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_files/晨星开放式基金业绩排名（20060825）_19791_image002.png)
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| 计算截止日期：2009-10-30 |
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| 数据来源：Morningstar晨星 |
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http://cn.morningstar.com |
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值（元） |
10月晨星评级（两年） |
10月晨星评级（三年） |
今年以来 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
最近两年 |
最近三年 |
设立以来 |
最近两年风险评价 |
夏普比率 |
| 总回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
波动幅度（%） |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近两年 |
评价 |
| 股票型基金（255） |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.5938 |
★ |
★ |
23.53
|
218 |
-4.23
|
3.99
|
-21.70
|
-1.12
|
33.08
|
212 |
-24.08
|
170 |
13.45
|
110 |
138.29
|
38.75
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 213003 |
宝盈策略增长股票 |
1.0522 |
★★★ |
-- |
54.24
|
135 |
-2.58
|
4.87
|
-6.70
|
17.94
|
65.62
|
135 |
-16.37
|
108 |
-- |
-- |
38.48
|
37.52
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 213008 |
宝盈资源优选股票 |
1.1505 |
-- |
-- |
60.26
|
94 |
-1.98
|
6.72
|
-5.05
|
20.45
|
89.98
|
28 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050004 |
博时精选股票 |
1.5063 |
★★★ |
★★★ |
47.24
|
170 |
-3.70
|
6.39
|
-10.94
|
19.24
|
58.98
|
164 |
-17.76
|
124 |
33.55
|
46 |
272.66
|
36.84
|
偏低 |
1.00
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160505 |
博时主题行业股票(LOF) |
1.9220 |
★★★★★ |
★★★★★ |
56.57
|
124 |
-0.41
|
7.02
|
-1.23
|
21.72
|
68.82
|
121 |
-9.35
|
32 |
43.32
|
9 |
394.26
|
31.40
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 050008 |
博时第三产业股票 |
1.2210 |
★★★★ |
-- |
57.14
|
120 |
-2.86
|
6.27
|
-9.15
|
27.19
|
70.29
|
114 |
-12.29
|
60 |
-- |
-- |
24.24
|
35.25
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 050009 |
博时新兴成长股票 |
0.8970 |
★★★★ |
-- |
62.21
|
85 |
-2.18
|
7.68
|
-6.47
|
25.10
|
71.51
|
106 |
-11.64
|
53 |
-- |
-- |
18.58
|
35.63
|
偏低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 050010 |
博时特许价值股票 |
1.4400 |
-- |
-- |
68.03
|
51 |
-1.91
|
6.75
|
-6.86
|
19.11
|
66.67
|
131 |
-- |
-- |
-- |
-- |
44.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050002 |
博时裕富指数 |
0.8860 |
★ |
★ |
74.07
|
26 |
-3.70
|
8.58
|
-9.50
|
23.57
|
86.53
|
45 |
-23.63
|
166 |
25.85
|
92 |
181.75
|
45.09
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 200002 |
长城久泰标普300指数 |
1.2622 |
★ |
★★ |
76.88
|
17 |
-3.63
|
8.26
|
-8.90
|
24.06
|
92.85
|
23 |
-20.68
|
145 |
30.98
|
64 |
231.19
|
45.11
|
高 |
1.22
|
高 |
-- |
-- |
| 200006 |
长城消费增值股票 |
0.9209 |
★★★★ |
★★★★ |
75.11
|
21 |
-2.96
|
6.23
|
-6.94
|
31.26
|
89.21
|
32 |
-9.01
|
27 |
36.17
|
29 |
182.77
|
37.13
|
中 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 200007 |
长城安心回报混合 |
0.6334 |
★★ |
★★ |
46.45
|
175 |
-0.57
|
5.23
|
-0.63
|
20.88
|
60.23
|
159 |
-23.16
|
162 |
20.82
|
103 |
84.15
|
34.81
|
低 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 162006 |
长城久富股票(LOF) |
1.5883 |
★★★★★ |
-- |
59.80
|
99 |
-1.30
|
10.64
|
-4.75
|
24.01
|
77.92
|
77 |
-4.46
|
10 |
-- |
-- |
68.58
|
36.18
|
偏低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 200008 |
长城品牌优选股票 |
0.8706 |
★★★ |
-- |
63.37
|
73 |
-3.79
|
9.15
|
-9.31
|
23.98
|
73.91
|
95 |
-14.54
|
79 |
-- |
-- |
-12.94
|
40.05
|
高 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 200010 |
长城双动力股票 |
1.2069 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.64
|
7.59
|
-7.33
|
17.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510081 |
长盛动态精选混合 |
1.1529 |
★★★ |
★★★ |
66.75
|
57 |
-2.12
|
8.41
|
-3.68
|
23.93
|
86.67
|
44 |
-17.03
|
117 |
28.41
|
75 |
251.18
|
38.61
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519100 |
长盛中证100指数 |
0.9986 |
★ |
-- |
70.47
|
42 |
-4.28
|
7.42
|
-11.07
|
25.59
|
77.91
|
78 |
-22.68
|
158 |
-- |
-- |
50.98
|
43.98
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.9499 |
★★★ |
-- |
45.85
|
179 |
-2.56
|
8.52
|
-6.38
|
17.74
|
58.21
|
166 |
-18.44
|
130 |
-- |
-- |
62.51
|
34.40
|
低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519039 |
长盛同德主题股票 |
0.8887 |
★★★★ |
-- |
58.39
|
110 |
-1.63
|
7.11
|
-2.81
|
19.11
|
78.78
|
72 |
-9.01
|
26 |
-- |
-- |
-14.45
|
33.42
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 519996 |
长信银利精选股票 |
0.7642 |
★★ |
★★★ |
56.82
|
121 |
-2.69
|
7.33
|
-4.50
|
17.80
|
72.31
|
101 |
-17.97
|
126 |
29.56
|
69 |
232.64
|
38.00
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 519994 |
长信金利趋势股票 |
0.7375 |
★★ |
★★ |
53.49
|
139 |
-3.19
|
7.18
|
-7.99
|
20.11
|
63.63
|
146 |
-21.20
|
150 |
27.38
|
81 |
121.58
|
38.25
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.8426 |
★★ |
-- |
34.43
|
207 |
-1.29
|
4.08
|
-10.94
|
10.06
|
49.03
|
196 |
-22.74
|
159 |
-- |
-- |
101.13
|
35.98
|
偏低 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合 |
0.7539 |
★★ |
★★ |
58.88
|
108 |
-3.14
|
8.37
|
-7.37
|
22.17
|
70.18
|
115 |
-20.06
|
140 |
28.15
|
76 |
229.62
|
38.98
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 090004 |
大成精选增值混合 |
1.0219 |
★★★ |
★★★ |
59.30
|
103 |
-3.56
|
9.04
|
-7.51
|
21.65
|
77.08
|
80 |
-13.89
|
71 |
33.01
|
50 |
330.94
|
40.42
|
高 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 519300 |
大成沪深300指数 |
1.0858 |
★ |
★ |
75.78
|
20 |
-3.75
|
8.49
|
-9.58
|
24.39
|
89.26
|
31 |
-23.36
|
163 |
26.34
|
91 |
142.51
|
45.46
|
高 |
1.25
|
高 |
-- |
-- |
| 090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6740 |
★★ |
★★ |
54.23
|
136 |
-3.44
|
7.32
|
-8.80
|
20.14
|
65.20
|
136 |
-19.30
|
137 |
28.49
|
74 |
118.08
|
38.61
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519017 |
大成积极成长股票 |
0.9590 |
★★ |
-- |
51.50
|
153 |
-3.03
|
8.36
|
-8.05
|
17.67
|
68.25
|
124 |
-18.82
|
135 |
-- |
-- |
39.71
|
38.41
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 160910 |
大成创新成长混合(LOF) |
0.8710 |
★★ |
-- |
55.54
|
133 |
-3.11
|
7.80
|
-7.44
|
18.02
|
65.90
|
133 |
-20.21
|
143 |
-- |
-- |
-14.89
|
38.80
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519019 |
大成景阳领先股票 |
0.7160 |
-- |
-- |
63.47
|
72 |
-3.24
|
8.16
|
-7.73
|
22.39
|
78.55
|
73 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-22.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090007 |
大成策略回报股票 |
1.0670 |
-- |
-- |
73.31
|
27 |
-3.35
|
7.24
|
-5.49
|
31.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
74.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090001 |
大成价值增长混合 |
0.7873 |
★★★★ |
★★★ |
56.68
|
122 |
-2.10
|
7.98
|
-6.75
|
20.71
|
70.34
|
112 |
-11.50
|
51 |
32.13
|
55 |
358.89
|
35.16
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 400001 |
东方龙混合 |
0.6054 |
★★ |
★ |
29.28
|
213 |
-0.13
|
5.32
|
-1.09
|
12.80
|
41.55
|
208 |
-26.56
|
175 |
13.41
|
111 |
141.16
|
34.05
|
低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 400003 |
东方精选混合 |
0.9466 |
★★★ |
★★★ |
78.17
|
14 |
-1.67
|
7.57
|
0.15
|
27.73
|
107.77
|
6 |
-10.33
|
42 |
38.71
|
19 |
321.51
|
40.80
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 400007 |
东方策略成长股票 |
1.2944 |
-- |
-- |
51.59
|
152 |
-0.99
|
6.51
|
-0.96
|
21.37
|
68.08
|
125 |
-- |
-- |
-- |
-- |
29.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 400011 |
东方核心动力 |
0.9681 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.02
|
6.95
|
-4.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7148 |
★★★ |
★★ |
28.28
|
215 |
-3.30
|
6.02
|
-6.17
|
5.41
|
43.25
|
205 |
-19.28
|
136 |
21.50
|
101 |
182.52
|
29.64
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 580002 |
东吴双动力股票 |
1.0858 |
★★ |
-- |
19.98
|
219 |
-4.88
|
6.73
|
-9.46
|
7.37
|
23.11
|
214 |
-23.07
|
160 |
-- |
-- |
52.62
|
29.17
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 580003 |
东吴行业轮动股票 |
0.9649 |
-- |
-- |
31.39
|
210 |
-1.30
|
4.43
|
-9.19
|
9.14
|
50.11
|
192 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100020 |
富国天益价值股票 |
0.8723 |
★★★★★ |
★★★★ |
36.36
|
204 |
-1.83
|
3.66
|
-3.05
|
18.52
|
50.73
|
190 |
-10.55
|
43 |
33.63
|
45 |
445.38
|
30.40
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.8693 |
★★★★★ |
★★★ |
77.41
|
15 |
-1.87
|
9.11
|
-1.34
|
24.97
|
101.46
|
12 |
-0.22
|
4 |
31.79
|
57 |
329.57
|
39.20
|
中 |
0.93
|
偏低 |
0.06
|
偏低 |
| 161005 |
富国天惠成长混合(LOF) |
1.4964 |
★★★★★ |
★★★ |
60.15
|
96 |
-2.36
|
5.77
|
2.12
|
25.23
|
88.68
|
35 |
-6.29
|
15 |
32.07
|
56 |
306.51
|
35.77
|
偏低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 100026 |
富国天合稳健股票 |
0.8603 |
★★★★ |
-- |
51.94
|
150 |
-2.50
|
5.27
|
-0.86
|
23.75
|
68.26
|
123 |
-9.26
|
30 |
-- |
-- |
106.79
|
32.89
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 519035 |
富国天博创新股票 |
0.8410 |
★★★ |
-- |
53.89
|
138 |
-0.90
|
6.97
|
-1.42
|
24.96
|
71.88
|
104 |
-15.57
|
94 |
-- |
-- |
17.98
|
35.91
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
1.4860 |
-- |
-- |
48.45
|
164 |
-3.13
|
9.51
|
-10.32
|
20.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
53.73
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481001 |
工银核心价值股票 |
0.4302 |
★★★★★ |
★★★★ |
42.05
|
189 |
-2.09
|
1.87
|
-8.29
|
14.55
|
58.35
|
165 |
-9.12
|
28 |
31.29
|
59 |
313.57
|
31.75
|
低 |
0.81
|
低 |
-- |
-- |
| 483003 |
工银精选平衡混合 |
0.7141 |
★★★ |
★★★ |
40.26
|
197 |
-1.79
|
8.13
|
-5.08
|
16.64
|
52.49
|
185 |
-15.44
|
90 |
21.88
|
99 |
89.42
|
32.24
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 481004 |
工银稳健成长股票 |
1.2427 |
★★★ |
-- |
46.43
|
176 |
-2.60
|
7.53
|
-10.37
|
14.47
|
56.77
|
173 |
-14.86
|
82 |
-- |
-- |
51.81
|
36.47
|
偏低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 481006 |
工银红利股票 |
0.9722 |
★★★★ |
-- |
57.54
|
118 |
-2.64
|
8.27
|
-8.01
|
20.28
|
66.10
|
132 |
-9.49
|
34 |
-- |
-- |
0.68
|
35.78
|
偏低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 481008 |
工银大盘蓝筹股票 |
1.2970 |
-- |
-- |
54.23
|
137 |
-2.04
|
4.94
|
-9.91
|
19.93
|
49.73
|
194 |
-- |
-- |
-- |
-- |
48.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481009 |
工银沪深300指数 |
1.1870 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.65
|
8.80
|
-9.11
|
24.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
31.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510063 |
工银上证央企50ETF |
1.5770 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-4.89
|
6.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360001 |
光大保德信量化股票 |
0.9103 |
★ |
★ |
72.24
|
28 |
-3.70
|
7.72
|
-10.59
|
24.65
|
81.62
|
60 |
-23.65
|
167 |
24.93
|
96 |
190.68
|
45.12
|
高 |
1.25
|
高 |
-- |
-- |
| 360005 |
光大保德信红利股票 |
2.3823 |
★★ |
★★★ |
68.40
|
50 |
-2.92
|
7.72
|
-3.90
|
23.16
|
89.43
|
29 |
-15.02
|
86 |
37.26
|
24 |
210.65
|
41.27
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.2135 |
★★★ |
★★★ |
71.18
|
38 |
-2.46
|
8.23
|
-3.70
|
22.81
|
91.22
|
26 |
-12.41
|
61 |
35.04
|
35 |
152.62
|
42.10
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7752 |
★★★ |
-- |
65.46
|
62 |
-3.00
|
8.19
|
-6.65
|
24.07
|
78.21
|
75 |
-14.72
|
81 |
-- |
-- |
-22.48
|
39.38
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
1.1489 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.53
|
8.28
|
-1.18
|
22.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.99
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162703 |
广发小盘成长股票(LOF) |
1.9737 |
★★ |
★★ |
71.18
|
39 |
-3.59
|
8.83
|
-3.87
|
22.62
|
93.14
|
21 |
-16.84
|
114 |
26.45
|
90 |
320.39
|
42.33
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 270005 |
广发聚丰股票 |
0.7497 |
★★★ |
★★★★ |
61.92
|
88 |
-3.08
|
6.31
|
-4.47
|
22.60
|
77.32
|
79 |
-15.92
|
97 |
35.04
|
34 |
352.36
|
35.47
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 270006 |
广发策略优选混合 |
1.7525 |
★★★ |
★★★ |
58.45
|
109 |
-3.48
|
8.45
|
-9.04
|
22.37
|
69.48
|
119 |
-15.99
|
99 |
34.82
|
38 |
164.28
|
36.61
|
偏低 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 270007 |
广发大盘成长混合 |
0.8682 |
★★★ |
-- |
57.85
|
116 |
-3.88
|
7.50
|
-8.55
|
21.17
|
68.52
|
122 |
-17.20
|
119 |
-- |
-- |
-13.18
|
36.76
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 270008 |
广发核心精选股票 |
1.4400 |
-- |
-- |
64.52
|
66 |
-2.83
|
8.52
|
-8.51
|
21.30
|
64.01
|
143 |
-- |
-- |
-- |
-- |
59.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270010 |
广发沪深300指数 |
1.5470 |
-- |
-- |
70.20
|
45 |
-3.73
|
8.26
|
-9.97
|
23.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
70.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270021 |
广发聚瑞股票 |
0.9810 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.16
|
8.40
|
-11.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450002 |
国富弹性市值股票 |
1.3674 |
★★★★★ |
★★★★★ |
50.22
|
156 |
-1.74
|
7.64
|
0.77
|
21.06
|
64.25
|
142 |
-7.80
|
23 |
44.13
|
8 |
231.56
|
30.09
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 450003 |
国富潜力组合股票 |
1.1270 |
★★★★ |
-- |
46.89
|
174 |
-2.15
|
8.31
|
-1.59
|
18.26
|
59.64
|
162 |
-12.03
|
58 |
-- |
-- |
39.80
|
32.58
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 450004 |
国富深化价值股票 |
1.3059 |
-- |
-- |
63.57
|
71 |
-1.58
|
7.02
|
-1.00
|
19.91
|
70.31
|
113 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50.74
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450007 |
国富成长动力股票 |
1.1193 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.43
|
7.09
|
-5.64
|
12.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 257020 |
国联安精选股票 |
0.9130 |
★★ |
★★ |
65.70
|
61 |
-1.83
|
6.91
|
-14.35
|
18.26
|
80.43
|
68 |
-17.36
|
121 |
26.70
|
87 |
255.81
|
45.56
|
高 |
1.17
|
高 |
-- |
-- |
| 257030 |
国联安优势股票 |
1.2040 |
★★★ |
-- |
49.38
|
160 |
-2.27
|
7.02
|
-3.06
|
20.04
|
62.92
|
149 |
-15.96
|
98 |
-- |
-- |
30.67
|
34.69
|
低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 257040 |
国联安红利股票 |
1.2410 |
-- |
-- |
45.95
|
178 |
-0.88
|
5.89
|
2.31
|
20.63
|
47.41
|
199 |
-- |
-- |
-- |
-- |
47.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020005 |
国泰金马稳健混合 |
0.8380 |
★★★ |
★★★ |
69.64
|
48 |
-1.64
|
5.94
|
-3.68
|
19.89
|
100.48
|
13 |
-12.16
|
59 |
29.28
|
70 |
266.79
|
38.65
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.0890 |
★★★ |
-- |
71.77
|
32 |
-1.36
|
7.61
|
-0.64
|
26.78
|
93.43
|
20 |
-13.13
|
65 |
-- |
-- |
125.80
|
37.32
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 519021 |
国泰金鼎价值混合 |
1.0890 |
★★★ |
-- |
64.25
|
69 |
-1.71
|
6.14
|
-3.97
|
22.36
|
83.95
|
52 |
-15.33
|
88 |
-- |
-- |
17.75
|
36.61
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 020010 |
国泰金牛创新股票 |
1.0450 |
★★★ |
-- |
74.46
|
23 |
-0.76
|
9.08
|
-0.19
|
27.13
|
105.30
|
9 |
-10.13
|
39 |
-- |
-- |
9.03
|
40.05
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 020011 |
国泰沪深300指数 |
0.6560 |
-- |
-- |
74.93
|
22 |
-3.67
|
8.43
|
-9.64
|
23.77
|
87.97
|
38 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-34.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020015 |
国泰区位优势 |
1.0470 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.29
|
6.19
|
1.16
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020001 |
国泰金鹰增长股票 |
0.9760 |
★★★★ |
★★★★ |
66.55
|
59 |
-0.41
|
10.53
|
-0.20
|
26.10
|
95.98
|
15 |
-7.31
|
19 |
38.56
|
20 |
386.50
|
37.15
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.8440 |
★★★★ |
★★★★ |
58.95
|
106 |
-0.82
|
7.93
|
1.56
|
25.04
|
85.13
|
49 |
-11.93
|
55 |
34.97
|
37 |
329.46
|
34.06
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
1.0333 |
★★★ |
★★★ |
63.37
|
74 |
-2.13
|
9.27
|
-3.60
|
26.74
|
76.18
|
85 |
-14.11
|
77 |
34.68
|
39 |
155.78
|
37.44
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
1.2691 |
★★★ |
-- |
71.21
|
37 |
-3.33
|
7.80
|
-5.85
|
23.10
|
88.75
|
34 |
-9.97
|
38 |
-- |
-- |
155.43
|
40.71
|
高 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.9569 |
-- |
-- |
67.73
|
52 |
-1.23
|
9.99
|
-3.23
|
25.30
|
88.63
|
37 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-10.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519005 |
海富通股票 |
0.6730 |
★★ |
★★ |
59.86
|
98 |
-1.90
|
6.15
|
-7.17
|
16.84
|
76.64
|
83 |
-19.83
|
139 |
19.70
|
106 |
189.23
|
38.65
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
1.1980 |
★★★ |
★★★ |
70.41
|
43 |
-3.54
|
8.42
|
-7.85
|
20.04
|
92.91
|
22 |
-12.97
|
64 |
29.27
|
71 |
114.70
|
40.76
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
1.1510 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.46
|
6.87
|
-7.99
|
15.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510180 |
华安上证180ETF |
0.7150 |
★ |
★★ |
74.31
|
24 |
-4.16
|
8.66
|
-11.29
|
23.40
|
84.39
|
51 |
-23.72
|
168 |
30.14
|
67 |
176.43
|
46.62
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 040005 |
华安宏利股票 |
2.7121 |
★★★★ |
★★★★★ |
65.38
|
63 |
-1.65
|
7.97
|
-1.14
|
20.32
|
84.43
|
50 |
-7.11
|
18 |
44.55
|
7 |
216.58
|
36.10
|
偏低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 040007 |
华安中小盘成长股票 |
1.1471 |
★★★ |
-- |
70.95
|
41 |
-1.23
|
8.94
|
-0.87
|
25.78
|
87.96
|
39 |
-14.94
|
84 |
-- |
-- |
19.05
|
40.26
|
高 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 040008 |
华安策略优选股票 |
0.7749 |
★★★ |
-- |
56.51
|
126 |
-2.31
|
8.68
|
-4.10
|
22.15
|
70.76
|
110 |
-16.23
|
105 |
-- |
-- |
-19.79
|
35.32
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 040011 |
华安核心股票 |
1.5138 |
-- |
-- |
49.99
|
157 |
-0.97
|
8.04
|
0.41
|
19.87
|
51.38
|
187 |
-- |
-- |
-- |
-- |
51.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.8880 |
★ |
★★ |
71.76
|
33 |
-3.16
|
8.56
|
-6.92
|
21.98
|
88.94
|
33 |
-20.90
|
149 |
31.64
|
58 |
259.32
|
44.02
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.7104 |
★★★★★ |
★★★★★ |
56.30
|
128 |
-1.31
|
9.01
|
-2.88
|
24.63
|
69.51
|
118 |
-3.99
|
8 |
45.42
|
6 |
348.38
|
32.75
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.9149 |
★★★★ |
★★★★ |
59.64
|
101 |
-1.44
|
8.35
|
-5.29
|
23.40
|
76.59
|
84 |
-11.12
|
46 |
36.49
|
28 |
319.07
|
37.05
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.1147 |
★★★ |
★★★★ |
71.92
|
30 |
-1.47
|
10.40
|
-2.69
|
23.47
|
95.77
|
16 |
-11.08
|
45 |
42.55
|
10 |
211.47
|
40.96
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
2.2797 |
★★★ |
-- |
63.29
|
75 |
-3.09
|
8.34
|
-4.99
|
22.82
|
87.61
|
41 |
-9.69
|
35 |
-- |
-- |
127.97
|
40.00
|
高 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0085 |
★★★ |
-- |
67.08
|
55 |
-1.98
|
8.32
|
-3.86
|
24.41
|
79.86
|
69 |
-13.78
|
69 |
-- |
-- |
0.85
|
37.05
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.7135 |
-- |
-- |
69.69
|
47 |
-1.55
|
10.91
|
-2.55
|
24.70
|
71.23
|
109 |
-- |
-- |
-- |
-- |
71.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.7527 |
★★ |
★ |
34.17
|
208 |
-3.39
|
7.67
|
-6.95
|
7.33
|
48.81
|
197 |
-21.47
|
152 |
17.39
|
108 |
158.62
|
38.44
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 410003 |
华富成长趋势股票 |
0.6831 |
★ |
-- |
45.34
|
180 |
-3.61
|
8.24
|
-8.01
|
12.32
|
57.11
|
171 |
-25.24
|
174 |
-- |
-- |
-13.00
|
38.48
|
中 |
1.13
|
高 |
-- |
-- |
| 630001 |
华商领先企业混合 |
1.0081 |
★★ |
-- |
76.74
|
18 |
-4.02
|
8.61
|
-7.18
|
26.28
|
90.17
|
27 |
-16.74
|
112 |
-- |
-- |
8.13
|
42.49
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 630002 |
华商盛世成长股票 |
1.5442 |
-- |
-- |
87.18
|
5 |
-2.62
|
9.28
|
-4.64
|
28.70
|
92.66
|
24 |
-- |
-- |
-- |
-- |
89.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000011 |
华夏大盘精选混合 |
8.6960 |
★★★★★ |
★★★★★ |
88.45
|
4 |
-2.30
|
11.06
|
1.90
|
31.62
|
112.38
|
2 |
16.60
|
1 |
70.18
|
1 |
918.13
|
34.41
|
低 |
0.72
|
低 |
0.48
|
高 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.3820 |
★ |
★ |
71.37
|
35 |
-4.14
|
7.69
|
-13.57
|
25.37
|
74.41
|
92 |
-25.10
|
173 |
28.03
|
77 |
209.13
|
46.63
|
高 |
1.27
|
高 |
-- |
-- |
| 002011 |
华夏红利混合 |
3.1190 |
★★★★★ |
★★★★★ |
62.36
|
82 |
-2.74
|
7.55
|
-7.56
|
23.33
|
78.13
|
76 |
-1.34
|
5 |
48.93
|
2 |
484.35
|
33.31
|
低 |
0.80
|
低 |
0.00
|
低 |
| 288002 |
中信红利股票 |
2.4292 |
★★★★★ |
★★★★★ |
62.80
|
78 |
-2.98
|
7.35
|
-6.10
|
24.78
|
83.88
|
53 |
-4.33
|
9 |
47.33
|
4 |
454.92
|
35.49
|
偏低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
2.3370 |
★★★★ |
★★★ |
65.74
|
60 |
-1.02
|
7.45
|
3.68
|
19.48
|
110.54
|
3 |
-5.32
|
13 |
33.11
|
49 |
133.70
|
43.59
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519029 |
华夏稳增混合 |
1.5210 |
★★★ |
★★★ |
39.80
|
199 |
-3.61
|
7.87
|
-7.59
|
13.25
|
48.54
|
198 |
-18.64
|
133 |
32.82
|
52 |
172.59
|
32.61
|
低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 000021 |
华夏优势增长股票 |
2.1370 |
★★★★ |
-- |
47.08
|
172 |
-3.17
|
8.75
|
-8.20
|
15.14
|
63.38
|
147 |
-10.15
|
40 |
-- |
-- |
135.75
|
34.52
|
低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 160311 |
华夏蓝筹混合(LOF) |
1.2350 |
★★★★★ |
-- |
52.28
|
147 |
-4.19
|
9.58
|
-9.46
|
20.72
|
67.80
|
128 |
-6.24
|
14 |
-- |
-- |
30.31
|
36.10
|
偏低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 000031 |
华夏复兴股票 |
1.1360 |
★★★★★ |
-- |
82.34
|
10 |
-2.66
|
7.88
|
-8.90
|
31.03
|
105.42
|
8 |
4.46
|
2 |
-- |
-- |
13.60
|
36.09
|
偏低 |
0.81
|
低 |
0.19
|
中 |
| 160314 |
华夏行业股票(LOF) |
0.8930 |
-- |
-- |
59.18
|
105 |
-3.04
|
6.95
|
-9.52
|
21.50
|
71.40
|
107 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-9.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000051 |
华夏沪深300指数 |
0.9240 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.35
|
4.88
|
-9.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-7.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000001 |
华夏成长混合 |
1.4690 |
★★★★★ |
★★★★ |
55.78
|
131 |
-2.26
|
8.01
|
-6.07
|
18.66
|
72.22
|
102 |
-7.33
|
20 |
36.96
|
25 |
354.13
|
35.05
|
偏低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾股票 |
1.6864 |
★★★ |
★★★ |
59.50
|
102 |
-1.08
|
8.62
|
-1.43
|
17.36
|
80.96
|
64 |
-12.66
|
63 |
30.42
|
66 |
124.01
|
37.12
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.1864 |
-- |
-- |
52.58
|
143 |
-1.95
|
7.50
|
-2.49
|
17.84
|
51.65
|
186 |
-- |
-- |
-- |
-- |
49.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 540006 |
汇丰晋信大盘股票 |
1.0055 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.38
|
7.22
|
0.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.55
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.8283 |
★★★ |
★★★★ |
42.79
|
185 |
-2.32
|
5.11
|
-9.53
|
22.98
|
55.09
|
178 |
-15.44
|
89 |
38.01
|
21 |
384.30
|
33.61
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.8368 |
★★★ |
★★★ |
40.90
|
194 |
-1.88
|
8.65
|
-7.51
|
22.09
|
55.65
|
176 |
-14.65
|
80 |
31.04
|
63 |
140.27
|
34.67
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.1749 |
★★★ |
-- |
49.80
|
159 |
-2.22
|
8.22
|
-5.84
|
27.54
|
64.85
|
137 |
-16.07
|
102 |
-- |
-- |
29.13
|
36.62
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.4300 |
-- |
-- |
42.36
|
186 |
-1.24
|
8.01
|
-6.90
|
24.46
|
45.32
|
201 |
-- |
-- |
-- |
-- |
46.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.4700 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.93
|
10.44
|
-5.28
|
31.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
47.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.9750 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.47
|
7.26
|
-9.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.5250 |
★★★★ |
★★★★ |
62.74
|
81 |
-2.16
|
8.43
|
-6.50
|
21.59
|
81.23
|
62 |
-7.06
|
17 |
40.70
|
12 |
308.78
|
36.03
|
偏低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 160706 |
嘉实沪深300指数(LOF) |
0.8380 |
★ |
★ |
77.17
|
16 |
-3.57
|
8.69
|
-9.11
|
25.07
|
91.32
|
25 |
-22.30
|
157 |
27.28
|
83 |
220.81
|
45.63
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.1530 |
★★★★ |
★★★★ |
71.07
|
40 |
1.32
|
4.06
|
11.29
|
20.86
|
95.76
|
17 |
-9.81
|
36 |
35.24
|
32 |
181.02
|
34.15
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 070011 |
嘉实策略混合 |
1.1520 |
★★★★ |
-- |
56.52
|
125 |
-1.29
|
9.40
|
-3.27
|
23.47
|
75.88
|
87 |
-11.88
|
54 |
-- |
-- |
33.95
|
36.13
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 070099 |
嘉实优质企业股票 |
0.7590 |
-- |
-- |
41.08
|
192 |
-0.13
|
8.27
|
-3.92
|
18.22
|
60.47
|
158 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-24.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070013 |
嘉实研究精选股票 |
1.6210 |
-- |
-- |
61.35
|
90 |
0.31
|
8.14
|
0.43
|
25.76
|
87.61
|
42 |
-- |
-- |
-- |
-- |
66.03
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
1.1910 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.41
|
11.31
|
-8.60
|
16.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530001 |
建信恒久价值股票 |
0.8257 |
★★★★ |
★★★ |
57.25
|
119 |
-2.39
|
8.08
|
-7.95
|
17.24
|
72.36
|
100 |
-11.41
|
50 |
27.36
|
82 |
173.35
|
36.57
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 530003 |
建信优选成长股票 |
0.9332 |
★★ |
★★★ |
51.22
|
155 |
-1.84
|
8.97
|
-8.29
|
16.55
|
65.67
|
134 |
-18.37
|
128 |
27.95
|
79 |
115.75
|
37.95
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 530005 |
建信优化配置混合 |
0.8923 |
★★★ |
-- |
62.80
|
79 |
-3.88
|
8.70
|
-8.34
|
24.68
|
77.01
|
81 |
-13.17
|
66 |
-- |
-- |
31.36
|
39.37
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 530006 |
建信核心精选股票 |
1.0230 |
-- |
-- |
60.06
|
97 |
-1.63
|
5.68
|
-2.06
|
28.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
59.74
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519688 |
交银精选股票 |
1.1328 |
★★★★ |
★★★★ |
64.44
|
68 |
-3.86
|
4.91
|
-10.04
|
30.33
|
70.63
|
111 |
-11.58
|
52 |
35.41
|
31 |
327.22
|
36.22
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519690 |
交银稳健配置混合 |
2.0546 |
★★★★ |
★★★★ |
70.03
|
46 |
-3.62
|
6.83
|
-11.89
|
28.94
|
82.55
|
56 |
-4.97
|
12 |
41.03
|
11 |
211.61
|
37.90
|
中 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 519692 |
交银成长股票 |
2.5605 |
★★★★ |
-- |
66.66
|
58 |
-3.47
|
8.25
|
-8.29
|
28.26
|
74.86
|
90 |
-6.53
|
16 |
-- |
-- |
173.73
|
36.90
|
偏低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 519694 |
交银蓝筹股票 |
0.8464 |
★★★ |
-- |
56.62
|
123 |
-2.50
|
6.55
|
-8.80
|
23.01
|
64.38
|
140 |
-13.76
|
68 |
-- |
-- |
-14.19
|
35.12
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519698 |
交银先锋股票 |
1.1385 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.83
|
6.82
|
-10.62
|
13.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.85
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 210003 |
金鹰行业优势股票 |
0.9198 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.08
|
7.25
|
-11.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-8.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.4510 |
★★ |
★★★ |
67.28
|
54 |
1.02
|
6.91
|
-10.50
|
24.63
|
79.83
|
70 |
-16.05
|
100 |
31.06
|
62 |
381.95
|
41.43
|
高 |
1.10
|
高 |
-- |
-- |
| 162605 |
景顺长城鼎益股票(LOF) |
1.0650 |
★★★ |
★★★ |
47.92
|
166 |
-2.92
|
6.82
|
-7.63
|
20.34
|
56.62
|
174 |
-16.69
|
111 |
33.85
|
42 |
312.19
|
35.65
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 162607 |
景顺长城资源垄断股票(LOF) |
0.8300 |
★★ |
★★ |
60.23
|
95 |
-2.81
|
7.79
|
-8.69
|
21.88
|
70.08
|
116 |
-18.51
|
131 |
27.20
|
84 |
206.05
|
38.97
|
中 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.9620 |
★★ |
★★ |
28.78
|
214 |
-3.22
|
7.01
|
-13.10
|
9.44
|
39.62
|
210 |
-20.21
|
144 |
26.66
|
88 |
114.99
|
36.53
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.1060 |
★★★ |
-- |
76.18
|
19 |
0.91
|
6.65
|
-8.51
|
29.98
|
86.92
|
43 |
-14.09
|
76 |
-- |
-- |
139.21
|
41.30
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.9240 |
★★ |
-- |
52.48
|
144 |
-3.45
|
9.09
|
-12.08
|
20.63
|
57.14
|
170 |
-17.42
|
122 |
-- |
-- |
-7.60
|
39.31
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.3170 |
-- |
-- |
30.78
|
212 |
-0.08
|
5.70
|
-13.75
|
14.62
|
31.70
|
213 |
-- |
-- |
-- |
-- |
31.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
1.0755 |
★★★ |
★★ |
39.40
|
200 |
-1.57
|
7.77
|
-5.23
|
16.94
|
49.77
|
193 |
-18.70
|
134 |
21.08
|
102 |
251.76
|
34.46
|
低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 163302 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.7561 |
★★★★ |
★★★★★ |
56.33
|
127 |
-2.01
|
8.26
|
-6.80
|
19.29
|
60.55
|
157 |
-11.95
|
56 |
40.47
|
13 |
365.26
|
33.88
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 160105 |
南方积极配置股票(LOF) |
1.1702 |
★★★ |
★★★ |
42.34
|
187 |
-2.16
|
6.35
|
-6.26
|
20.35
|
49.58
|
195 |
-17.30
|
120 |
26.72
|
86 |
214.15
|
32.58
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 160106 |
南方高增长股票(LOF) |
1.5025 |
★★ |
★★ |
43.77
|
183 |
-3.84
|
7.10
|
-6.66
|
17.33
|
61.12
|
155 |
-22.08
|
154 |
25.31
|
94 |
264.50
|
36.77
|
偏低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.9203 |
★★★ |
★★ |
34.49
|
206 |
-2.77
|
6.16
|
-5.55
|
16.70
|
42.84
|
206 |
-22.08
|
155 |
21.95
|
98 |
95.59
|
30.80
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 202003 |
南方绩优成长股票 |
1.6472 |
★★★ |
-- |
52.37
|
146 |
-4.20
|
9.95
|
-7.78
|
22.67
|
74.47
|
91 |
-13.86
|
70 |
-- |
-- |
131.77
|
38.83
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 202005 |
南方成份精选股票 |
0.9626 |
★★ |
-- |
41.89
|
190 |
-3.56
|
8.82
|
-8.90
|
16.99
|
51.28
|
188 |
-20.15
|
141 |
-- |
-- |
-2.54
|
35.28
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.6470 |
-- |
-- |
46.05
|
177 |
-1.07
|
3.85
|
-0.46
|
17.64
|
56.28
|
175 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-37.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202009 |
南方盛元红利股票 |
0.9900 |
-- |
-- |
48.43
|
165 |
-3.28
|
7.66
|
-9.93
|
21.30
|
53.30
|
184 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.86
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202011 |
南方优选价值股票 |
1.2310 |
-- |
-- |
52.27
|
148 |
-4.43
|
7.79
|
-7.02
|
20.80
|
61.48
|
153 |
-- |
-- |
-- |
-- |
46.79
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202015 |
南方沪深300指数 |
1.2200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.71
|
8.64
|
-9.50
|
24.04
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.27
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202001 |
南方稳健成长混合 |
1.0850 |
★★★ |
★★★ |
37.08
|
201 |
-2.80
|
6.14
|
-5.65
|
16.47
|
44.65
|
202 |
-20.74
|
146 |
25.46
|
93 |
262.43
|
31.20
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 660001 |
农银行业成长股票 |
1.5411 |
-- |
-- |
53.48
|
140 |
-2.75
|
7.87
|
-7.64
|
16.74
|
57.19
|
169 |
-- |
-- |
-- |
-- |
54.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320003 |
诺安股票 |
1.0442 |
★★★ |
★★★ |
57.92
|
115 |
-3.06
|
6.76
|
-7.54
|
21.74
|
67.53
|
129 |
-16.26
|
106 |
32.95
|
51 |
293.04
|
36.98
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 320005 |
诺安价值增长股票 |
0.8708 |
★★ |
-- |
61.11
|
92 |
-1.91
|
7.43
|
-3.32
|
25.55
|
73.99
|
94 |
-18.59
|
132 |
-- |
-- |
73.09
|
38.31
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 320007 |
诺安成长股票 |
1.1540 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.11
|
6.16
|
-7.83
|
17.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 570001 |
诺德价值优势股票 |
0.9262 |
★★ |
-- |
47.70
|
168 |
-3.68
|
7.05
|
-8.33
|
16.89
|
57.81
|
168 |
-20.83
|
148 |
-- |
-- |
-7.38
|
38.38
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 570005 |
诺德成长优势股票 |
1.0110 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.51
|
1.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160605 |
鹏华中国50混合 |
1.7490 |
★★★★ |
★★★★ |
61.97
|
87 |
-2.45
|
8.97
|
-2.13
|
26.95
|
78.54
|
74 |
-9.85
|
37 |
38.00
|
22 |
386.09
|
35.41
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160607 |
鹏华价值优势股票(LOF) |
0.8590 |
★★★★ |
★★★★ |
66.80
|
56 |
-2.61
|
7.91
|
-6.02
|
27.07
|
80.84
|
67 |
-9.47
|
33 |
36.86
|
26 |
174.79
|
37.72
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
1.4370 |
★★ |
-- |
71.48
|
34 |
-3.23
|
10.62
|
-5.89
|
27.39
|
86.38
|
46 |
-15.71
|
96 |
-- |
-- |
66.54
|
41.74
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 160611 |
鹏华优质治理股票(LOF) |
1.1200 |
★★★ |
-- |
64.71
|
64 |
-2.86
|
9.59
|
-7.05
|
28.15
|
79.78
|
71 |
-13.47
|
67 |
-- |
-- |
12.00
|
38.55
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 160613 |
鹏华盛世创新股票(LOF) |
1.5100 |
-- |
-- |
52.82
|
142 |
-2.20
|
9.66
|
-5.80
|
26.15
|
54.96
|
179 |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.27
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160615 |
鹏华沪深300指数(LOF) |
1.1540 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.67
|
8.56
|
-9.49
|
19.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 206002 |
鹏华精选成长股票 |
1.0050 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.40
|
0.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160603 |
鹏华普天收益混合 |
0.8060 |
★★★★ |
★★★ |
58.04
|
114 |
-1.71
|
8.04
|
-2.77
|
20.66
|
71.86
|
105 |
-14.09
|
75 |
29.60
|
68 |
335.49
|
32.79
|
低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.8740 |
-- |
-- |
51.47
|
154 |
-2.56
|
6.59
|
-4.38
|
21.22
|
64.29
|
141 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-12.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161606 |
融通行业景气混合 |
0.9890 |
★★ |
★★★ |
79.17
|
13 |
-1.88
|
9.89
|
-2.37
|
29.11
|
93.54
|
19 |
-17.16
|
118 |
32.22
|
54 |
236.86
|
40.96
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 161607 |
融通巨潮100指数(LOF) |
1.0260 |
★ |
★★ |
71.86
|
31 |
-4.02
|
7.77
|
-11.55
|
23.91
|
81.91
|
59 |
-24.09
|
171 |
27.92
|
80 |
239.04
|
45.73
|
高 |
1.27
|
高 |
-- |
-- |
| 161609 |
融通动力先锋股票 |
1.4510 |
★ |
-- |
42.25
|
188 |
-3.46
|
7.80
|
-11.63
|
11.53
|
53.87
|
182 |
-23.48
|
164 |
-- |
-- |
86.08
|
39.33
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 161610 |
融通领先成长股票(LOF) |
1.0790 |
★★★ |
-- |
62.75
|
80 |
-3.32
|
6.94
|
-6.90
|
21.92
|
81.34
|
61 |
-16.08
|
103 |
-- |
-- |
23.11
|
40.25
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 161611 |
融通内需驱动股票 |
1.1140 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.94
|
8.26
|
-10.23
|
11.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161604 |
融通深证100指数 |
1.4260 |
★★ |
★★ |
85.19
|
7 |
-3.19
|
9.95
|
-4.68
|
28.82
|
109.40
|
4 |
-16.29
|
107 |
35.24
|
33 |
267.37
|
45.73
|
高 |
1.19
|
高 |
-- |
-- |
| 375010 |
上投摩根中国优势混合 |
2.5217 |
★★ |
★★★ |
61.32
|
91 |
0.02
|
3.53
|
-4.66
|
26.14
|
82.43
|
57 |
-16.81
|
113 |
33.36
|
47 |
413.70
|
42.51
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
4.9741 |
★★★★ |
★★★★ |
43.81
|
182 |
-1.14
|
4.96
|
-3.47
|
21.74
|
69.73
|
117 |
-11.30
|
49 |
36.10
|
30 |
412.28
|
35.23
|
偏低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
2.2945 |
★★★ |
★★★ |
41.74
|
191 |
-1.09
|
4.44
|
-3.05
|
17.31
|
63.88
|
145 |
-16.98
|
115 |
31.23
|
60 |
129.45
|
36.88
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.1702 |
★★★★ |
-- |
58.31
|
111 |
-0.54
|
4.71
|
-4.48
|
20.74
|
85.33
|
47 |
-7.63
|
21 |
-- |
-- |
27.41
|
36.26
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3720 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.79
|
5.78
|
-13.82
|
13.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
37.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310328 |
申万巴黎新动力股票 |
0.7851 |
★ |
★ |
52.18
|
149 |
-3.18
|
7.75
|
-11.15
|
15.80
|
61.05
|
156 |
-23.49
|
165 |
20.22
|
105 |
199.20
|
39.92
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 310358 |
申万巴黎新经济混合 |
0.7019 |
★★★ |
-- |
49.85
|
158 |
-2.61
|
8.02
|
-9.32
|
14.54
|
57.09
|
172 |
-16.44
|
109 |
-- |
-- |
63.66
|
35.31
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势股票 |
1.4535 |
-- |
-- |
54.69
|
134 |
-3.27
|
7.50
|
-9.48
|
18.93
|
59.48
|
163 |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310388 |
申万巴黎消费增长 |
1.0470 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.60
|
9.98
|
-5.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162204 |
泰达荷银精选股票 |
4.6063 |
★★★★ |
★★★★ |
63.93
|
70 |
-2.97
|
8.11
|
-6.47
|
23.88
|
85.30
|
48 |
-10.28
|
41 |
38.98
|
18 |
402.97
|
38.00
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 162208 |
泰达荷银首选企业股票 |
1.5230 |
★★★ |
-- |
67.53
|
53 |
-1.98
|
8.01
|
-3.82
|
26.37
|
88.68
|
36 |
-15.24
|
87 |
-- |
-- |
59.08
|
40.33
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 162209 |
泰达荷银市值优选股票 |
0.7392 |
★★ |
-- |
63.14
|
76 |
-2.44
|
8.82
|
-7.93
|
23.88
|
76.97
|
82 |
-17.78
|
125 |
-- |
-- |
-26.08
|
39.18
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 162201 |
泰达荷银成长股票 |
1.0991 |
★★★★★ |
★★★★ |
41.07
|
193 |
0.21
|
8.57
|
4.40
|
17.11
|
67.88
|
127 |
2.53
|
3 |
30.75
|
65 |
363.66
|
28.93
|
低 |
0.65
|
低 |
0.08
|
中 |
| 162202 |
泰达荷银周期股票 |
1.0651 |
★★★★★ |
★★★★ |
61.84
|
89 |
-0.87
|
10.73
|
-1.60
|
26.66
|
80.89
|
66 |
-3.06
|
6 |
34.00
|
40 |
409.06
|
34.73
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 162203 |
泰达荷银稳定股票 |
0.6521 |
★★★★ |
★★ |
33.68
|
209 |
-3.28
|
1.87
|
-8.63
|
16.43
|
42.11
|
207 |
-14.89
|
83 |
20.56
|
104 |
243.13
|
29.91
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 290002 |
泰信先行策略混合 |
0.6820 |
★★★ |
★★★ |
35.72
|
205 |
-3.66
|
6.70
|
-9.74
|
8.08
|
43.61
|
204 |
-19.31
|
138 |
27.97
|
78 |
205.93
|
34.78
|
低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 290004 |
泰信优质生活股票 |
1.0899 |
★★ |
-- |
49.24
|
161 |
-3.33
|
8.37
|
-9.41
|
9.33
|
67.27
|
130 |
-21.21
|
151 |
-- |
-- |
52.64
|
39.95
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 290006 |
泰信蓝筹精选股票 |
1.0792 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.59
|
8.17
|
-5.94
|
12.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420001 |
天弘精选混合 |
0.5814 |
★★ |
★ |
25.71
|
217 |
-2.63
|
6.33
|
-12.82
|
5.36
|
39.63
|
209 |
-23.16
|
161 |
16.12
|
109 |
82.85
|
34.64
|
低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 420003 |
天弘永定股票 |
1.1182 |
-- |
-- |
18.73
|
220 |
-2.13
|
8.46
|
-6.71
|
16.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.13
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350002 |
天治品质优选混合 |
0.8072 |
★★★★ |
★★★ |
43.35
|
184 |
-3.14
|
6.60
|
-1.05
|
21.68
|
54.49
|
180 |
-15.55
|
92 |
26.56
|
89 |
189.15
|
30.63
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 163503 |
天治核心成长股票(LOF) |
0.5526 |
★★ |
★★ |
40.08
|
198 |
-3.02
|
6.09
|
-4.53
|
18.05
|
54.10
|
181 |
-25.02
|
172 |
18.95
|
107 |
137.83
|
34.63
|
低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 350005 |
天治创新先锋股票 |
1.1604 |
-- |
-- |
26.89
|
216 |
-2.88
|
8.61
|
-13.74
|
6.80
|
47.37
|
200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.04
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161903 |
万家公用事业行业股票(LOF) |
0.8095 |
★★★ |
★★ |
57.55
|
117 |
-3.33
|
8.63
|
-9.09
|
14.11
|
68.93
|
120 |
-10.86
|
44 |
25.05
|
95 |
157.12
|
39.11
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519185 |
万家精选股票 |
1.0119 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.01
|
5.20
|
-7.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519180 |
万家180指数 |
0.7416 |
★ |
★★ |
71.23
|
36 |
-3.76
|
7.95
|
-10.76
|
21.89
|
81.05
|
63 |
-22.29
|
156 |
28.86
|
72 |
196.42
|
44.46
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 519087 |
新华优选分红混合 |
0.7892 |
★★★ |
★★★ |
80.06
|
12 |
-0.45
|
9.07
|
7.04
|
33.40
|
106.81
|
7 |
-14.99
|
85 |
31.20
|
61 |
230.50
|
37.71
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 519089 |
新华优选成长股票 |
1.8309 |
-- |
-- |
92.51
|
2 |
-3.07
|
9.39
|
-1.89
|
31.51
|
93.88
|
18 |
-- |
-- |
-- |
-- |
91.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550002 |
信诚精萃成长股票 |
0.8817 |
★★★ |
-- |
58.21
|
112 |
-2.83
|
7.04
|
-7.02
|
15.56
|
74.35
|
93 |
-11.98
|
57 |
-- |
-- |
113.07
|
36.80
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹股票 |
1.5840 |
-- |
-- |
56.06
|
130 |
-1.49
|
8.34
|
-5.66
|
19.19
|
62.46
|
151 |
-- |
-- |
-- |
-- |
58.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.1638 |
★★★ |
-- |
64.54
|
65 |
-0.48
|
10.41
|
0.13
|
28.38
|
82.04
|
58 |
-16.06
|
101 |
-- |
-- |
31.72
|
37.17
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 163402 |
兴业趋势投资混合(LOF) |
1.0801 |
★★★★★ |
★★★★★ |
56.18
|
129 |
-1.80
|
6.90
|
-5.27
|
21.87
|
61.37
|
154 |
-3.87
|
7 |
47.67
|
3 |
521.98
|
29.35
|
低 |
0.73
|
低 |
-- |
-- |
| 340006 |
兴业全球视野股票 |
3.2214 |
★★★★★ |
★★★★★ |
60.60
|
93 |
-0.97
|
6.26
|
-2.00
|
25.54
|
73.17
|
98 |
-4.89
|
11 |
45.63
|
5 |
222.14
|
32.13
|
低 |
0.82
|
低 |
-- |
-- |
| 340007 |
兴业社会责任股票 |
1.4500 |
-- |
-- |
86.38
|
6 |
-1.63
|
7.33
|
4.09
|
28.09
|
102.51
|
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
45.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110003 |
易方达上证50指数 |
0.8927 |
★ |
★ |
68.98
|
49 |
-3.72
|
8.61
|
-11.70
|
25.79
|
73.74
|
97 |
-23.91
|
169 |
26.98
|
85 |
171.31
|
45.30
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
1.2812 |
★★★★ |
★★★★ |
48.87
|
163 |
-2.18
|
9.92
|
-3.32
|
19.29
|
64.53
|
139 |
-11.23
|
48 |
33.68
|
44 |
352.56
|
33.42
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
3.8110 |
★ |
★★ |
92.57
|
1 |
-3.32
|
10.75
|
-4.80
|
31.05
|
115.55
|
1 |
-18.05
|
127 |
40.16
|
14 |
272.77
|
48.07
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 110009 |
易方达价值精选股票 |
1.4507 |
★★★★ |
★★★★★ |
51.76
|
151 |
-3.40
|
9.12
|
-4.33
|
20.00
|
67.95
|
126 |
-9.28
|
31 |
39.83
|
15 |
194.35
|
34.38
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4390 |
★★★ |
★★★ |
46.99
|
173 |
-2.84
|
9.02
|
-7.64
|
20.22
|
63.15
|
148 |
-13.95
|
72 |
35.03
|
36 |
166.91
|
35.68
|
偏低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.3766 |
★★★★ |
-- |
84.51
|
8 |
-2.17
|
10.89
|
-2.58
|
30.32
|
99.28
|
14 |
-7.71
|
22 |
-- |
-- |
43.01
|
39.88
|
高 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 110029 |
易方达科讯股票 |
0.7825 |
-- |
-- |
36.90
|
203 |
-2.47
|
7.41
|
-8.00
|
11.40
|
43.87
|
203 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-13.13
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110011 |
易方达中小盘股票 |
1.5252 |
-- |
-- |
58.08
|
113 |
-2.21
|
10.61
|
1.75
|
23.28
|
75.51
|
88 |
-- |
-- |
-- |
-- |
57.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110013 |
易方达科翔股票 |
1.3550 |
-- |
-- |
55.61
|
132 |
-1.67
|
9.19
|
-1.09
|
24.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
60.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110015 |
易方达行业领先股票 |
1.2060 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.58
|
10.14
|
-2.98
|
17.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110020 |
易方达沪深300指数 |
1.0190 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.02
|
2.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.8980 |
★★★ |
★★★★ |
47.54
|
169 |
-2.89
|
8.88
|
-7.59
|
20.73
|
64.59
|
138 |
-14.34
|
78 |
37.39
|
23 |
463.58
|
36.35
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 560002 |
益民红利成长混合 |
0.6681 |
★★★ |
-- |
36.98
|
202 |
-4.52
|
7.17
|
-8.27
|
13.31
|
50.79
|
189 |
-15.55
|
93 |
-- |
-- |
82.26
|
36.71
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 560003 |
益民创新优势混合 |
0.8781 |
★★★ |
-- |
59.71
|
100 |
-3.61
|
7.98
|
-4.89
|
18.17
|
72.99
|
99 |
-17.02
|
116 |
-- |
-- |
-10.85
|
37.81
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 519668 |
银河成长股票 |
1.4467 |
-- |
-- |
63.02
|
77 |
-0.93
|
8.63
|
0.93
|
25.21
|
89.37
|
30 |
-- |
-- |
-- |
-- |
54.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519670 |
银河行业优选 |
1.1300 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.22
|
9.28
|
-0.88
|
12.89
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0747 |
★★★ |
★★★ |
71.98
|
29 |
-3.87
|
8.21
|
-8.42
|
27.52
|
82.55
|
55 |
-14.02
|
74 |
33.73
|
43 |
353.24
|
40.15
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 519001 |
银华价值优选股票 |
1.3990 |
★★★★ |
★★★★ |
89.23
|
3 |
-0.17
|
10.36
|
5.70
|
34.18
|
107.88
|
5 |
-8.89
|
25 |
39.47
|
17 |
437.54
|
36.48
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180010 |
银华优质增长股票 |
1.8081 |
★★★ |
★★★★ |
64.51
|
67 |
-1.42
|
9.07
|
-1.26
|
25.14
|
74.86
|
89 |
-13.98
|
73 |
36.62
|
27 |
175.67
|
34.96
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180012 |
银华富裕主题股票 |
1.0576 |
★★★★ |
-- |
70.33
|
44 |
-0.57
|
11.66
|
-0.42
|
29.39
|
87.78
|
40 |
-11.15
|
47 |
-- |
-- |
111.04
|
36.83
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180013 |
银华领先策略股票 |
1.6909 |
-- |
-- |
81.12
|
11 |
2.87
|
16.52
|
7.10
|
30.51
|
82.68
|
54 |
-- |
-- |
-- |
-- |
84.12
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161810 |
银华内需精选股票(LOF) |
0.9780 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.00
|
6.07
|
-2.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.17
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国股票 |
0.6079 |
★★ |
★★ |
44.67
|
181 |
-3.32
|
7.84
|
-11.99
|
16.30
|
59.82
|
160 |
-18.39
|
129 |
28.80
|
73 |
254.98
|
38.85
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.5090 |
★ |
-- |
74.19
|
25 |
-3.13
|
9.41
|
-11.94
|
22.78
|
80.96
|
65 |
-27.52
|
176 |
-- |
-- |
67.90
|
51.75
|
高 |
1.37
|
高 |
-- |
-- |
| 460002 |
友邦华泰积极成长混合 |
0.9655 |
★★★★ |
-- |
31.16
|
211 |
-2.79
|
7.16
|
-15.64
|
-0.06
|
36.99
|
211 |
-15.70
|
95 |
-- |
-- |
-3.45
|
30.67
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 460005 |
友邦华泰价值增长股票 |
1.4958 |
-- |
-- |
61.97
|
86 |
-1.88
|
9.41
|
-12.82
|
20.85
|
62.62
|
150 |
-- |
-- |
-- |
-- |
49.58
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460007 |
友邦华泰行业领先股票 |
0.7960 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.12
|
3.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-20.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161706 |
招商优质成长股票(LOF) |
1.3329 |
★★ |
★★★ |
62.31
|
84 |
-3.31
|
9.77
|
-7.38
|
27.92
|
73.89
|
96 |
-16.58
|
110 |
32.44
|
53 |
348.21
|
40.75
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 217009 |
招商核心价值混合 |
1.1130 |
★★ |
-- |
40.57
|
195 |
-3.81
|
8.84
|
-7.80
|
19.99
|
50.45
|
191 |
-21.48
|
153 |
-- |
-- |
11.30
|
36.80
|
偏低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 217010 |
招商大盘蓝筹股票 |
1.4790 |
-- |
-- |
53.42
|
141 |
-2.38
|
7.25
|
-7.68
|
24.81
|
53.42
|
183 |
-- |
-- |
-- |
-- |
47.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217012 |
招商行业领先股票 |
1.0090 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.54
|
10.27
|
-8.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 398001 |
中海优质成长混合 |
0.7644 |
★★★★ |
★★★★ |
47.91
|
167 |
-3.44
|
8.95
|
-5.71
|
15.99
|
58.13
|
167 |
-12.63
|
62 |
33.31
|
48 |
268.78
|
33.19
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 398011 |
中海分红增利混合 |
0.7778 |
★★★ |
★★ |
58.93
|
107 |
-2.87
|
7.74
|
-7.46
|
17.62
|
71.32
|
108 |
-16.12
|
104 |
21.85
|
100 |
178.97
|
37.48
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 398021 |
中海能源策略混合 |
0.8809 |
★★★ |
-- |
49.18
|
162 |
-2.35
|
7.53
|
-4.14
|
19.15
|
59.71
|
161 |
-15.50
|
91 |
-- |
-- |
28.66
|
34.99
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 398041 |
中海量化策略股票 |
0.9750 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.08
|
9.80
|
-9.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166001 |
中欧新趋势股票(LOF) |
1.0311 |
★★ |
-- |
52.39
|
145 |
-2.42
|
6.93
|
-7.82
|
14.99
|
64.01
|
144 |
-20.18
|
142 |
-- |
-- |
15.48
|
37.71
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 166005 |
中欧价值发现股票 |
0.8810 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.33
|
8.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-11.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163803 |
中银增长股票 |
0.9125 |
★★★★ |
★★★ |
47.20
|
171 |
-3.71
|
10.13
|
-8.57
|
17.18
|
62.16
|
152 |
-7.86
|
24 |
33.97
|
41 |
206.71
|
37.59
|
中 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 163804 |
中银收益混合 |
0.8603 |
★★★★ |
★★★ |
40.55
|
196 |
-3.47
|
8.65
|
-5.78
|
12.72
|
55.15
|
177 |
-9.14
|
29 |
23.97
|
97 |
90.78
|
32.79
|
低 |
0.86
|
低 |
-- |
-- |
| 163805 |
中银策略股票 |
1.3048 |
-- |
-- |
59.24
|
104 |
-2.08
|
8.58
|
-0.84
|
25.58
|
71.96
|
103 |
-- |
-- |
-- |
-- |
30.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163808 |
中银中证100指数增强 |
0.9950 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.39
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 590001 |
中邮核心优选股票 |
1.4175 |
★★ |
★★★ |
83.09
|
9 |
-3.51
|
11.13
|
-7.92
|
18.84
|
103.99
|
10 |
-17.61
|
123 |
39.80
|
16 |
186.15
|
46.66
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 590002 |
中邮核心成长股票 |
0.7336 |
★★ |
-- |
62.34
|
83 |
-3.49
|
9.22
|
-10.18
|
14.97
|
76.09
|
86 |
-20.75
|
147 |
-- |
-- |
-26.64
|
43.86
|
高 |
1.15
|
高 |
-- |
-- |
| 积极配置型基金（81） |
| 213006 |
宝盈核心优势混合 |
1.0176 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.04
|
6.87
|
-5.26
|
13.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213001 |
宝盈鸿利收益混合 |
0.5494 |
★ |
★ |
3.78
|
66 |
-3.21
|
2.14
|
-18.92
|
-8.84
|
10.12
|
62 |
-28.13
|
48 |
13.05
|
45 |
152.32
|
30.36
|
中 |
1.18
|
高 |
-- |
-- |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
1.3200 |
★★★★★ |
★★★★★ |
41.63
|
32 |
-2.94
|
0.76
|
-6.58
|
16.30
|
45.70
|
45 |
-1.12
|
2 |
37.41
|
3 |
171.91
|
22.30
|
低 |
0.64
|
低 |
-- |
-- |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7490 |
★★ |
★★★ |
52.24
|
9 |
-0.40
|
4.46
|
-5.79
|
24.01
|
52.86
|
28 |
-15.98
|
38 |
27.29
|
22 |
112.25
|
31.48
|
中 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 050012 |
博时策略灵活配置混合 |
1.0250 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.01
|
3.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.7800 |
★★★ |
★★★★ |
46.62
|
22 |
-0.38
|
4.56
|
-5.11
|
18.90
|
57.89
|
20 |
-14.30
|
31 |
30.81
|
14 |
312.98
|
29.44
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 200011 |
长城景气行业混合 |
1.0250 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.06
|
5.56
|
-1.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200001 |
长城久恒平衡混合 |
1.4480 |
★★★★ |
★★★ |
31.04
|
55 |
-0.62
|
5.62
|
-3.53
|
14.11
|
40.04
|
52 |
-7.24
|
11 |
26.07
|
25 |
246.61
|
24.45
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 080002 |
长盛创新先锋混合 |
1.0622 |
-- |
-- |
48.96
|
13 |
-3.49
|
4.57
|
-3.45
|
15.52
|
46.94
|
43 |
-- |
-- |
-- |
-- |
28.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080001 |
长盛成长价值混合 |
0.8820 |
★★ |
★★ |
39.12
|
41 |
-1.56
|
4.26
|
-4.44
|
12.79
|
50.00
|
31 |
-14.94
|
33 |
21.17
|
39 |
240.17
|
30.33
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 519991 |
长信双利优选混合 |
0.9530 |
-- |
-- |
42.68
|
31 |
-4.22
|
9.04
|
-4.41
|
18.09
|
54.70
|
22 |
-- |
-- |
-- |
-- |
26.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 580005 |
东吴策略混合 |
0.9986 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-4.04
|
6.47
|
-4.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100029 |
富国天成红利混合 |
1.2290 |
-- |
-- |
55.78
|
6 |
-2.22
|
6.78
|
-1.50
|
21.41
|
72.59
|
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
24.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100016 |
富国天源平衡混合 |
0.9860 |
★★★ |
★ |
38.13
|
42 |
-2.14
|
5.40
|
-6.84
|
15.48
|
45.77
|
44 |
-14.14
|
29 |
15.03
|
44 |
134.18
|
28.60
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 270002 |
广发稳健增长混合 |
1.5408 |
★★ |
★★★ |
62.02
|
3 |
-4.12
|
8.66
|
-7.99
|
20.87
|
80.40
|
3 |
-14.63
|
32 |
31.60
|
13 |
360.62
|
36.88
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 270001 |
广发聚富混合 |
1.2155 |
★★★ |
★★★ |
48.78
|
14 |
-1.88
|
6.04
|
-2.54
|
19.12
|
59.54
|
16 |
-13.08
|
25 |
27.25
|
23 |
359.74
|
30.16
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 450001 |
国富中国收益混合 |
0.7511 |
★★★★ |
★★ |
40.39
|
35 |
-1.22
|
7.04
|
0.12
|
14.58
|
47.15
|
42 |
-11.40
|
17 |
18.06
|
42 |
124.12
|
25.08
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8210 |
★★ |
★★ |
41.31
|
33 |
-1.91
|
5.66
|
-6.70
|
12.93
|
54.32
|
25 |
-15.32
|
36 |
24.44
|
31 |
163.40
|
32.81
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 255010 |
国联安稳健混合 |
1.7710 |
★★★ |
★★★ |
47.47
|
18 |
-1.06
|
5.67
|
2.49
|
20.23
|
59.84
|
15 |
-12.07
|
20 |
23.40
|
32 |
175.59
|
27.06
|
低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9021 |
★★★★ |
★★★★ |
48.15
|
15 |
-1.40
|
6.22
|
2.90
|
24.26
|
60.34
|
14 |
-6.46
|
10 |
33.51
|
8 |
281.16
|
27.13
|
低 |
0.86
|
低 |
-- |
-- |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.3180 |
-- |
-- |
45.68
|
24 |
-2.08
|
6.55
|
-0.90
|
24.92
|
49.01
|
33 |
-- |
-- |
-- |
-- |
36.79
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7250 |
★ |
★★ |
40.78
|
34 |
-2.03
|
6.15
|
-8.11
|
11.71
|
52.95
|
27 |
-19.25
|
44 |
21.67
|
38 |
142.60
|
32.81
|
高 |
1.15
|
高 |
-- |
-- |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6650 |
★ |
★ |
37.40
|
44 |
-0.60
|
4.07
|
-5.67
|
10.47
|
52.52
|
29 |
-20.15
|
45 |
21.78
|
37 |
86.90
|
31.55
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6580 |
★★★ |
-- |
35.39
|
47 |
-2.37
|
4.61
|
-8.74
|
10.22
|
48.35
|
38 |
-12.50
|
24 |
-- |
-- |
9.04
|
28.96
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519011 |
海富通精选混合 |
0.8236 |
★★★ |
★★★ |
47.02
|
20 |
-2.10
|
6.49
|
-7.87
|
11.78
|
63.77
|
12 |
-12.06
|
19 |
26.93
|
24 |
328.21
|
32.78
|
高 |
1.08
|
中 |
-- |
-- |
| 040004 |
华安宝利配置混合 |
1.0140 |
★★★★★ |
★★★★ |
47.81
|
17 |
-0.59
|
9.27
|
-1.36
|
17.63
|
64.08
|
11 |
-2.64
|
3 |
34.29
|
7 |
360.45
|
28.63
|
偏低 |
0.85
|
低 |
-- |
-- |
| 040001 |
华安创新混合 |
0.7440 |
★★★ |
★★★ |
36.76
|
45 |
-1.33
|
8.93
|
-3.50
|
13.94
|
48.50
|
36 |
-14.13
|
28 |
27.88
|
20 |
288.46
|
27.63
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.4199 |
★★★★ |
★★★★ |
63.77
|
2 |
-1.31
|
8.56
|
-2.02
|
22.52
|
81.45
|
2 |
-4.00
|
6 |
34.91
|
6 |
373.47
|
33.72
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.4935 |
★★★ |
★★★ |
50.20
|
11 |
-2.54
|
6.99
|
-1.72
|
19.81
|
66.15
|
8 |
-9.93
|
14 |
29.18
|
17 |
314.90
|
31.92
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 410006 |
华富策略精选混合 |
1.1112 |
-- |
-- |
11.12
|
64 |
-3.57
|
5.50
|
-8.32
|
10.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.12
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410007 |
华富价值增长混合 |
0.9329 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.26
|
6.67
|
-7.99
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-6.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288001 |
中信经典配置混合 |
0.9581 |
★★★★ |
★★★★ |
48.01
|
16 |
-1.96
|
4.74
|
-7.67
|
15.61
|
60.74
|
13 |
-7.76
|
13 |
32.64
|
10 |
242.83
|
31.41
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0560 |
★★★★★ |
★★★★★ |
28.16
|
58 |
-1.95
|
5.71
|
-5.46
|
13.55
|
36.43
|
55 |
-6.42
|
9 |
36.18
|
5 |
162.91
|
24.86
|
低 |
0.78
|
低 |
-- |
-- |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.7080 |
-- |
-- |
65.50
|
1 |
-1.95
|
9.49
|
1.12
|
29.98
|
70.80
|
5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
70.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 002001 |
华夏回报混合 |
1.2980 |
★★★★★ |
★★★★★ |
26.88
|
59 |
-2.11
|
5.79
|
-5.74
|
13.56
|
34.79
|
57 |
-2.68
|
4 |
39.79
|
1 |
416.77
|
22.97
|
低 |
0.69
|
低 |
-- |
-- |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.1198 |
★★★ |
-- |
44.53
|
26 |
-1.07
|
8.38
|
1.52
|
16.37
|
48.34
|
39 |
-14.08
|
27 |
-- |
-- |
11.98
|
28.80
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 070018 |
嘉实回报灵活配置 |
1.0030 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.67
|
3.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070001 |
嘉实成长收益混合 |
0.8765 |
★★★★ |
★★★★ |
35.41
|
46 |
-1.44
|
7.51
|
-2.92
|
16.08
|
48.46
|
37 |
-10.42
|
15 |
27.61
|
21 |
327.72
|
27.97
|
低 |
0.93
|
低 |
-- |
-- |
| 070002 |
嘉实增长混合 |
3.9800 |
★★★★★ |
★★★★ |
46.59
|
23 |
-0.67
|
7.39
|
-2.52
|
18.00
|
65.28
|
10 |
-3.51
|
5 |
32.53
|
11 |
429.78
|
29.80
|
偏低 |
0.94
|
低 |
-- |
-- |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.9050 |
★★ |
★★ |
34.07
|
49 |
-0.88
|
4.99
|
-4.13
|
12.70
|
39.02
|
54 |
-21.30
|
46 |
24.47
|
30 |
229.28
|
28.77
|
偏低 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
1.4706 |
★★★★ |
★ |
58.54
|
5 |
-1.00
|
5.89
|
-5.29
|
6.62
|
99.44
|
1 |
-0.37
|
1 |
18.47
|
41 |
164.13
|
36.35
|
高 |
1.03
|
中 |
0.06
|
-- |
| 210002 |
金鹰红利价值混合 |
1.0807 |
-- |
-- |
33.84
|
50 |
-4.88
|
4.99
|
-14.04
|
-5.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
33.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.7349 |
★★ |
★★ |
47.39
|
19 |
-0.85
|
8.79
|
-5.81
|
16.69
|
58.66
|
18 |
-16.47
|
41 |
25.34
|
29 |
157.29
|
35.99
|
高 |
1.18
|
高 |
-- |
-- |
| 620002 |
金元比联成长动力混合 |
1.1860 |
-- |
-- |
28.46
|
57 |
-2.71
|
5.42
|
-12.15
|
7.35
|
34.61
|
58 |
-- |
-- |
-- |
-- |
32.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.7499 |
★★ |
★★★ |
32.37
|
52 |
-1.30
|
4.98
|
-5.57
|
18.37
|
40.17
|
51 |
-15.87
|
37 |
23.29
|
33 |
248.37
|
28.10
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
1.0910 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.33
|
4.10
|
-4.29
|
12.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.89
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 233001 |
大摩基础行业混合 |
0.5237 |
★ |
★ |
24.75
|
61 |
-2.15
|
6.40
|
-7.90
|
1.51
|
35.57
|
56 |
-34.70
|
49 |
4.36
|
46 |
40.24
|
39.00
|
高 |
1.44
|
高 |
-- |
-- |
| 660003 |
农银平衡双利混合 |
1.0891 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.05
|
6.81
|
-5.24
|
8.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.91
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320001 |
诺安平衡混合 |
0.7595 |
★★ |
★★★ |
39.54
|
37 |
-3.40
|
7.37
|
-6.87
|
17.10
|
48.57
|
35 |
-14.96
|
34 |
25.39
|
28 |
265.04
|
30.34
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 320006 |
诺安灵活配置混合 |
1.1640 |
-- |
-- |
61.01
|
4 |
-1.27
|
11.17
|
7.98
|
34.88
|
67.74
|
7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
44.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.1559 |
-- |
-- |
14.97
|
63 |
-3.13
|
5.53
|
-11.15
|
9.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 206001 |
鹏华行业成长混合 |
0.9558 |
★★★★ |
★★★★ |
43.38
|
29 |
-1.99
|
7.32
|
-2.56
|
23.25
|
58.32
|
19 |
-6.31
|
8 |
31.93
|
12 |
291.72
|
30.46
|
中 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519113 |
浦银安盛精致生活 |
0.9720 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.21
|
3.62
|
-6.99
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161605 |
融通蓝筹成长混合 |
1.3730 |
★★ |
★★ |
43.77
|
28 |
-2.83
|
6.77
|
-5.96
|
16.95
|
52.05
|
30 |
-18.08
|
43 |
22.77
|
35 |
217.50
|
32.24
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 161601 |
融通新蓝筹混合 |
0.8616 |
★★★ |
★★★★ |
44.90
|
25 |
-3.35
|
8.73
|
-6.22
|
17.93
|
53.45
|
26 |
-11.94
|
18 |
33.39
|
9 |
347.45
|
30.06
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9108 |
★★★ |
★★★★ |
31.16
|
54 |
-1.79
|
3.50
|
-4.52
|
11.59
|
41.41
|
50 |
-12.24
|
22 |
28.07
|
19 |
127.55
|
27.22
|
低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.1882 |
-- |
-- |
31.60
|
53 |
-1.64
|
3.54
|
-4.50
|
11.04
|
39.08
|
53 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选混合 |
0.9318 |
★★★ |
★★★ |
51.41
|
10 |
-2.18
|
6.25
|
-5.05
|
17.86
|
58.69
|
17 |
-12.07
|
21 |
28.98
|
18 |
212.57
|
31.06
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 162207 |
泰达荷银效率优选混合(LOF) |
0.7579 |
★★★ |
★★ |
37.75
|
43 |
-2.85
|
5.40
|
-8.18
|
11.70
|
49.99
|
32 |
-14.23
|
30 |
19.48
|
40 |
82.29
|
29.94
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 162211 |
泰达荷银品质生活混合 |
1.1300 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.65
|
6.20
|
-2.86
|
23.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
22.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290005 |
泰信优势增长混合 |
1.2430 |
-- |
-- |
29.10
|
56 |
-4.24
|
6.60
|
-17.24
|
2.22
|
30.81
|
59 |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350001 |
天治财富增长混合 |
0.7118 |
★★★ |
★★ |
10.80
|
65 |
-1.96
|
4.89
|
-2.88
|
8.82
|
11.97
|
61 |
-17.78
|
42 |
15.61
|
43 |
122.41
|
19.83
|
低 |
0.74
|
低 |
-- |
-- |
| 350007 |
天治趋势精选灵活混合 |
0.9160 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.76
|
3.97
|
-8.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-8.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519181 |
万家和谐增长混合 |
0.6502 |
★ |
-- |
40.13
|
36 |
-2.64
|
7.72
|
-8.85
|
13.33
|
48.69
|
34 |
-24.69
|
47 |
-- |
-- |
34.13
|
36.09
|
高 |
1.30
|
高 |
-- |
-- |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
1.4247 |
-- |
-- |
39.42
|
39 |
-3.83
|
4.51
|
-7.76
|
11.43
|
45.69
|
46 |
-- |
-- |
-- |
-- |
45.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519091 |
新华泛资源优势混合 |
0.9700 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.61
|
7.54
|
-3.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550001 |
信诚四季红混合 |
0.9050 |
★★★ |
★★★ |
46.65
|
21 |
-2.01
|
8.06
|
-6.77
|
14.40
|
57.01
|
21 |
-11.37
|
16 |
29.39
|
16 |
135.67
|
32.75
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.2350 |
-- |
-- |
42.90
|
30 |
-1.59
|
6.74
|
-3.59
|
20.25
|
47.87
|
41 |
-- |
-- |
-- |
-- |
48.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 340008 |
兴业有机增长混合 |
1.0530 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.80
|
4.49
|
-0.84
|
5.27
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3580 |
-- |
-- |
53.41
|
8 |
-1.88
|
9.87
|
-1.81
|
19.23
|
54.49
|
24 |
-- |
-- |
-- |
-- |
53.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.5010 |
★★★★ |
★★★ |
23.54
|
62 |
-2.09
|
4.53
|
-6.36
|
6.83
|
27.20
|
60 |
-12.35
|
23 |
21.86
|
36 |
267.79
|
25.12
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 150103 |
银河银泰混合 |
0.8516 |
★★★ |
★★★ |
39.38
|
40 |
-2.20
|
6.48
|
-4.45
|
16.48
|
48.21
|
40 |
-13.93
|
26 |
30.49
|
15 |
210.27
|
30.17
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 151001 |
银河稳健混合 |
0.9370 |
★★★★ |
★★★★★ |
49.37
|
12 |
-1.58
|
7.23
|
-1.58
|
19.38
|
65.78
|
9 |
-7.27
|
12 |
37.29
|
4 |
335.22
|
30.63
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180018 |
银华和谐主题混合 |
1.0790 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.09
|
6.73
|
3.25
|
15.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.06
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180001 |
银华优势企业混合 |
1.0624 |
★★★ |
★★★ |
39.51
|
38 |
-2.16
|
6.44
|
-3.51
|
17.22
|
43.88
|
47 |
-14.99
|
35 |
23.28
|
34 |
271.94
|
28.82
|
偏低 |
1.00
|
偏低 |
-- |
-- |
| 217005 |
招商先锋混合 |
0.7472 |
★★ |
★★ |
35.36
|
48 |
-3.35
|
9.42
|
-8.79
|
16.30
|
43.42
|
48 |
-16.39
|
40 |
25.77
|
26 |
218.11
|
33.56
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.7899 |
★★ |
★★★ |
32.47
|
51 |
-2.90
|
6.99
|
-8.57
|
13.77
|
41.64
|
49 |
-16.03
|
39 |
25.58
|
27 |
246.97
|
31.36
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 398031 |
中海蓝筹混合 |
1.0089 |
-- |
-- |
25.31
|
60 |
-2.18
|
4.09
|
-5.10
|
12.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
25.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166002 |
中欧新蓝筹混合 |
1.1567 |
-- |
-- |
44.38
|
27 |
-2.01
|
7.82
|
-5.65
|
13.00
|
54.63
|
23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
42.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163801 |
中银中国混合(LOF) |
1.6755 |
★★★★ |
★★★★★ |
55.47
|
7 |
-1.85
|
8.59
|
-4.64
|
21.39
|
69.52
|
6 |
-4.13
|
7 |
37.84
|
2 |
322.17
|
33.07
|
高 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 163807 |
中银优选混合 |
1.0706 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.15
|
3.39
|
-1.98
|
9.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保守配置型基金（8） |
| 253010 |
国联安安心成长混合 |
0.9570 |
★★ |
★ |
25.59
|
4 |
-3.24
|
4.48
|
-11.96
|
13.39
|
25.76
|
4 |
-4.39
|
6 |
20.93
|
7 |
122.47
|
24.14
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.3246 |
★★★★ |
★★★★ |
37.21
|
1 |
-1.96
|
4.78
|
-3.62
|
14.31
|
43.65
|
1 |
1.66
|
2 |
25.28
|
3 |
205.13
|
19.99
|
中 |
1.08
|
中 |
0.00
|
-- |
| 540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.9638 |
★★ |
★★★ |
16.28
|
6 |
-1.17
|
3.75
|
-3.31
|
6.00
|
19.74
|
6 |
-6.86
|
7 |
24.69
|
4 |
110.16
|
15.41
|
偏低 |
1.01
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.1364 |
★★★ |
★★★ |
15.23
|
7 |
-1.09
|
1.98
|
-3.42
|
6.90
|
17.96
|
7 |
-2.44
|
5 |
21.08
|
6 |
172.95
|
11.65
|
低 |
0.74
|
低 |
-- |
-- |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置混合 |
1.0135 |
★★★★ |
★★ |
6.11
|
8 |
-0.34
|
2.59
|
-4.47
|
1.30
|
8.43
|
8 |
-1.38
|
4 |
20.21
|
8 |
92.11
|
10.17
|
低 |
0.57
|
低 |
-- |
-- |
| 162205 |
泰达荷银风险预算混合 |
1.4991 |
★★★★★ |
★★★★ |
32.63
|
2 |
-1.33
|
4.46
|
-3.98
|
16.19
|
36.38
|
2 |
7.40
|
1 |
29.32
|
2 |
197.85
|
18.73
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
0.27
|
-- |
| 340001 |
兴业可转债混合 |
1.2089 |
★★★ |
★★★★★ |
29.68
|
3 |
-1.62
|
5.09
|
-6.99
|
11.81
|
35.45
|
3 |
1.63
|
3 |
38.01
|
1 |
297.84
|
21.24
|
中 |
1.04
|
中 |
0.02
|
-- |
| 217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8903 |
★ |
★★ |
19.09
|
5 |
-2.11
|
6.62
|
-8.64
|
7.10
|
24.68
|
5 |
-8.23
|
8 |
22.44
|
5 |
184.62
|
22.75
|
高 |
1.39
|
高 |
-- |
-- |
| 普通债券基金（121） |
| 213917 |
宝盈增强收益债券 - C |
1.1314 |
-- |
-- |
5.49
|
16 |
0.19
|
1.97
|
1.42
|
4.79
|
8.86
|
19 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213007 |
宝盈增强收益债券 - A/B |
1.1360 |
-- |
-- |
5.83
|
13 |
0.20
|
2.00
|
1.50
|
4.99
|
9.28
|
17 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050006 |
博时稳定价值债券 - B |
1.0880 |
★★★ |
★★ |
-2.07
|
78 |
0.00
|
-0.09
|
-0.55
|
-0.91
|
2.44
|
61 |
6.17
|
12 |
5.45
|
19 |
20.23
|
3.64
|
偏低 |
0.62
|
低 |
0.80
|
高 |
| 050106 |
博时稳定价值债券 - A |
1.0960 |
★★★★ |
-- |
-1.79
|
76 |
0.00
|
-0.09
|
-0.45
|
-0.72
|
2.71
|
56 |
6.49
|
7 |
-- |
-- |
16.23
|
3.62
|
偏低 |
0.58
|
低 |
0.89
|
高 |
| 050011 |
博时信用债券 - A/B |
0.9810 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.00
|
-2.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050111 |
博时信用债券 - C |
0.9800 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.00
|
-2.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200009 |
长城稳健增利债券 |
1.1160 |
-- |
-- |
5.37
|
18 |
0.00
|
-0.09
|
-2.79
|
4.79
|
10.04
|
12 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080003 |
长盛积极配置债券 |
1.0725 |
-- |
-- |
4.49
|
22 |
-0.78
|
2.02
|
-0.66
|
3.34
|
7.26
|
24 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.2160 |
★★ |
★★★★★ |
5.65
|
15 |
-0.23
|
1.77
|
-2.79
|
3.22
|
10.95
|
7 |
2.71
|
27 |
17.30
|
2 |
125.38
|
7.95
|
高 |
1.97
|
高 |
0.02
|
低 |
| 519989 |
长信利丰债券 |
1.0020 |
-- |
-- |
0.20
|
56 |
-1.18
|
-0.20
|
-4.39
|
-1.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090008 |
大成强化收益债券 |
1.0977 |
-- |
-- |
8.13
|
3 |
-0.63
|
1.49
|
-1.60
|
7.01
|
9.88
|
14 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090002 |
大成债券 - A/B |
1.0338 |
★★★★ |
★★★ |
0.28
|
54 |
0.32
|
0.83
|
0.96
|
1.82
|
2.58
|
58 |
6.40
|
9 |
7.44
|
13 |
50.35
|
3.16
|
低 |
0.42
|
低 |
0.99
|
高 |
| 092002 |
大成债券 - C |
1.0122 |
★★★ |
★★★ |
-0.11
|
60 |
0.31
|
0.80
|
0.86
|
1.60
|
2.11
|
63 |
5.87
|
15 |
6.88
|
17 |
23.26
|
3.16
|
低 |
0.48
|
低 |
0.83
|
高 |
| 400009 |
东方稳健回报债券 |
0.9630 |
-- |
-- |
-4.46
|
81 |
-0.10
|
-0.93
|
-1.73
|
-3.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 582001 |
东吴优信稳健债券 - A |
1.0074 |
-- |
-- |
-0.49
|
65 |
-0.80
|
-0.26
|
-1.95
|
0.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 582201 |
东吴优信稳健债券 - C |
1.0058 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.81
|
-0.30
|
-2.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100035 |
富国优增债券 - A/B |
0.9730 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.72
|
0.62
|
-3.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100037 |
富国优增债券 - C |
0.9720 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.83
|
0.62
|
-3.86
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.2428 |
★★★ |
★★★★★ |
6.48
|
11 |
0.31
|
1.33
|
-1.32
|
3.08
|
10.20
|
10 |
6.48
|
8 |
18.09
|
1 |
112.43
|
5.30
|
中 |
1.04
|
中 |
0.58
|
中 |
| 485005 |
工银增强收益债券 - B |
1.1368 |
★★★ |
-- |
0.81
|
44 |
0.23
|
1.28
|
-1.52
|
1.15
|
5.60
|
35 |
5.87
|
14 |
-- |
-- |
24.34
|
5.61
|
中 |
1.20
|
中 |
0.46
|
偏低 |
| 485105 |
工银增强收益债券 - A |
1.1492 |
★★★ |
-- |
1.16
|
41 |
0.24
|
1.31
|
-1.42
|
1.36
|
6.04
|
31 |
6.32
|
10 |
-- |
-- |
25.64
|
5.62
|
中 |
1.16
|
中 |
0.54
|
偏低 |
| 485107 |
工银添利债券 - A |
1.1374 |
-- |
-- |
5.80
|
14 |
0.57
|
0.78
|
-0.11
|
1.65
|
10.49
|
9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 485007 |
工银添利债券 - B |
1.1298 |
-- |
-- |
5.42
|
17 |
0.55
|
0.74
|
-0.22
|
1.43
|
10.02
|
13 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360009 |
光大保德信增利收益债券 - C |
1.0190 |
-- |
-- |
0.00
|
59 |
0.30
|
0.89
|
1.70
|
1.29
|
1.90
|
65 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360008 |
光大保德信增利收益债券 - A |
1.0220 |
-- |
-- |
0.20
|
57 |
0.29
|
0.89
|
1.69
|
1.39
|
2.20
|
62 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0890 |
-- |
-- |
0.39
|
52 |
0.18
|
0.55
|
-2.68
|
0.09
|
3.36
|
51 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450005 |
国富强化收益债券 - A |
1.0178 |
-- |
-- |
-0.46
|
64 |
-0.22
|
0.36
|
-1.78
|
-1.02
|
2.77
|
55 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450006 |
国富强化收益债券 - C |
1.0162 |
-- |
-- |
-0.62
|
68 |
-0.22
|
0.35
|
-1.84
|
-1.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 253020 |
国联安增利债券 - A |
1.0330 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.98
|
1.87
|
1.08
|
3.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 253021 |
国联安增利债券 - B |
1.0300 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.98
|
1.78
|
0.98
|
3.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020020 |
国泰双利债券 - C |
1.0440 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.29
|
2.15
|
2.45
|
5.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020019 |
国泰双利债券 - A |
1.0470 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.29
|
2.25
|
2.55
|
5.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.73
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020002 |
国泰金龙债券 - A |
1.0280 |
★★★★ |
★★★ |
-0.59
|
66 |
-0.19
|
2.90
|
1.98
|
1.98
|
1.52
|
66 |
6.56
|
6 |
7.15
|
15 |
40.20
|
4.54
|
偏低 |
0.74
|
偏低 |
0.72
|
中 |
| 020012 |
国泰金龙债券 - C |
1.0230 |
-- |
-- |
-0.88
|
72 |
-0.10
|
2.92
|
1.99
|
1.79
|
1.23
|
67 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0559 |
-- |
-- |
1.46
|
39 |
-0.71
|
1.05
|
-2.09
|
1.00
|
5.24
|
36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.27
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519023 |
海富通稳健添利债券 - C |
1.0500 |
-- |
-- |
1.84
|
35 |
0.57
|
1.35
|
0.00
|
2.44
|
5.00
|
38 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519024 |
海富通稳健添利债券 - A |
1.0480 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.58
|
1.35
|
0.10
|
2.24
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040009 |
华安稳定收益债券 - A |
1.0754 |
-- |
-- |
0.99
|
42 |
0.10
|
2.40
|
-2.63
|
2.40
|
4.53
|
40 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040010 |
华安稳定收益债券 - B |
1.0682 |
-- |
-- |
0.61
|
47 |
0.09
|
2.37
|
-2.75
|
2.17
|
4.05
|
45 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040012 |
华安强化收益 - A |
1.0220 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
2.20
|
-2.11
|
2.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040013 |
华安强化收益 - B |
1.0190 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
2.10
|
-2.21
|
1.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240013 |
华宝兴业增强收益债券 - B |
1.0346 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.09
|
0.95
|
0.80
|
3.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240012 |
华宝兴业增强收益债券 - A |
1.0375 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.08
|
0.98
|
0.90
|
3.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1644 |
★★★ |
★★★★ |
0.42
|
49 |
0.24
|
0.57
|
0.56
|
0.44
|
3.88
|
49 |
4.72
|
20 |
13.03
|
5 |
72.99
|
3.05
|
低 |
0.62
|
低 |
0.48
|
偏低 |
| 410004 |
华富收益增强债券 - A |
1.0740 |
-- |
-- |
8.01
|
4 |
0.08
|
1.92
|
-3.06
|
2.00
|
12.04
|
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410005 |
华富收益增强债券 - B |
1.0672 |
-- |
-- |
7.66
|
5 |
0.08
|
1.87
|
-3.16
|
1.78
|
11.56
|
3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 630003 |
华商收益增强债券 - A |
1.0180 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
1.80
|
-5.13
|
2.91
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 630103 |
华商收益增强债券 - B |
1.0180 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
1.80
|
-5.14
|
2.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0330 |
★★★★★ |
★★★★ |
2.59
|
30 |
-0.85
|
2.56
|
-2.63
|
1.44
|
7.12
|
26 |
7.71
|
1 |
13.04
|
4 |
46.05
|
8.05
|
高 |
1.37
|
高 |
0.57
|
偏低 |
| 001011 |
华夏希望债券 - A |
1.1230 |
-- |
-- |
6.51
|
10 |
-0.62
|
1.26
|
-3.77
|
4.58
|
10.19
|
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 001013 |
华夏希望债券 - C |
1.1170 |
-- |
-- |
6.15
|
12 |
-0.62
|
1.18
|
-3.87
|
4.31
|
9.82
|
15 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 001003 |
华夏债券 - C |
1.0880 |
★★★ |
★★★ |
0.63
|
46 |
-0.37
|
0.65
|
-3.39
|
0.99
|
4.05
|
46 |
6.25
|
11 |
10.41
|
9 |
38.81
|
5.56
|
中 |
0.90
|
中 |
0.54
|
偏低 |
| 001001 |
华夏债券 - A/B |
1.1020 |
★★★★ |
★★★ |
0.80
|
45 |
-0.45
|
0.64
|
-3.35
|
1.07
|
4.28
|
42 |
6.57
|
5 |
10.71
|
8 |
61.38
|
5.66
|
中 |
0.88
|
中 |
0.58
|
中 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利债券 |
0.9967 |
-- |
-- |
-1.32
|
74 |
-0.48
|
0.90
|
-1.52
|
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519078 |
汇添富增强收益债券 - A |
1.0490 |
-- |
-- |
0.40
|
50 |
0.29
|
0.38
|
-0.10
|
1.16
|
3.27
|
52 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 470078 |
汇添富增强收益债券 - C |
1.0490 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.38
|
0.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070016 |
嘉实多元债券 - B |
1.0790 |
-- |
-- |
6.66
|
9 |
-0.37
|
1.70
|
-3.40
|
5.32
|
10.55
|
8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.99
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070015 |
嘉实多元债券 - A |
1.0820 |
-- |
-- |
7.06
|
7 |
-0.37
|
1.79
|
-3.31
|
5.51
|
10.96
|
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.2440 |
★ |
★★★★ |
2.47
|
31 |
0.00
|
2.39
|
-5.11
|
2.47
|
5.92
|
32 |
1.28
|
28 |
12.23
|
7 |
79.69
|
9.55
|
高 |
2.29
|
高 |
-- |
-- |
| 530008 |
建信稳定增利债券 |
1.1250 |
-- |
-- |
6.76
|
8 |
0.09
|
1.63
|
-0.88
|
4.48
|
11.27
|
5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530009 |
建信收益增强债券 - A |
1.0160 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
1.50
|
-2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 531009 |
建信收益增强债券 - C |
1.0140 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
1.40
|
-2.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519680 |
交银增利债券 - A/B |
1.1018 |
-- |
-- |
4.05
|
23 |
-0.48
|
2.15
|
-5.86
|
4.13
|
7.40
|
22 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519682 |
交银增利债券 - C |
1.0990 |
-- |
-- |
3.67
|
26 |
-0.48
|
2.12
|
-5.96
|
3.90
|
6.91
|
28 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 620003 |
金元比联丰利债券 |
0.9940 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.50
|
1.02
|
-2.74
|
0.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 690002 |
民生加银增强收益债券 - A |
1.0010 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.20
|
0.40
|
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 690202 |
民生加银增强收益债券 - C |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.20
|
0.40
|
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202102 |
南方多利债券 - C |
1.0408 |
★★ |
★★ |
0.25
|
55 |
-0.57
|
2.06
|
-2.40
|
0.08
|
2.80
|
54 |
3.38
|
24 |
4.48
|
22 |
16.03
|
5.06
|
偏低 |
1.23
|
中 |
0.04
|
低 |
| 202103 |
南方多利债券 - A |
1.0412 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.56
|
2.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.53
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 660002 |
农银恒久增利债券 |
0.9975 |
-- |
-- |
-0.40
|
62 |
-0.21
|
1.98
|
-3.26
|
0.27
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320004 |
诺安优化收益债券 |
1.0565 |
★★ |
★ |
0.33
|
53 |
0.20
|
0.81
|
0.95
|
1.56
|
2.53
|
59 |
2.72
|
26 |
3.59
|
25 |
11.91
|
2.47
|
低 |
0.72
|
偏低 |
-- |
-- |
| 320009 |
诺安增利债券 - B |
1.0050 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
1.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320008 |
诺安增利债券 - A |
1.0050 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
1.11
|
-0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 573003 |
诺德增强收益债券 |
1.0090 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.49
|
1.51
|
-2.51
|
0.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
1.1640 |
-- |
-- |
9.92
|
2 |
-0.26
|
0.69
|
-0.26
|
5.91
|
12.11
|
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160608 |
鹏华普天债券 - B |
1.1080 |
★★★ |
★★★ |
2.40
|
32 |
0.18
|
0.64
|
0.27
|
2.31
|
5.18
|
37 |
5.27
|
17 |
6.28
|
18 |
21.60
|
2.04
|
低 |
0.30
|
低 |
0.94
|
高 |
| 160602 |
鹏华普天债券 - A |
1.1400 |
★★★★ |
★★★ |
2.97
|
29 |
0.26
|
0.71
|
0.44
|
2.70
|
5.90
|
33 |
6.15
|
13 |
7.17
|
14 |
37.32
|
2.12
|
低 |
0.25
|
低 |
1.31
|
高 |
| 519112 |
浦银安盛优化收益债券 - C |
0.9960 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.20
|
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519111 |
浦银安盛优化收益债券 - A |
0.9960 |
-- |
-- |
-0.40
|
63 |
-0.10
|
0.00
|
-0.20
|
-0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161603 |
融通债券 |
1.1210 |
★★★ |
★★★ |
0.40
|
51 |
-0.18
|
0.54
|
-0.44
|
0.81
|
4.16
|
43 |
4.36
|
21 |
6.97
|
16 |
50.76
|
2.94
|
低 |
0.71
|
偏低 |
0.34
|
偏低 |
| 371020 |
上投摩根纯债债券 - A |
1.0040 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.10
|
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 371120 |
上投摩根纯债债券 - B |
1.0030 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.10
|
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310378 |
申万巴黎添益宝债券 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-0.60
|
67 |
-0.20
|
0.30
|
0.40
|
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310379 |
申万巴黎添益宝债券 - B |
0.9970 |
-- |
-- |
-0.89
|
73 |
-0.20
|
0.20
|
0.30
|
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162210 |
泰达荷银集利债券 - A |
0.9971 |
-- |
-- |
-2.37
|
79 |
-0.23
|
-0.77
|
-1.85
|
-0.91
|
0.55
|
68 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162299 |
泰达荷银集利债券 - C |
0.9925 |
-- |
-- |
-2.74
|
80 |
-0.25
|
-0.82
|
-1.97
|
-1.15
|
0.12
|
69 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0100 |
★★★ |
★ |
1.99
|
33 |
-1.25
|
2.90
|
-7.42
|
1.23
|
6.62
|
29 |
5.41
|
16 |
4.48
|
21 |
14.86
|
10.71
|
高 |
1.71
|
高 |
0.24
|
低 |
| 290007 |
泰信增强收益债券 - A |
0.9669 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.25
|
2.69
|
-3.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 291007 |
泰信增强收益债券 - C |
0.9659 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.25
|
2.66
|
-3.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420002 |
天弘永利债券 - A |
0.9836 |
-- |
-- |
-2.00
|
77 |
0.08
|
0.34
|
-3.70
|
-1.67
|
1.98
|
64 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420102 |
天弘永利债券 - B |
0.9851 |
-- |
-- |
-1.64
|
75 |
0.09
|
0.38
|
-3.61
|
-1.47
|
2.46
|
60 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0069 |
-- |
-- |
-0.84
|
71 |
-0.09
|
-0.02
|
-1.19
|
-0.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161902 |
万家增强收益债券 |
1.0831 |
★★★★★ |
★★★★ |
4.68
|
20 |
-0.62
|
0.62
|
0.06
|
2.61
|
8.55
|
20 |
7.57
|
2 |
12.47
|
6 |
69.54
|
3.92
|
偏低 |
0.64
|
偏低 |
1.03
|
高 |
| 519186 |
万家稳健增利债券 - A |
1.0003 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.02
|
0.12
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.03
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519187 |
万家稳健增利债券 - C |
0.9994 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.03
|
0.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.06
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550004 |
信诚三得益债券 - A |
1.0400 |
-- |
-- |
0.60
|
48 |
0.39
|
1.46
|
-0.76
|
1.96
|
4.05
|
47 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550005 |
信诚三得益债券 - B |
1.0340 |
-- |
-- |
0.12
|
58 |
0.39
|
1.47
|
-0.86
|
1.67
|
3.55
|
50 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550006 |
信诚经典优债债券 - A |
1.0140 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.70
|
-2.87
|
1.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550007 |
信诚经典优债债券 - B |
1.0090 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
0.50
|
-3.17
|
0.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券 - A |
0.9950 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.60
|
0.71
|
-1.39
|
-0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券 - B |
0.9930 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.50
|
0.71
|
-1.49
|
-0.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 340009 |
兴业磐稳增利债券 |
1.0051 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.01
|
0.16
|
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110007 |
易方达稳健收益债券 - A |
1.0474 |
★★★ |
★★ |
0.96
|
43 |
0.04
|
0.86
|
-1.29
|
2.35
|
2.65
|
57 |
4.91
|
19 |
3.90
|
24 |
14.12
|
3.24
|
偏低 |
0.62
|
低 |
0.51
|
偏低 |
| 110008 |
易方达稳健收益债券 - B |
1.0506 |
★★★ |
★★ |
1.21
|
40 |
0.04
|
0.87
|
-1.22
|
2.50
|
2.96
|
53 |
5.20
|
18 |
4.07
|
23 |
15.00
|
3.24
|
偏低 |
0.59
|
低 |
0.59
|
中 |
| 110017 |
易方达增强回报债券 - A |
1.0630 |
-- |
-- |
1.90
|
34 |
0.09
|
2.41
|
-0.93
|
3.00
|
6.13
|
30 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110018 |
易方达增强回报债券 - B |
1.0550 |
-- |
-- |
1.62
|
38 |
0.09
|
2.33
|
-1.03
|
2.83
|
5.66
|
34 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.68
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 560005 |
益民多利债券 |
1.0325 |
-- |
-- |
-0.63
|
69 |
-0.75
|
0.27
|
-0.58
|
0.28
|
3.99
|
48 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519666 |
银河银信添利债券 - B |
1.0464 |
★★★★ |
-- |
4.50
|
21 |
1.39
|
2.08
|
0.65
|
3.18
|
8.89
|
18 |
7.19
|
4 |
-- |
-- |
26.49
|
3.97
|
偏低 |
0.69
|
偏低 |
0.93
|
高 |
| 519667 |
银河银信添利债券 - A |
1.0530 |
-- |
-- |
4.89
|
19 |
1.40
|
2.11
|
0.80
|
3.44
|
9.37
|
16 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 151002 |
银河收益债券 |
1.6189 |
★★ |
★★★★ |
7.46
|
6 |
-0.22
|
0.80
|
-2.91
|
2.41
|
11.46
|
4 |
3.23
|
25 |
17.16
|
3 |
118.31
|
9.16
|
高 |
2.41
|
高 |
-- |
-- |
| 180015 |
银华增强收益债券 |
1.1680 |
-- |
-- |
15.64
|
1 |
-0.43
|
3.82
|
3.18
|
14.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460003 |
友邦华泰稳本增利债券 - B |
1.0843 |
-- |
-- |
3.61
|
27 |
-0.61
|
-0.30
|
-3.96
|
2.22
|
7.07
|
27 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519519 |
友邦华泰稳本增利债券 - A |
1.0905 |
★★★★ |
★★ |
3.89
|
24 |
-0.60
|
-0.27
|
-3.88
|
2.38
|
7.40
|
23 |
7.22
|
3 |
5.37
|
20 |
17.60
|
5.54
|
中 |
0.71
|
偏低 |
0.70
|
中 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.1672 |
★ |
★★★ |
1.65
|
37 |
-0.22
|
2.02
|
-2.10
|
3.26
|
4.32
|
41 |
0.18
|
29 |
7.99
|
12 |
27.76
|
7.00
|
高 |
1.97
|
高 |
-- |
-- |
| 217011 |
招商安心收益债券 |
1.0830 |
-- |
-- |
3.84
|
25 |
-0.37
|
2.65
|
-2.87
|
4.94
|
8.19
|
21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217203 |
招商安泰债券 - B |
1.1143 |
★★ |
★★★ |
-0.64
|
70 |
-0.38
|
1.60
|
-1.33
|
2.32
|
4.08
|
44 |
3.76
|
23 |
9.23
|
11 |
31.95
|
5.27
|
中 |
1.11
|
中 |
0.10
|
低 |
| 217003 |
招商安泰债券 - A |
1.1326 |
★★ |
★★★ |
-0.24
|
61 |
-0.37
|
1.64
|
-1.24
|
2.55
|
4.58
|
39 |
4.25
|
22 |
9.76
|
10 |
50.99
|
5.27
|
中 |
1.05
|
中 |
0.19
|
低 |
| 395001 |
中海稳健收益债券 |
1.0890 |
-- |
-- |
3.06
|
28 |
0.55
|
1.21
|
-0.09
|
3.52
|
7.17
|
25 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166004 |
中欧稳健收益债券 - C |
1.0211 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.04
|
0.08
|
-0.93
|
2.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166003 |
中欧稳健收益债券 - A |
1.0236 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.02
|
0.13
|
-0.80
|
2.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163806 |
中银增利债券 |
1.0290 |
-- |
-- |
1.78
|
36 |
0.78
|
1.58
|
1.48
|
2.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短债基金（1） |
| 070009 |
嘉实超短债债券 |
1.0035 |
-- |
-- |
0.27
|
-- |
0.01
|
0.05
|
0.27
|
0.09
|
1.86
|
-- |
3.19
|
-- |
3.35
|
-- |
11.26
|
1.10
|
-- |
1.00
|
-- |
-- |
-- |
| 保本基金（6） |
| 020018 |
国泰金鹿保本混合(二期) |
1.0420 |
-- |
-- |
4.05
|
-- |
0.00
|
0.48
|
0.77
|
2.76
|
6.59
|
-- |
-0.78
|
-- |
17.33
|
-- |
65.70
|
7.04
|
低 |
0.68
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519697 |
交银保本混合 |
1.0380 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.57
|
0.78
|
-2.54
|
2.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 620001 |
金元比联宝石保本混合 |
1.0399 |
-- |
-- |
0.86
|
-- |
-0.63
|
0.66
|
-6.20
|
-0.58
|
3.64
|
-- |
-0.57
|
-- |
-- |
-- |
3.99
|
9.85
|
中 |
0.93
|
中 |
-- |
-- |
| 202211 |
南方恒元保本混合 |
1.0700 |
-- |
-- |
5.11
|
-- |
-1.92
|
3.68
|
-7.60
|
4.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202202 |
南方避险增值混合 |
2.3073 |
-- |
-- |
8.20
|
-- |
-1.63
|
1.96
|
-2.96
|
7.21
|
11.40
|
-- |
-7.47
|
-- |
26.15
|
-- |
232.68
|
15.02
|
高 |
1.74
|
高 |
-- |
-- |
| 180002 |
银华保本增值混合 |
1.1850 |
-- |
-- |
20.04
|
-- |
-0.11
|
2.61
|
1.37
|
13.83
|
23.41
|
-- |
7.90
|
-- |
14.97
|
-- |
74.51
|
8.57
|
偏低 |
0.65
|
低 |
0.52
|
-- |
| 货币市场基金（59） |
| 213009 |
宝盈货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01
|
0.04
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213909 |
宝盈货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.02
|
0.06
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050003 |
博时现金收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.31
|
-- |
0.03
|
0.12
|
0.45
|
0.92
|
2.71
|
-- |
3.10
|
-- |
2.97
|
-- |
16.16
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200003 |
长城货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.66
|
-- |
0.01
|
0.04
|
0.13
|
0.32
|
1.64
|
-- |
2.45
|
-- |
2.55
|
-- |
10.79
|
0.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080011 |
长盛货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.26
|
-- |
0.02
|
0.14
|
0.37
|
0.78
|
1.96
|
-- |
2.75
|
-- |
2.86
|
-- |
10.69
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519999 |
长信利息收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.28
|
-- |
0.03
|
0.10
|
0.36
|
0.81
|
2.74
|
-- |
3.12
|
-- |
3.06
|
-- |
15.95
|
0.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090005 |
大成货币市场基金 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.08
|
-- |
0.02
|
0.12
|
0.34
|
0.63
|
2.12
|
-- |
2.73
|
-- |
2.79
|
-- |
11.60
|
0.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 091005 |
大成货币市场基金 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.28
|
-- |
0.03
|
0.14
|
0.40
|
0.75
|
2.37
|
-- |
2.98
|
-- |
3.03
|
-- |
12.79
|
0.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.31
|
-- |
0.02
|
0.08
|
0.42
|
0.78
|
2.13
|
-- |
2.69
|
-- |
2.72
|
-- |
8.83
|
0.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100025 |
富国天时货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.19
|
-- |
0.04
|
0.13
|
0.36
|
0.74
|
1.73
|
-- |
2.28
|
-- |
2.49
|
-- |
8.46
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100028 |
富国天时货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.39
|
-- |
0.05
|
0.15
|
0.42
|
0.86
|
1.97
|
-- |
2.54
|
-- |
-- |
-- |
8.25
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 482002 |
工银货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.10
|
-- |
0.03
|
0.08
|
0.34
|
0.76
|
2.25
|
-- |
2.98
|
-- |
3.01
|
-- |
10.49
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.26
|
-- |
0.02
|
0.12
|
0.37
|
0.76
|
2.09
|
-- |
2.72
|
-- |
2.63
|
-- |
10.95
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270014 |
广发货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01
|
0.07
|
0.40
|
0.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270004 |
广发货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.04
|
-- |
0.01
|
0.05
|
0.34
|
0.60
|
1.95
|
-- |
2.52
|
-- |
2.65
|
-- |
10.99
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020007 |
国泰货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.31
|
-- |
0.02
|
0.10
|
0.41
|
0.84
|
1.79
|
-- |
2.43
|
-- |
2.56
|
-- |
10.57
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 121011 |
国投瑞银货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.02
|
0.08
|
0.20
|
0.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.67
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 128011 |
国投瑞银货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.02
|
0.10
|
0.27
|
0.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519506 |
海富通货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.46
|
-- |
0.03
|
0.15
|
0.44
|
0.88
|
2.76
|
-- |
3.34
|
-- |
3.31
|
-- |
10.87
|
0.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519505 |
海富通货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.26
|
-- |
0.03
|
0.13
|
0.38
|
0.76
|
2.52
|
-- |
3.09
|
-- |
3.07
|
-- |
13.94
|
0.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040003 |
华安现金富利货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.27
|
-- |
0.02
|
0.10
|
0.34
|
0.70
|
2.04
|
-- |
2.64
|
-- |
2.75
|
-- |
15.76
|
0.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.95
|
-- |
0.02
|
0.07
|
0.22
|
0.49
|
1.46
|
-- |
2.39
|
-- |
2.52
|
-- |
10.98
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.15
|
-- |
0.02
|
0.09
|
0.29
|
0.61
|
1.69
|
-- |
2.63
|
-- |
2.77
|
-- |
12.20
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410002 |
华富货币 |
|