 - A |
1.0628 |
-- |
-- |
-0.20
|
52 |
0.25
|
0.52
|
1.08
|
-0.14
|
8.81
|
31 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040010 |
华安稳定收益债券 - B |
1.0574 |
-- |
-- |
-0.40
|
59 |
0.25
|
0.48
|
0.96
|
-0.36
|
8.35
|
34 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040012 |
华安强化收益 - A |
1.0060 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.20
|
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040013 |
华安强化收益 - B |
1.0050 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.20
|
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240012 |
华宝兴业增强收益债券 - A |
1.0091 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.04
|
1.04
|
0.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.91
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240013 |
华宝兴业增强收益债券 - B |
1.0077 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.04
|
1.01
|
0.67
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1599 |
★★★★ |
★★★★ |
0.03
|
49 |
-0.04
|
-0.22
|
-0.20
|
0.11
|
5.45
|
49 |
10.09
|
6 |
13.84
|
4 |
72.32
|
4.18
|
中 |
0.74
|
偏低 |
1.63
|
高 |
| 410004 |
华富收益增强债券 - A |
1.0984 |
-- |
-- |
7.43
|
1 |
-0.18
|
-0.15
|
1.90
|
7.77
|
15.94
|
5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410005 |
华富收益增强债券 - B |
1.0932 |
-- |
-- |
7.24
|
2 |
-0.19
|
-0.19
|
1.80
|
7.54
|
15.44
|
7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.56
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 630003 |
华商收益增强债券 - A |
1.0450 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-0.19
|
3.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.89
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 630103 |
华商收益增强债券 - B |
1.0440 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-0.19
|
3.62
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0648 |
★★★★★ |
-- |
1.93
|
26 |
0.59
|
0.82
|
0.35
|
1.71
|
16.85
|
3 |
12.64
|
1 |
-- |
-- |
45.11
|
6.35
|
高 |
1.13
|
高 |
1.32
|
中 |
| 001011 |
华夏希望债券 - A |
1.1550 |
-- |
-- |
6.75
|
4 |
0.79
|
3.77
|
5.48
|
6.85
|
17.54
|
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 001013 |
华夏希望债券 - C |
1.1500 |
-- |
-- |
6.48
|
5 |
0.70
|
3.70
|
5.31
|
6.58
|
17.15
|
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 001001 |
华夏债券 - A/B |
1.1400 |
★★★★ |
★★★ |
0.62
|
40 |
0.26
|
0.26
|
0.80
|
0.71
|
11.15
|
19 |
10.37
|
5 |
11.18
|
7 |
61.09
|
4.00
|
中 |
0.61
|
偏低 |
1.65
|
高 |
| 001003 |
华夏债券 - C |
1.1260 |
★★★★ |
★★★ |
0.45
|
43 |
0.18
|
0.18
|
0.63
|
0.45
|
10.77
|
22 |
10.00
|
7 |
10.81
|
8 |
38.55
|
3.94
|
偏低 |
0.65
|
偏低 |
1.59
|
高 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利债券 |
0.9989 |
-- |
-- |
-1.10
|
73 |
0.05
|
0.04
|
-0.01
|
-1.03
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519078 |
汇添富增强收益债券 |
1.0390 |
-- |
-- |
-0.56
|
62 |
-0.10
|
-0.29
|
0.29
|
-0.47
|
7.85
|
36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070015 |
嘉实多元债券 - A |
1.0670 |
-- |
-- |
4.60
|
11 |
0.57
|
1.91
|
3.99
|
4.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070016 |
嘉实多元债券 - B |
1.0660 |
-- |
-- |
4.40
|
14 |
0.66
|
1.91
|
4.00
|
4.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.62
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.2310 |
★★ |
★★★★ |
1.40
|
29 |
0.16
|
0.00
|
1.07
|
1.40
|
6.69
|
44 |
6.59
|
18 |
12.92
|
5 |
77.81
|
6.42
|
高 |
2.18
|
高 |
0.49
|
偏低 |
| 530008 |
建信稳定增利债券 |
1.1380 |
-- |
-- |
3.17
|
19 |
0.00
|
0.09
|
1.07
|
3.27
|
15.38
|
8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530009 |
建信收益增强债券 - A |
1.0040 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 531009 |
建信收益增强债券 - C |
1.0040 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519680 |
交银增利债券 - A/B |
1.0750 |
-- |
-- |
1.52
|
28 |
0.16
|
0.32
|
1.23
|
1.62
|
13.99
|
10 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519682 |
交银增利债券 - C |
1.0739 |
-- |
-- |
1.31
|
31 |
0.16
|
0.29
|
1.12
|
1.38
|
13.47
|
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 620003 |
金元比联丰利债券 |
1.0130 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
1.10
|
1.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202102 |
南方多利中短期债券 |
1.0487 |
★★★ |
★★ |
1.01
|
34 |
0.07
|
0.09
|
0.61
|
1.09
|
6.09
|
47 |
6.34
|
19 |
5.25
|
19 |
16.91
|
3.67
|
偏低 |
1.05
|
中 |
0.79
|
偏低 |
| 660002 |
农银恒久增利债券 |
0.9969 |
-- |
-- |
-0.46
|
60 |
-0.04
|
-0.21
|
-0.07
|
-0.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320004 |
诺安优化收益债券 |
1.0425 |
★★ |
-- |
-1.00
|
70 |
-0.15
|
-0.23
|
0.11
|
-0.91
|
2.02
|
54 |
4.00
|
26 |
-- |
-- |
10.43
|
2.85
|
低 |
1.01
|
中 |
0.25
|
低 |
| 573003 |
诺德增强收益债券 |
1.0150 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
1.10
|
1.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
1.1250 |
-- |
-- |
6.23
|
6 |
0.45
|
1.35
|
2.83
|
6.33
|
14.41
|
9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160602 |
鹏华普天债券 - A |
1.1190 |
★★★ |
★★★ |
1.07
|
33 |
0.09
|
0.18
|
0.54
|
1.16
|
5.89
|
48 |
7.08
|
15 |
6.96
|
14 |
34.79
|
1.78
|
低 |
0.21
|
低 |
2.00
|
高 |
| 160608 |
鹏华普天债券 - B |
1.0900 |
★★★ |
★★ |
0.73
|
38 |
0.00
|
0.09
|
0.37
|
0.82
|
5.16
|
50 |
6.06
|
21 |
6.08
|
17 |
19.62
|
1.71
|
低 |
0.28
|
低 |
1.52
|
高 |
| 519111 |
浦银安盛优化收益债券 |
1.0090 |
-- |
-- |
0.90
|
35 |
-0.10
|
0.00
|
1.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161603 |
融通债券 |
1.1130 |
★ |
★★★ |
-0.32
|
54 |
-0.09
|
-0.36
|
-0.18
|
-0.24
|
6.88
|
43 |
3.72
|
27 |
7.19
|
12 |
49.68
|
2.86
|
低 |
1.09
|
中 |
0.08
|
低 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝债券 - A |
0.9950 |
-- |
-- |
-1.09
|
72 |
-0.10
|
-0.40
|
-0.50
|
-1.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310379 |
申万巴黎添益宝债券 - B |
0.9930 |
-- |
-- |
-1.29
|
77 |
-0.10
|
-0.40
|
-0.60
|
-1.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162210 |
泰达荷银集利债券 - A |
1.0118 |
-- |
-- |
-0.93
|
68 |
-0.29
|
0.27
|
-0.15
|
-0.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162299 |
泰达荷银集利债券 - C |
1.0090 |
-- |
-- |
-1.12
|
74 |
-0.30
|
0.24
|
-0.26
|
-1.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0419 |
★★ |
-- |
2.38
|
23 |
0.23
|
0.49
|
2.56
|
2.50
|
8.82
|
30 |
6.25
|
20 |
4.84
|
20 |
15.30
|
3.20
|
偏低 |
0.90
|
偏低 |
0.79
|
偏低 |
| 420002 |
天弘永利债券 - A |
1.0016 |
-- |
-- |
-0.05
|
51 |
-0.09
|
0.46
|
0.25
|
-0.03
|
6.57
|
45 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420102 |
天弘永利债券 - B |
1.0017 |
-- |
-- |
0.08
|
48 |
-0.18
|
0.40
|
0.26
|
0.11
|
6.98
|
41 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.79
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0185 |
-- |
-- |
0.31
|
45 |
-0.25
|
-0.02
|
0.56
|
0.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.85
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161902 |
万家增强收益债券 |
1.0727 |
★★★ |
★★★ |
3.67
|
17 |
0.01
|
0.70
|
1.70
|
3.78
|
12.65
|
12 |
9.49
|
9 |
12.22
|
6 |
67.91
|
4.13
|
中 |
0.96
|
偏低 |
1.17
|
中 |
| 550004 |
信诚三得益债券 - A |
1.0300 |
-- |
-- |
-0.37
|
56 |
0.10
|
0.98
|
0.78
|
-0.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550005 |
信诚三得益债券 - B |
1.0260 |
-- |
-- |
-0.66
|
63 |
0.00
|
0.88
|
0.69
|
-0.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550006 |
信诚经典优债债券 - A |
1.0110 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
0.50
|
1.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550007 |
信诚经典优债债券 - B |
1.0100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
0.50
|
1.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券 - A |
1.0010 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
-0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110007 |
易方达稳健收益债券 - A |
1.0435 |
★★ |
★ |
0.58
|
41 |
0.56
|
1.43
|
2.27
|
0.71
|
7.43
|
39 |
5.12
|
23 |
3.86
|
22 |
13.70
|
2.38
|
低 |
0.57
|
低 |
0.43
|
低 |
| 110008 |
易方达稳健收益债券 - B |
1.0457 |
★★ |
★ |
0.74
|
37 |
0.58
|
1.46
|
2.35
|
0.86
|
7.77
|
37 |
5.29
|
22 |
4.03
|
21 |
14.47
|
2.39
|
低 |
0.56
|
低 |
0.49
|
偏低 |
| 110017 |
易方达增强回报债券 - A |
1.0400 |
-- |
-- |
-0.30
|
53 |
0.48
|
0.48
|
0.68
|
-0.12
|
9.30
|
28 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.06
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110018 |
易方达增强回报债券 - B |
1.0340 |
-- |
-- |
-0.40
|
58 |
0.49
|
0.49
|
0.58
|
-0.31
|
8.81
|
32 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 560005 |
益民多利债券 |
1.0340 |
-- |
-- |
-0.48
|
61 |
0.16
|
0.52
|
0.29
|
-0.44
|
7.33
|
40 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519666 |
银河银信添利债券 - B |
1.0537 |
★★★★ |
-- |
2.25
|
25 |
-0.12
|
0.03
|
1.01
|
2.22
|
10.05
|
25 |
9.96
|
8 |
-- |
-- |
23.77
|
4.02
|
中 |
0.73
|
偏低 |
1.61
|
高 |
| 519667 |
银河银信添利债券 - A |
1.0583 |
-- |
-- |
2.45
|
22 |
-0.11
|
0.07
|
1.12
|
2.43
|
10.49
|
23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.24
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 151002 |
银河收益债券 |
1.6146 |
★★★ |
★★★★ |
7.18
|
3 |
0.22
|
1.61
|
3.82
|
7.03
|
11.91
|
16 |
7.63
|
13 |
17.77
|
2 |
117.73
|
8.97
|
高 |
2.91
|
高 |
0.49
|
偏低 |
| 180015 |
银华增强收益债券 |
1.0630 |
-- |
-- |
5.25
|
8 |
0.38
|
3.51
|
5.04
|
5.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460003 |
友邦华泰稳本增利债券 - B |
1.0917 |
-- |
-- |
4.32
|
15 |
-0.23
|
2.29
|
2.94
|
4.39
|
11.85
|
17 |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519519 |
友邦华泰稳本增利债券 - A |
1.0967 |
★★★ |
★ |
4.48
|
12 |
-0.22
|
2.32
|
3.02
|
4.56
|
12.20
|
13 |
7.80
|
12 |
5.72
|
18 |
18.27
|
2.42
|
低 |
0.32
|
低 |
1.31
|
中 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.1443 |
★★ |
-- |
-0.34
|
55 |
-0.12
|
0.10
|
0.88
|
-0.30
|
4.02
|
53 |
4.54
|
24 |
-- |
-- |
25.25
|
6.18
|
高 |
2.11
|
高 |
0.24
|
低 |
| 217011 |
招商安心收益债券 |
1.0450 |
-- |
-- |
0.19
|
47 |
0.29
|
0.58
|
0.77
|
0.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217203 |
招商安泰债券 - B |
1.0948 |
★ |
★★★ |
-2.38
|
81 |
-0.04
|
-0.17
|
0.39
|
-2.38
|
4.16
|
52 |
3.54
|
28 |
8.61
|
10 |
29.64
|
3.26
|
偏低 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 217003 |
招商安泰债券 - A |
1.1111 |
★ |
★★★ |
-2.13
|
80 |
-0.02
|
-0.13
|
0.51
|
-2.13
|
4.68
|
51 |
4.02
|
25 |
9.13
|
9 |
48.13
|
3.25
|
偏低 |
0.98
|
中 |
0.13
|
低 |
| 395001 |
中海稳健收益债券 |
1.0600 |
-- |
-- |
0.32
|
44 |
0.47
|
0.47
|
0.97
|
0.50
|
11.03
|
21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166003 |
中欧稳健收益债券 - A |
1.0018 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.05
|
0.17
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.18
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166004 |
中欧稳健收益债券 - C |
1.0010 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.04
|
0.13
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163806 |
中银增利债券 |
1.0040 |
-- |
-- |
-0.69
|
64 |
-0.30
|
0.00
|
0.10
|
-0.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短债基金（1） |
| 070009 |
嘉实超短债债券 |
1.0070 |
-- |
-- |
0.35
|
-- |
-0.02
|
0.00
|
0.18
|
0.37
|
4.11
|
-- |
4.20
|
-- |
3.59
|
-- |
11.35
|
0.96
|
-- |
1.00
|
-- |
0.88
|
-- |
| 保本基金（6） |
| 020018 |
国泰金鹿保本混合(二期) |
1.0260 |
-- |
-- |
2.45
|
-- |
0.00
|
0.79
|
1.68
|
2.45
|
7.68
|
-- |
9.18
|
-- |
-- |
-- |
63.16
|
10.87
|
-- |
0.78
|
-- |
0.50
|
-- |
| 519697 |
交银保本混合 |
1.0350 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.19
|
2.07
|
2.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 620001 |
金元比联宝石保本混合 |
1.0654 |
-- |
-- |
3.34
|
-- |
0.38
|
1.70
|
2.42
|
3.36
|
10.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202211 |
南方恒元保本混合 |
1.0800 |
-- |
-- |
6.09
|
-- |
1.03
|
5.16
|
5.26
|
6.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202201 |
南方避险增值混合 |
2.2829 |
-- |
-- |
7.05
|
-- |
1.40
|
5.29
|
5.72
|
7.10
|
8.44
|
-- |
1.67
|
-- |
29.74
|
-- |
229.17
|
17.02
|
-- |
1.63
|
-- |
-- |
-- |
| 180002 |
银华保本增值混合 |
1.0843 |
-- |
-- |
9.84
|
-- |
0.31
|
2.77
|
4.42
|
9.93
|
12.43
|
-- |
11.47
|
-- |
12.07
|
-- |
59.68
|
7.77
|
-- |
0.59
|
-- |
0.86
|
-- |
| 货币市场基金（56） |
| 050003 |
博时现金收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.66
|
-- |
0.03
|
0.16
|
0.42
|
0.75
|
3.30
|
-- |
3.37
|
-- |
2.98
|
-- |
15.41
|
0.53
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200003 |
长城货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.46
|
-- |
0.01
|
0.07
|
0.21
|
0.51
|
2.56
|
-- |
3.02
|
-- |
2.70
|
-- |
10.57
|
0.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080011 |
长盛货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.71
|
-- |
0.04
|
0.13
|
0.34
|
0.73
|
2.61
|
-- |
3.25
|
-- |
2.90
|
-- |
10.09
|
0.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519999 |
长信利息收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.73
|
-- |
0.05
|
0.15
|
0.41
|
0.89
|
3.44
|
-- |
3.53
|
-- |
3.10
|
-- |
15.32
|
0.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090005 |
大成货币市场基金 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.64
|
-- |
0.02
|
0.11
|
0.33
|
0.65
|
2.84
|
-- |
3.18
|
-- |
2.87
|
-- |
11.10
|
0.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 091005 |
大成货币市场基金 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.75
|
-- |
0.02
|
0.13
|
0.39
|
0.78
|
3.08
|
-- |
3.43
|
-- |
3.11
|
-- |
12.20
|
0.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.77
|
-- |
0.01
|
0.17
|
0.37
|
0.79
|
2.73
|
-- |
3.12
|
-- |
-- |
-- |
8.25
|
0.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100025 |
富国天时货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.70
|
-- |
0.06
|
0.21
|
0.33
|
0.72
|
2.24
|
-- |
2.75
|
-- |
2.56
|
-- |
7.94
|
0.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100028 |
富国天时货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.82
|
-- |
0.06
|
0.23
|
0.39
|
0.84
|
2.48
|
-- |
3.01
|
-- |
-- |
-- |
7.65
|
0.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 482002 |
工银货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.61
|
-- |
0.04
|
0.17
|
0.38
|
0.71
|
3.17
|
-- |
3.60
|
-- |
3.06
|
-- |
9.95
|
0.62
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.69
|
-- |
0.02
|
0.14
|
0.32
|
0.72
|
2.62
|
-- |
2.99
|
-- |
2.67
|
-- |
10.33
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270004 |
广发货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.57
|
-- |
0.01
|
0.09
|
0.24
|
0.59
|
2.55
|
-- |
3.12
|
-- |
2.67
|
-- |
10.47
|
0.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270014 |
广发货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.02
|
0.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020007 |
国泰货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.74
|
-- |
0.09
|
0.15
|
0.40
|
0.76
|
2.25
|
-- |
2.98
|
-- |
2.56
|
-- |
9.95
|
0.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 121011 |
国投瑞银货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.02
|
0.09
|
0.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 128011 |
国投瑞银货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.03
|
0.11
|
0.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519505 |
海富通货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.71
|
-- |
0.04
|
0.14
|
0.34
|
0.73
|
3.19
|
-- |
3.57
|
-- |
3.11
|
-- |
13.32
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519506 |
海富通货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.83
|
-- |
0.04
|
0.16
|
0.41
|
0.86
|
3.44
|
-- |
3.82
|
-- |
-- |
-- |
10.18
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040003 |
华安现金富利货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.80
|
-- |
0.03
|
0.11
|
0.40
|
0.83
|
2.70
|
-- |
3.15
|
-- |
2.81
|
-- |
15.22
|
0.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.62
|
-- |
0.01
|
0.10
|
0.29
|
0.64
|
2.33
|
-- |
2.99
|
-- |
2.59
|
-- |
10.62
|
0.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.74
|
-- |
0.02
|
0.12
|
0.35
|
0.75
|
2.57
|
-- |
3.23
|
-- |
2.84
|
-- |
11.74
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410002 |
华富货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.77
|
-- |
0.03
|
0.15
|
0.36
|
0.80
|
3.05
|
-- |
3.30
|
-- |
2.96
|
-- |
9.16
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 003003 |
华夏现金增利货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.88
|
-- |
0.04
|
0.11
|
0.49
|
0.92
|
3.41
|
-- |
3.60
|
-- |
3.18
|
-- |
15.68
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288101 |
中信现金优势货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.28
|
-- |
0.06
|
0.11
|
0.38
|
1.30
|
3.64
|
-- |
4.16
|
-- |
3.48
|
-- |
13.39
|
0.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519517 |
汇添富货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.70
|
-- |
0.05
|
0.16
|
0.39
|
0.72
|
2.85
|
-- |
3.46
|
-- |
-- |
-- |
7.34
|
0.62
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519518 |
汇添富货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.58
|
-- |
0.05
|
0.14
|
0.32
|
0.60
|
2.60
|
-- |
3.22
|
-- |
2.83
|
-- |
9.26
|
0.62
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070008 |
嘉实货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.65
|
-- |
0.08
|
0.23
|
0.50
|
0.77
|
3.51
|
-- |
3.95
|
-- |
3.40
|
-- |
13.49
|
0.74
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530002 |
建信货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.76
|
-- |
0.05
|
0.18
|
0.39
|
0.89
|
3.16
|
-- |
3.51
|
-- |
3.09
|
-- |
9.85
|
0.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519589 |
交银货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.76
|
-- |
0.04
|
0.19
|
0.39
|
0.79
|
2.73
|
-- |
3.22
|
-- |
-- |
-- |
6.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519588 |
交银货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.64
|
-- |
0.03
|
0.17
|
0.33
|
0.67
|
2.49
|
-- |
2.96
|
-- |
2.72
|
-- |
9.10
|
0.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260102 |
景顺长城货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.58
|
-- |
0.02
|
0.09
|
0.28
|
0.61
|
2.49
|
-- |
3.07
|
-- |
2.71
|
-- |
10.28
|
0.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163303 |
大摩货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.02
|
-- |
0.07
|
0.24
|
0.51
|
1.04
|
2.77
|
-- |
3.47
|
-- |
-- |
-- |
9.11
|
0.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202301 |
南方现金增利货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.69
|
-- |
0.02
|
0.12
|
0.37
|
0.77
|
3.16
|
-- |
3.30
|
-- |
2.93
|
-- |
15.22
|
0.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320002 |
诺安货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.63
|
-- |
0.05
|
0.14
|
0.34
|
0.68
|
2.58
|
-- |
2.81
|
-- |
2.59
|
-- |
11.68
|
0.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160606 |
鹏华货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.70
|
-- |
0.02
|
0.09
|
0.29
|
0.71
|
2.39
|
-- |
3.23
|
-- |
2.82
|
-- |
11.31
|
0.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160609 |
鹏华货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.81
|
-- |
0.03
|
0.11
|
0.35
|
0.83
|
2.64
|
-- |
3.47
|
-- |
-- |
-- |
9.02
|
0.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161608 |
融通易支付货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.80
|
-- |
0.02
|
0.16
|
0.41
|
0.91
|
2.84
|
-- |
3.17
|
-- |
2.82
|
-- |
9.60
|
0.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 370010 |
上投摩根货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.41
|
-- |
0.01
|
0.04
|
0.12
|
0.44
|
1.82
|
-- |
2.64
|
-- |
2.41
|
-- |
8.81
|
0.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 370011 |
上投摩根货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.52
|
-- |
0.01
|
0.06
|
0.18
|
0.55
|
2.02
|
-- |
2.86
|
-- |
2.63
|
-- |
9.83
|
0.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.56
|
-- |
0.01
|
0.04
|
0.33
|
0.57
|
2.25
|
-- |
2.50
|
-- |
-- |
-- |
7.21
|
0.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.74
|
-- |
0.02
|
0.11
|
0.37
|
0.75
|
2.45
|
-- |
2.91
|
-- |
2.54
|
-- |
9.11
|
0.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290001 |
泰信天天收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.76
|
-- |
0.03
|
0.14
|
0.40
|
0.78
|
2.69
|
-- |
2.99
|
-- |
2.67
|
-- |
14.17
|
0.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350004 |
天治天得利货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.83
|
-- |
0.04
|
0.15
|
0.40
|
0.87
|
2.83
|
-- |
2.85
|
-- |
-- |
-- |
8.07
|
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519508 |
万家货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.82
|
-- |
0.03
|
0.13
|
0.41
|
0.95
|
3.42
|
-- |
3.89
|
-- |
3.34
|
-- |
10.54
|
0.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 340005 |
兴业货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.53
|
-- |
0.01
|
0.06
|
0.21
|
0.55
|
2.37
|
-- |
3.06
|
-- |
2.66
|
-- |
8.51
|
0.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110006 |
易方达货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.78
|
-- |
0.08
|
0.20
|
0.38
|
0.80
|
2.91
|
-- |
3.18
|
-- |
2.76
|
-- |
11.77
|
0.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110016 |
易方达货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.90
|
-- |
0.08
|
0.22
|
0.44
|
0.92
|
3.15
|
-- |
3.42
|
-- |
-- |
-- |
9.16
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 560001 |
益民货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.28
|
-- |
0.01
|
0.03
|
0.13
|
0.30
|
2.24
|
-- |
3.00
|
-- |
-- |
-- |
8.42
|
0.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 150005 |
银河银富货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.48
|
-- |
0.01
|
0.05
|
0.28
|
0.49
|
2.61
|
-- |
3.33
|
-- |
2.91
|
-- |
12.70
|
0.57
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 150015 |
银河银富货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.60
|
-- |
0.02
|
0.07
|
0.35
|
0.62
|
2.86
|
-- |
3.58
|
-- |
-- |
-- |
8.98
|
0.57
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180008 |
银华货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.58
|
-- |
0.02
|
0.10
|
0.25
|
0.61
|
2.22
|
-- |
2.71
|
-- |
2.41
|
-- |
10.72
|
0.34
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180009 |
银华货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
0.70
|
-- |
0.02
|
0.12
|
0.32
|
0.74
|
2.47
|
-- |
2.96
|
-- |
2.68
|
-- |
11.96
|
0.34
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460006 |
友邦华泰货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01
|
0.03
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460106 |
友邦华泰货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01
|
0.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.08
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217004 |
招商现金增值货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.62
|
-- |
0.02
|
0.10
|
0.29
|
0.64
|
2.62
|
-- |
2.79
|
-- |
2.54
|
-- |
13.89
|
0.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163802 |
中银货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.65
|
-- |
0.04
|
0.10
|
0.37
|
0.67
|
2.95
|
-- |
3.36
|
-- |
2.95
|
-- |
11.06
|
0.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
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| 注1：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com |
| 注2：货币市场基金和保本基金提供回报率，但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 |
| 注3：晨星风险评价及夏普比率计算周期为两年，且建立在月度收益基础上。 |
| 免责声明：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 |
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