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_files/晨星开放式基金业绩排名（20060825）_19791_image002.png)
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| 计算截止日期：2009-11-06 |
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| 数据来源：Morningstar晨星 |
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http://cn.morningstar.com |
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值（元） |
10月晨星评级（两年） |
10月晨星评级（三年） |
今年以来 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
最近两年 |
最近三年 |
设立以来 |
最近两年风险评价 |
夏普比率 |
| 总回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
波动幅度（%） |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近两年 |
评价 |
| 股票型基金（257） |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.6261 |
★ |
★ |
30.25
|
218 |
5.44
|
9.65
|
-15.31
|
1.62
|
41.27
|
212 |
-20.83
|
172 |
14.89
|
111 |
151.26
|
38.75
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 213003 |
宝盈策略增长股票 |
1.1001 |
★★★ |
-- |
61.26
|
143 |
4.55
|
9.65
|
-2.80
|
19.32
|
75.98
|
140 |
-11.29
|
89 |
-- |
-- |
44.79
|
37.52
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 213008 |
宝盈资源优选股票 |
1.2150 |
-- |
-- |
69.24
|
91 |
5.61
|
12.70
|
0.70
|
23.66
|
100.33
|
43 |
-- |
-- |
-- |
-- |
21.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050004 |
博时精选股票 |
1.5900 |
★★★ |
★★★ |
55.42
|
170 |
5.56
|
12.30
|
-4.76
|
20.89
|
71.66
|
157 |
-14.03
|
126 |
34.46
|
48 |
293.37
|
36.84
|
偏低 |
1.00
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160505 |
博时主题行业股票(LOF) |
2.0100 |
★★★★★ |
★★★★★ |
63.74
|
129 |
4.58
|
11.92
|
1.46
|
22.71
|
80.68
|
124 |
-5.88
|
36 |
43.85
|
10 |
416.89
|
31.40
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 050008 |
博时第三产业股票 |
1.2790 |
★★★★ |
-- |
64.61
|
122 |
4.75
|
11.31
|
-4.77
|
28.28
|
81.93
|
118 |
-8.99
|
65 |
-- |
-- |
30.14
|
35.25
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 050009 |
博时新兴成长股票 |
0.9370 |
★★★★ |
-- |
69.44
|
89 |
4.46
|
12.48
|
-2.09
|
25.10
|
84.45
|
104 |
-8.21
|
56 |
-- |
-- |
23.86
|
35.63
|
偏低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 050010 |
博时特许价值股票 |
1.5020 |
-- |
-- |
75.26
|
59 |
4.31
|
11.34
|
-3.78
|
19.21
|
75.26
|
145 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050002 |
博时裕富指数 |
0.9380 |
★ |
★ |
84.28
|
23 |
5.87
|
14.95
|
-4.77
|
24.40
|
102.59
|
33 |
-19.26
|
165 |
26.33
|
94 |
198.28
|
45.09
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 200002 |
长城久泰标普300指数 |
1.3385 |
★ |
★★ |
87.57
|
15 |
6.05
|
14.80
|
-4.26
|
25.28
|
109.86
|
19 |
-16.86
|
146 |
32.14
|
64 |
251.21
|
45.11
|
高 |
1.22
|
高 |
-- |
-- |
| 200006 |
长城消费增值股票 |
0.9658 |
★★★★ |
★★★★ |
83.65
|
24 |
4.88
|
11.41
|
-1.92
|
32.48
|
101.29
|
41 |
-5.26
|
31 |
37.49
|
28 |
196.56
|
37.13
|
中 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 200007 |
长城安心回报混合 |
0.6646 |
★★ |
★★ |
53.66
|
176 |
4.93
|
10.42
|
2.67
|
22.96
|
71.20
|
159 |
-19.57
|
167 |
22.06
|
104 |
93.22
|
34.81
|
低 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 162006 |
长城久富股票(LOF) |
1.6729 |
★★★★★ |
-- |
68.32
|
98 |
5.33
|
16.53
|
-1.24
|
25.48
|
91.14
|
78 |
0.05
|
10 |
-- |
-- |
77.56
|
36.18
|
偏低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 200008 |
长城品牌优选股票 |
0.9225 |
★★★ |
-- |
73.11
|
69 |
5.96
|
15.66
|
-2.67
|
25.90
|
85.99
|
99 |
-10.67
|
81 |
-- |
-- |
-7.75
|
40.05
|
高 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 200010 |
长城双动力股票 |
1.2752 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.66
|
13.67
|
-1.15
|
21.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510081 |
长盛动态精选混合 |
1.2209 |
★★★ |
★★★ |
76.58
|
52 |
5.90
|
14.80
|
1.40
|
25.07
|
101.37
|
40 |
-11.80
|
98 |
29.64
|
73 |
271.89
|
38.61
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519100 |
长盛中证100指数 |
1.0554 |
★ |
-- |
80.16
|
43 |
5.69
|
13.53
|
-5.73
|
26.61
|
91.61
|
75 |
-18.46
|
157 |
-- |
-- |
59.57
|
43.98
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
1.0003 |
★★★ |
-- |
53.59
|
177 |
5.31
|
14.28
|
-2.45
|
18.73
|
69.86
|
165 |
-14.01
|
125 |
-- |
-- |
71.14
|
34.40
|
低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519039 |
长盛同德主题股票 |
0.9331 |
★★★★ |
-- |
66.30
|
112 |
5.00
|
12.46
|
-0.47
|
18.96
|
92.63
|
72 |
-4.58
|
25 |
-- |
-- |
-10.18
|
33.42
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 519996 |
长信银利精选股票 |
0.8013 |
★★ |
★★★ |
64.44
|
124 |
4.85
|
12.54
|
-1.04
|
17.92
|
87.66
|
91 |
-14.13
|
127 |
30.09
|
72 |
248.78
|
38.00
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 519994 |
长信金利趋势股票 |
0.7710 |
★★ |
★★ |
60.46
|
149 |
4.54
|
12.05
|
-3.08
|
20.32
|
76.26
|
138 |
-18.07
|
153 |
28.69
|
81 |
131.64
|
38.25
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.8790 |
★★ |
-- |
40.24
|
208 |
4.32
|
8.57
|
-7.64
|
10.91
|
58.89
|
195 |
-19.54
|
166 |
-- |
-- |
109.82
|
35.98
|
偏低 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 519987 |
长信恒利优势股票 |
0.9570 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.91
|
9.75
|
-4.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-4.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合 |
0.7932 |
★★ |
★★ |
67.17
|
105 |
5.21
|
14.01
|
-3.01
|
23.01
|
82.72
|
112 |
-16.58
|
143 |
28.86
|
79 |
246.81
|
38.98
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 090004 |
大成精选增值混合 |
1.0710 |
★★★ |
★★★ |
66.95
|
107 |
4.80
|
14.28
|
-4.16
|
20.89
|
85.87
|
100 |
-10.06
|
76 |
34.66
|
47 |
351.64
|
40.42
|
高 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 519300 |
大成沪深300指数 |
1.1487 |
★ |
★ |
85.96
|
20 |
5.79
|
14.78
|
-4.92
|
25.09
|
105.97
|
28 |
-19.16
|
162 |
27.06
|
91 |
156.55
|
45.46
|
高 |
1.25
|
高 |
-- |
-- |
| 090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.7110 |
★★ |
★★ |
62.70
|
136 |
5.49
|
13.22
|
-3.27
|
21.12
|
77.75
|
133 |
-15.72
|
137 |
28.63
|
83 |
130.05
|
38.61
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519017 |
大成积极成长股票 |
1.0090 |
★★ |
-- |
59.40
|
153 |
5.21
|
14.01
|
-4.27
|
16.92
|
79.86
|
127 |
-15.07
|
135 |
-- |
-- |
46.99
|
38.41
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 160910 |
大成创新成长混合(LOF) |
0.9140 |
★★ |
-- |
63.21
|
134 |
4.94
|
13.12
|
-2.87
|
18.24
|
77.82
|
132 |
-16.41
|
142 |
-- |
-- |
-10.69
|
38.80
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519019 |
大成景阳领先股票 |
0.7540 |
-- |
-- |
72.15
|
76 |
5.31
|
13.90
|
-3.58
|
21.81
|
91.37
|
77 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-18.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090007 |
大成策略回报股票 |
1.1210 |
-- |
-- |
82.08
|
29 |
5.06
|
12.66
|
-0.88
|
31.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
82.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090001 |
大成价值增长混合 |
0.8205 |
★★★★ |
★★★ |
63.28
|
133 |
4.22
|
12.54
|
-2.41
|
19.75
|
80.49
|
125 |
-8.54
|
59 |
32.87
|
59 |
378.24
|
35.16
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 400001 |
东方龙混合 |
0.6242 |
★★ |
★ |
33.29
|
216 |
3.11
|
8.59
|
0.82
|
14.22
|
46.42
|
211 |
-23.62
|
176 |
12.63
|
112 |
148.65
|
34.05
|
低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 400003 |
东方精选混合 |
1.0009 |
★★★ |
★★★ |
88.39
|
14 |
5.74
|
13.74
|
0.72
|
29.73
|
129.30
|
4 |
-7.42
|
52 |
39.82
|
21 |
345.69
|
40.80
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 400007 |
东方策略成长股票 |
1.3587 |
-- |
-- |
59.12
|
155 |
4.97
|
11.80
|
1.52
|
23.75
|
79.77
|
128 |
-- |
-- |
-- |
-- |
35.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 400011 |
东方核心动力 |
1.0020 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.50
|
10.69
|
-2.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7549 |
★★★ |
★★ |
35.48
|
213 |
5.61
|
11.97
|
-2.81
|
6.46
|
53.03
|
204 |
-16.05
|
139 |
22.74
|
102 |
198.37
|
29.64
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 580002 |
东吴双动力股票 |
1.1465 |
★★ |
-- |
26.69
|
219 |
5.59
|
12.70
|
-3.58
|
8.88
|
31.33
|
214 |
-19.08
|
160 |
-- |
-- |
61.15
|
29.17
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 580003 |
东吴行业轮动股票 |
1.0165 |
-- |
-- |
38.41
|
211 |
5.35
|
10.01
|
-5.40
|
10.72
|
61.40
|
189 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100020 |
富国天益价值股票 |
0.9139 |
★★★★★ |
★★★★ |
42.86
|
205 |
4.77
|
8.60
|
0.23
|
21.50
|
59.80
|
192 |
-7.26
|
47 |
35.41
|
44 |
471.39
|
30.40
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.9250 |
★★★★★ |
★★★ |
88.78
|
12 |
6.41
|
16.10
|
3.93
|
27.69
|
119.82
|
11 |
2.13
|
5 |
33.39
|
55 |
357.10
|
39.20
|
中 |
0.93
|
偏低 |
0.06
|
偏低 |
| 161005 |
富国天惠成长混合(LOF) |
1.5728 |
★★★★★ |
★★★ |
68.32
|
97 |
5.11
|
11.17
|
5.61
|
28.03
|
102.50
|
34 |
-2.46
|
16 |
33.96
|
52 |
327.26
|
35.77
|
偏低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 100026 |
富国天合稳健股票 |
0.9067 |
★★★★ |
-- |
60.14
|
151 |
5.39
|
10.95
|
2.70
|
26.62
|
81.67
|
119 |
-5.74
|
35 |
-- |
-- |
117.94
|
32.89
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 519035 |
富国天博创新股票 |
0.8799 |
★★★ |
-- |
61.01
|
145 |
4.63
|
11.92
|
2.31
|
25.65
|
82.17
|
117 |
-11.31
|
90 |
-- |
-- |
23.44
|
35.91
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
1.5880 |
-- |
-- |
58.64
|
158 |
6.86
|
17.02
|
-7.62
|
21.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
64.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481001 |
工银核心价值股票 |
0.4480 |
★★★★★ |
★★★★ |
47.93
|
194 |
4.14
|
6.09
|
-5.69
|
14.86
|
67.36
|
173 |
-4.87
|
27 |
33.19
|
58 |
330.69
|
31.75
|
低 |
0.81
|
低 |
-- |
-- |
| 483003 |
工银精选平衡混合 |
0.7480 |
★★★ |
★★★ |
46.91
|
196 |
4.75
|
13.26
|
0.13
|
17.81
|
62.24
|
186 |
-11.83
|
99 |
23.56
|
99 |
98.41
|
32.24
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 481004 |
工银稳健成长股票 |
1.3196 |
★★★ |
-- |
55.49
|
169 |
6.19
|
14.18
|
-4.17
|
16.78
|
70.54
|
161 |
-10.12
|
77 |
-- |
-- |
61.21
|
36.47
|
偏低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 481006 |
工银红利股票 |
1.0205 |
★★★★ |
-- |
65.37
|
117 |
4.97
|
13.65
|
-3.06
|
21.66
|
79.22
|
130 |
-7.27
|
48 |
-- |
-- |
5.69
|
35.78
|
偏低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 481008 |
工银大盘蓝筹股票 |
1.3590 |
-- |
-- |
61.60
|
138 |
4.78
|
9.95
|
-3.50
|
19.40
|
57.68
|
197 |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481009 |
工银沪深300指数 |
1.2570 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.90
|
15.22
|
-4.47
|
25.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
39.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510063 |
工银上证央企50ETF |
1.6530 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.82
|
11.16
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.73
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360001 |
光大保德信量化股票 |
0.9674 |
★ |
★ |
83.05
|
27 |
6.27
|
14.47
|
-4.98
|
25.87
|
97.67
|
51 |
-19.20
|
163 |
26.29
|
95 |
208.91
|
45.12
|
高 |
1.25
|
高 |
-- |
-- |
| 360005 |
光大保德信红利股票 |
2.5175 |
★★ |
★★★ |
77.95
|
49 |
5.68
|
13.84
|
0.72
|
24.75
|
106.12
|
27 |
-11.37
|
92 |
38.20
|
26 |
228.28
|
41.27
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.2802 |
★★★ |
★★★ |
80.59
|
40 |
5.50
|
14.18
|
0.01
|
24.01
|
108.16
|
24 |
-8.55
|
60 |
36.58
|
33 |
166.51
|
42.10
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.8166 |
★★★ |
-- |
74.30
|
61 |
5.34
|
13.97
|
-2.10
|
24.44
|
92.32
|
73 |
-10.91
|
84 |
-- |
-- |
-18.34
|
39.38
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
1.2071 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.07
|
13.77
|
3.27
|
26.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
34.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162703 |
广发小盘成长股票(LOF) |
2.0860 |
★★ |
★★ |
80.92
|
38 |
5.69
|
15.03
|
-1.56
|
22.56
|
110.69
|
17 |
-12.47
|
107 |
27.99
|
87 |
344.31
|
42.33
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 270005 |
广发聚丰股票 |
0.7864 |
★★★ |
★★★★ |
69.85
|
87 |
4.90
|
11.51
|
-0.54
|
22.93
|
90.50
|
82 |
-12.65
|
110 |
36.14
|
36 |
374.50
|
35.47
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 270006 |
广发策略优选混合 |
1.8482 |
★★★ |
★★★ |
67.11
|
106 |
5.46
|
14.37
|
-5.46
|
22.94
|
82.31
|
114 |
-11.86
|
101 |
36.23
|
34 |
178.72
|
36.61
|
偏低 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 270007 |
广发大盘成长混合 |
0.9127 |
★★★ |
-- |
65.95
|
115 |
5.13
|
13.01
|
-5.34
|
21.14
|
81.60
|
120 |
-12.85
|
114 |
-- |
-- |
-8.73
|
36.76
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 270008 |
广发核心精选股票 |
1.5150 |
-- |
-- |
73.09
|
70 |
5.21
|
14.17
|
-5.02
|
21.44
|
72.73
|
152 |
-- |
-- |
-- |
-- |
68.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270010 |
广发沪深300指数 |
1.6380 |
-- |
-- |
80.21
|
42 |
5.88
|
14.63
|
-5.35
|
23.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
80.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270021 |
广发聚瑞股票 |
1.0340 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.40
|
14.25
|
-8.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450002 |
国富弹性市值股票 |
1.4333 |
★★★★★ |
★★★★★ |
57.46
|
161 |
4.82
|
12.82
|
2.28
|
22.45
|
77.04
|
135 |
-3.84
|
23 |
44.37
|
9 |
247.54
|
30.09
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 450003 |
国富潜力组合股票 |
1.1898 |
★★★★ |
-- |
55.07
|
173 |
5.57
|
14.35
|
0.15
|
20.58
|
71.73
|
156 |
-7.34
|
50 |
-- |
-- |
47.59
|
32.58
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 450004 |
国富深化价值股票 |
1.3629 |
-- |
-- |
70.71
|
82 |
4.36
|
11.70
|
-0.22
|
20.50
|
79.96
|
126 |
-- |
-- |
-- |
-- |
57.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450007 |
国富成长动力股票 |
1.1784 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.28
|
12.74
|
-1.28
|
15.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 257020 |
国联安精选股票 |
0.9610 |
★★ |
★★ |
74.41
|
60 |
5.26
|
12.53
|
-10.27
|
17.20
|
96.93
|
55 |
-13.52
|
119 |
28.64
|
82 |
274.52
|
45.56
|
高 |
1.17
|
高 |
-- |
-- |
| 257030 |
国联安优势股票 |
1.2760 |
★★★ |
-- |
58.31
|
159 |
5.98
|
13.42
|
1.84
|
21.41
|
77.22
|
134 |
-11.07
|
86 |
-- |
-- |
38.49
|
34.69
|
低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 257040 |
国联安红利股票 |
1.3050 |
-- |
-- |
53.47
|
178 |
5.16
|
11.35
|
4.65
|
21.19
|
54.85
|
201 |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020005 |
国泰金马稳健混合 |
0.8880 |
★★★ |
★★★ |
79.76
|
44 |
5.97
|
12.26
|
-0.67
|
22.48
|
119.26
|
12 |
-8.26
|
57 |
30.96
|
69 |
288.68
|
38.65
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.1490 |
★★★ |
-- |
81.23
|
35 |
5.51
|
13.54
|
1.86
|
28.67
|
110.83
|
16 |
-8.19
|
55 |
-- |
-- |
138.24
|
37.32
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 519021 |
国泰金鼎价值混合 |
1.1530 |
★★★ |
-- |
73.91
|
63 |
5.88
|
12.38
|
0.44
|
24.65
|
98.79
|
46 |
-10.67
|
82 |
-- |
-- |
24.67
|
36.61
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 020010 |
国泰金牛创新股票 |
1.0990 |
★★★ |
-- |
83.47
|
25 |
5.17
|
14.72
|
3.19
|
28.99
|
122.92
|
9 |
-6.90
|
43 |
-- |
-- |
14.67
|
40.05
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 020011 |
国泰沪深300指数 |
0.6940 |
-- |
-- |
85.07
|
21 |
5.79
|
14.71
|
-5.06
|
24.60
|
104.72
|
31 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-30.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020015 |
国泰区位优势 |
1.1030 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.35
|
11.87
|
3.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020001 |
国泰金鹰增长股票 |
1.0280 |
★★★★ |
★★★★ |
75.43
|
57 |
5.33
|
16.42
|
2.80
|
27.23
|
108.94
|
20 |
-2.68
|
18 |
39.98
|
20 |
412.42
|
37.15
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.8840 |
★★★★ |
★★★★ |
66.48
|
111 |
4.74
|
13.04
|
4.37
|
26.83
|
97.67
|
52 |
-8.40
|
58 |
35.95
|
38 |
349.82
|
34.06
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
1.0862 |
★★★ |
★★★ |
71.73
|
77 |
5.12
|
14.87
|
0.97
|
27.12
|
89.04
|
86 |
-9.76
|
72 |
35.83
|
40 |
168.87
|
37.44
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
1.3428 |
★★★ |
-- |
81.15
|
36 |
5.81
|
14.06
|
-0.60
|
23.00
|
101.51
|
39 |
-5.04
|
30 |
-- |
-- |
170.26
|
40.71
|
高 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
1.0047 |
-- |
-- |
76.11
|
54 |
5.00
|
15.48
|
0.64
|
25.51
|
99.86
|
45 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-6.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519005 |
海富通股票 |
0.7170 |
★★ |
★★ |
70.31
|
85 |
6.54
|
13.09
|
-3.11
|
17.54
|
94.84
|
66 |
-15.83
|
138 |
22.07
|
103 |
208.14
|
38.65
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
1.2700 |
★★★ |
★★★ |
80.65
|
39 |
6.01
|
14.93
|
-4.58
|
21.65
|
110.61
|
18 |
-8.79
|
63 |
31.54
|
68 |
127.60
|
40.76
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
1.2260 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.52
|
13.83
|
-3.99
|
22.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
22.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510180 |
华安上证180ETF |
0.7590 |
★ |
★★ |
85.03
|
22 |
6.15
|
15.35
|
-5.83
|
24.73
|
100.73
|
42 |
-19.25
|
164 |
30.60
|
71 |
193.44
|
46.62
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 040005 |
华安宏利股票 |
2.6078 |
★★★★ |
★★★★★ |
73.13
|
68 |
4.69
|
13.03
|
1.88
|
20.74
|
96.44
|
56 |
-3.29
|
20 |
44.88
|
7 |
231.41
|
36.10
|
偏低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 040007 |
华安中小盘成长股票 |
1.2013 |
★★★ |
-- |
79.03
|
47 |
4.72
|
14.08
|
1.67
|
25.92
|
101.93
|
37 |
-10.96
|
85 |
-- |
-- |
24.67
|
40.26
|
高 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 040008 |
华安策略优选股票 |
0.8149 |
★★★ |
-- |
64.59
|
123 |
5.16
|
14.29
|
0.17
|
23.04
|
82.84
|
111 |
-12.48
|
108 |
-- |
-- |
-15.65
|
35.32
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 040011 |
华安核心股票 |
1.5955 |
-- |
-- |
58.08
|
160 |
5.40
|
13.87
|
4.73
|
20.79
|
59.52
|
193 |
-- |
-- |
-- |
-- |
59.55
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.9390 |
★ |
★★ |
81.62
|
30 |
5.74
|
14.79
|
-3.20
|
23.23
|
105.47
|
30 |
-16.69
|
145 |
32.28
|
62 |
279.96
|
44.02
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.7459 |
★★★★★ |
★★★★★ |
64.11
|
127 |
5.00
|
14.45
|
-0.64
|
25.19
|
82.19
|
116 |
0.60
|
8 |
47.08
|
5 |
370.78
|
32.75
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.9592 |
★★★★ |
★★★★ |
67.37
|
102 |
4.84
|
13.60
|
-1.51
|
24.44
|
89.64
|
85 |
-7.40
|
51 |
37.36
|
29 |
339.36
|
37.05
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.3203 |
★★★ |
★★★★ |
83.27
|
26 |
6.60
|
17.69
|
2.05
|
26.71
|
113.63
|
15 |
-6.55
|
42 |
44.69
|
8 |
232.03
|
40.96
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
2.4267 |
★★★ |
-- |
73.82
|
64 |
6.45
|
15.32
|
-1.83
|
26.52
|
105.81
|
29 |
-6.01
|
37 |
-- |
-- |
142.67
|
40.00
|
高 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0629 |
★★★ |
-- |
76.09
|
55 |
5.39
|
14.17
|
-0.24
|
26.12
|
93.57
|
70 |
-9.37
|
69 |
-- |
-- |
6.29
|
37.05
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.8326 |
-- |
-- |
81.48
|
31 |
6.95
|
18.62
|
2.29
|
28.17
|
83.35
|
109 |
-- |
-- |
-- |
-- |
83.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.7967 |
★★ |
★ |
42.01
|
206 |
5.85
|
13.96
|
-2.38
|
9.80
|
59.18
|
194 |
-17.54
|
152 |
18.76
|
109 |
173.74
|
38.44
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 410003 |
华富成长趋势股票 |
0.7200 |
★ |
-- |
53.19
|
179 |
5.40
|
14.09
|
-2.64
|
14.43
|
68.62
|
167 |
-20.71
|
171 |
-- |
-- |
-8.30
|
38.48
|
中 |
1.13
|
高 |
-- |
-- |
| 630001 |
华商领先企业混合 |
1.0630 |
★★ |
-- |
86.36
|
19 |
5.45
|
14.52
|
-2.38
|
27.09
|
108.92
|
22 |
-13.22
|
117 |
-- |
-- |
14.02
|
42.49
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 630002 |
华商盛世成长股票 |
1.6170 |
-- |
-- |
96.01
|
6 |
4.71
|
14.43
|
-1.03
|
27.76
|
102.38
|
36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
98.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000011 |
华夏大盘精选混合 |
9.2490 |
★★★★★ |
★★★★★ |
100.44
|
3 |
6.36
|
18.12
|
5.81
|
35.22
|
134.74
|
2 |
19.33
|
1 |
72.18
|
1 |
982.87
|
34.41
|
低 |
0.72
|
低 |
0.48
|
高 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.5200 |
★ |
★ |
81.29
|
33 |
5.79
|
13.92
|
-6.91
|
27.02
|
87.96
|
90 |
-20.85
|
173 |
27.94
|
88 |
227.04
|
46.63
|
高 |
1.27
|
高 |
-- |
-- |
| 002011 |
华夏红利混合 |
3.3110 |
★★★★★ |
★★★★★ |
72.36
|
74 |
6.16
|
14.17
|
-2.36
|
25.23
|
91.06
|
80 |
3.67
|
4 |
50.66
|
2 |
520.32
|
33.31
|
低 |
0.80
|
低 |
0.00
|
低 |
| 288002 |
中信红利股票 |
2.5580 |
★★★★★ |
★★★★★ |
71.44
|
78 |
5.30
|
13.05
|
-1.81
|
25.22
|
97.01
|
54 |
0.87
|
7 |
48.41
|
4 |
484.34
|
35.49
|
偏低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
2.5000 |
★★★★ |
★★★ |
77.30
|
50 |
6.97
|
14.94
|
4.52
|
21.48
|
128.31
|
6 |
-1.58
|
12 |
36.64
|
32 |
150.00
|
43.59
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519029 |
华夏稳增混合 |
1.5870 |
★★★ |
★★★ |
45.86
|
200 |
4.34
|
12.55
|
-4.28
|
13.68
|
57.44
|
198 |
-14.99
|
134 |
34.13
|
51 |
184.42
|
32.61
|
低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 000021 |
华夏优势增长股票 |
2.2630 |
★★★★ |
-- |
55.75
|
168 |
5.90
|
15.17
|
-2.92
|
15.87
|
75.84
|
141 |
-4.92
|
29 |
-- |
-- |
149.65
|
34.52
|
低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 160311 |
华夏蓝筹混合(LOF) |
1.3080 |
★★★★★ |
-- |
61.28
|
142 |
5.91
|
16.06
|
-3.54
|
21.90
|
81.41
|
123 |
-2.04
|
15 |
-- |
-- |
38.01
|
36.10
|
偏低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 000031 |
华夏复兴股票 |
1.2190 |
★★★★★ |
-- |
95.67
|
8 |
7.31
|
15.76
|
-3.10
|
32.64
|
123.67
|
8 |
10.13
|
2 |
-- |
-- |
21.90
|
36.09
|
偏低 |
0.81
|
低 |
0.19
|
中 |
| 160314 |
华夏行业股票(LOF) |
0.9490 |
-- |
-- |
69.16
|
92 |
6.27
|
13.65
|
-4.24
|
22.77
|
85.35
|
102 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000051 |
华夏沪深300指数 |
0.9740 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.41
|
10.56
|
-4.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000001 |
华夏成长混合 |
1.5460 |
★★★★★ |
★★★★ |
63.94
|
128 |
5.24
|
13.68
|
-1.90
|
19.11
|
86.71
|
97 |
-3.17
|
19 |
38.45
|
25 |
377.94
|
35.05
|
偏低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾股票 |
1.7851 |
★★★ |
★★★ |
68.84
|
93 |
5.85
|
14.98
|
2.92
|
19.29
|
95.69
|
59 |
-9.16
|
66 |
32.06
|
66 |
137.12
|
37.12
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.2513 |
-- |
-- |
60.93
|
146 |
5.47
|
13.38
|
0.30
|
19.20
|
60.27
|
190 |
-- |
-- |
-- |
-- |
57.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 540006 |
汇丰晋信大盘股票 |
1.0619 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.61
|
13.24
|
4.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.9500 |
★★★ |
★★★★ |
48.93
|
189 |
4.30
|
9.63
|
-4.22
|
23.17
|
63.71
|
184 |
-11.53
|
93 |
39.28
|
22 |
405.13
|
33.61
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.8754 |
★★★ |
★★★ |
47.40
|
195 |
4.61
|
13.66
|
-3.11
|
21.94
|
65.80
|
180 |
-10.74
|
83 |
32.25
|
63 |
151.35
|
34.67
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.2324 |
★★★ |
-- |
57.13
|
162 |
4.89
|
13.51
|
-1.22
|
27.90
|
76.41
|
137 |
-11.91
|
103 |
-- |
-- |
35.45
|
36.62
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.4890 |
-- |
-- |
48.24
|
191 |
4.13
|
12.46
|
-3.56
|
23.16
|
51.02
|
207 |
-- |
-- |
-- |
-- |
52.68
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.5580 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.99
|
17.05
|
0.26
|
32.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 470007 |
汇添富上证综合指数 |
1.0270 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.33
|
12.98
|
-5.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.7120 |
★★★★ |
★★★★ |
71.38
|
79 |
5.30
|
14.18
|
-1.98
|
22.39
|
94.45
|
68 |
-3.94
|
24 |
42.13
|
12 |
330.47
|
36.03
|
偏低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 160706 |
嘉实沪深300指数(LOF) |
0.8870 |
★ |
★ |
87.53
|
16 |
5.85
|
15.05
|
-4.52
|
25.82
|
108.22
|
23 |
-18.15
|
154 |
28.03
|
86 |
239.56
|
45.63
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.1930 |
★★★★ |
★★★★ |
77.00
|
51 |
3.47
|
7.67
|
9.95
|
17.42
|
108.93
|
21 |
-7.78
|
54 |
35.26
|
45 |
190.77
|
34.15
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 070011 |
嘉实策略混合 |
1.2130 |
★★★★ |
-- |
64.81
|
120 |
5.30
|
15.19
|
1.68
|
23.78
|
88.65
|
87 |
-8.65
|
62 |
-- |
-- |
41.05
|
36.13
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 070099 |
嘉实优质企业股票 |
0.7850 |
-- |
-- |
45.91
|
199 |
3.43
|
11.98
|
-0.38
|
16.47
|
67.02
|
174 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-21.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070013 |
嘉实研究精选股票 |
1.7090 |
-- |
-- |
70.11
|
86 |
5.43
|
14.01
|
5.36
|
26.41
|
100.28
|
44 |
-- |
-- |
-- |
-- |
75.04
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
1.2660 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.30
|
18.32
|
-3.73
|
20.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
26.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530001 |
建信恒久价值股票 |
0.8188 |
★★★★ |
★★★ |
65.43
|
116 |
5.20
|
13.70
|
-4.29
|
18.41
|
86.56
|
98 |
-7.62
|
53 |
28.84
|
80 |
187.58
|
36.57
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 530003 |
建信优选成长股票 |
0.9908 |
★★ |
★★★ |
60.56
|
148 |
6.17
|
15.69
|
-3.08
|
17.53
|
79.30
|
129 |
-14.50
|
130 |
29.52
|
75 |
129.06
|
37.95
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 530005 |
建信优化配置混合 |
0.9473 |
★★★ |
-- |
72.83
|
72 |
6.16
|
15.40
|
-3.77
|
26.78
|
92.11
|
74 |
-9.47
|
70 |
-- |
-- |
39.46
|
39.37
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 530006 |
建信核心精选股票 |
1.0820 |
-- |
-- |
69.29
|
90 |
5.77
|
11.78
|
2.27
|
28.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
68.95
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519688 |
交银精选股票 |
1.1935 |
★★★★ |
★★★★ |
73.25
|
67 |
5.36
|
10.53
|
-4.77
|
28.53
|
84.55
|
103 |
-6.35
|
40 |
36.81
|
31 |
350.11
|
36.22
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519690 |
交银稳健配置混合 |
2.1645 |
★★★★ |
★★★★ |
79.12
|
46 |
5.35
|
12.55
|
-5.91
|
26.59
|
98.11
|
49 |
-0.02
|
11 |
42.39
|
11 |
228.28
|
37.90
|
中 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 519692 |
交银成长股票 |
2.6989 |
★★★★ |
-- |
75.66
|
56 |
5.41
|
14.10
|
-3.98
|
28.14
|
87.61
|
92 |
-1.69
|
14 |
-- |
-- |
188.52
|
36.90
|
偏低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 519694 |
交银蓝筹股票 |
0.8870 |
★★★ |
-- |
64.14
|
126 |
4.80
|
11.66
|
-3.66
|
22.16
|
75.75
|
143 |
-9.79
|
73 |
-- |
-- |
-10.07
|
35.12
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519698 |
交银先锋股票 |
1.2007 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.46
|
12.66
|
-4.96
|
19.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 210003 |
金鹰行业优势股票 |
0.9847 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.06
|
14.82
|
-7.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.53
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.5750 |
★★ |
★★★ |
73.29
|
66 |
3.59
|
10.75
|
-5.47
|
21.72
|
88.46
|
89 |
-11.71
|
97 |
31.84
|
67 |
399.26
|
41.43
|
高 |
1.10
|
高 |
-- |
-- |
| 162605 |
景顺长城鼎益股票(LOF) |
1.1160 |
★★★ |
★★★ |
55.00
|
174 |
4.79
|
11.94
|
-3.88
|
20.65
|
67.57
|
171 |
-12.72
|
113 |
34.86
|
46 |
331.93
|
35.65
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 162607 |
景顺长城资源垄断股票(LOF) |
0.8710 |
★★ |
★★ |
68.15
|
99 |
4.94
|
13.12
|
-5.12
|
22.33
|
82.98
|
110 |
-13.94
|
124 |
28.24
|
85 |
221.17
|
38.97
|
中 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
1.0050 |
★★ |
★★ |
34.54
|
214 |
4.47
|
11.79
|
-8.14
|
10.32
|
49.78
|
209 |
-16.63
|
144 |
27.06
|
92 |
124.60
|
36.53
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.1460 |
★★★ |
-- |
82.55
|
28 |
3.62
|
10.51
|
-3.24
|
27.33
|
95.67
|
60 |
-9.65
|
71 |
33.62
|
54 |
147.86
|
41.30
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.9770 |
★★ |
-- |
61.22
|
144 |
5.74
|
15.35
|
-7.74
|
21.67
|
70.21
|
163 |
-13.11
|
115 |
-- |
-- |
-2.30
|
39.31
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.3760 |
-- |
-- |
36.64
|
212 |
4.48
|
10.43
|
-11.40
|
15.63
|
37.46
|
213 |
-- |
-- |
-- |
-- |
37.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
1.1227 |
★★★ |
★★ |
45.52
|
201 |
4.39
|
12.49
|
-1.64
|
18.73
|
59.97
|
191 |
-14.88
|
133 |
21.93
|
106 |
267.19
|
34.46
|
低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 163302 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.8508 |
★★★★ |
★★★★★ |
64.76
|
121 |
5.39
|
14.10
|
-3.12
|
20.83
|
72.58
|
154 |
-7.18
|
46 |
41.24
|
15 |
390.35
|
33.88
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 160105 |
南方积极配置股票(LOF) |
1.2265 |
★★★ |
★★★ |
49.19
|
187 |
4.81
|
11.47
|
-3.39
|
21.56
|
58.59
|
196 |
-14.14
|
128 |
27.86
|
89 |
229.26
|
32.58
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 160106 |
南方高增长股票(LOF) |
1.5872 |
★★ |
★★ |
51.87
|
183 |
5.64
|
13.14
|
-1.87
|
19.73
|
72.70
|
153 |
-18.34
|
155 |
26.04
|
96 |
285.05
|
36.77
|
偏低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.9627 |
★★★ |
★★ |
40.68
|
207 |
4.61
|
11.05
|
-2.09
|
17.66
|
53.74
|
202 |
-18.98
|
158 |
22.79
|
100 |
104.60
|
30.80
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 202003 |
南方绩优成长股票 |
1.7449 |
★★★ |
-- |
61.41
|
141 |
5.93
|
16.47
|
-2.55
|
23.56
|
87.42
|
93 |
-10.18
|
78 |
-- |
-- |
145.52
|
38.83
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 202005 |
南方成份精选股票 |
1.0219 |
★★ |
-- |
50.63
|
186 |
6.16
|
15.52
|
-3.54
|
19.12
|
63.61
|
185 |
-16.12
|
140 |
-- |
-- |
3.46
|
35.28
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.6740 |
-- |
-- |
52.14
|
181 |
4.17
|
8.19
|
-0.74
|
19.72
|
67.66
|
170 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-35.04
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202009 |
南方盛元红利股票 |
1.0470 |
-- |
-- |
56.97
|
163 |
5.76
|
13.86
|
-5.65
|
22.92
|
65.83
|
179 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202011 |
南方优选价值股票 |
1.3050 |
-- |
-- |
61.42
|
140 |
6.01
|
14.27
|
-1.51
|
23.43
|
72.90
|
150 |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202015 |
南方沪深300指数 |
1.2920 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.90
|
15.05
|
-4.79
|
24.91
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
34.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202001 |
南方稳健成长混合 |
1.1356 |
★★★ |
★★★ |
43.47
|
202 |
4.66
|
11.09
|
-2.24
|
17.57
|
55.95
|
199 |
-17.38
|
151 |
26.37
|
93 |
279.33
|
31.20
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 660001 |
农银行业成长股票 |
1.6211 |
-- |
-- |
61.45
|
139 |
5.19
|
13.47
|
-1.65
|
17.46
|
66.03
|
178 |
-- |
-- |
-- |
-- |
62.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320003 |
诺安股票 |
1.0923 |
★★★ |
★★★ |
65.20
|
118 |
4.61
|
11.68
|
-3.69
|
22.47
|
78.42
|
131 |
-12.57
|
109 |
33.19
|
57 |
311.15
|
36.98
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 320005 |
诺安价值增长股票 |
0.9105 |
★★ |
-- |
68.46
|
96 |
4.56
|
12.32
|
1.02
|
26.39
|
83.68
|
106 |
-14.80
|
132 |
-- |
-- |
80.98
|
38.31
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 320007 |
诺安成长股票 |
1.2140 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.20
|
11.68
|
-2.10
|
21.86
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 570001 |
诺德价值优势股票 |
0.9786 |
★★ |
-- |
56.05
|
167 |
5.66
|
13.11
|
-3.21
|
18.29
|
69.75
|
166 |
-16.93
|
147 |
-- |
-- |
-2.14
|
38.38
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 570005 |
诺德成长优势股票 |
1.0640 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.24
|
6.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160605 |
鹏华中国50混合 |
1.8330 |
★★★★ |
★★★★ |
69.75
|
88 |
4.80
|
14.21
|
1.49
|
27.70
|
90.80
|
81 |
-5.27
|
32 |
39.99
|
19 |
409.44
|
35.41
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160607 |
鹏华价值优势股票(LOF) |
0.9030 |
★★★★ |
★★★★ |
75.34
|
58 |
5.12
|
13.44
|
-3.53
|
27.90
|
94.61
|
67 |
-6.09
|
38 |
38.51
|
24 |
188.87
|
37.72
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
1.5120 |
★★ |
-- |
80.43
|
41 |
5.22
|
16.40
|
-0.33
|
27.27
|
102.41
|
35 |
-10.51
|
80 |
-- |
-- |
75.23
|
41.74
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 160611 |
鹏华优质治理股票(LOF) |
1.1840 |
★★★ |
-- |
74.12
|
62 |
5.71
|
15.85
|
-2.23
|
28.84
|
95.38
|
63 |
-8.85
|
64 |
-- |
-- |
18.40
|
38.55
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 160613 |
鹏华盛世创新股票(LOF) |
1.6150 |
-- |
-- |
63.45
|
131 |
6.95
|
17.28
|
-2.24
|
29.10
|
65.57
|
181 |
-- |
-- |
-- |
-- |
66.06
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160615 |
鹏华沪深300指数(LOF) |
1.2210 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.81
|
14.86
|
-4.91
|
26.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.85
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 206002 |
鹏华精选成长股票 |
1.0300 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.49
|
3.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160603 |
鹏华普天收益混合 |
0.8470 |
★★★★ |
★★★ |
66.08
|
114 |
5.09
|
13.54
|
2.67
|
22.05
|
87.39
|
94 |
-10.40
|
79 |
30.95
|
70 |
357.64
|
32.79
|
低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9180 |
-- |
-- |
59.10
|
156 |
5.03
|
11.95
|
0.33
|
22.07
|
74.52
|
148 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-8.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161606 |
融通行业景气混合 |
1.0320 |
★★ |
★★★ |
86.96
|
17 |
4.35
|
14.67
|
1.18
|
27.25
|
106.40
|
26 |
-13.65
|
122 |
32.82
|
60 |
251.51
|
40.96
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 161607 |
融通巨潮100指数(LOF) |
1.0830 |
★ |
★★ |
81.41
|
32 |
5.56
|
13.76
|
-6.07
|
25.06
|
96.20
|
57 |
-20.14
|
170 |
28.27
|
84 |
257.87
|
45.73
|
高 |
1.27
|
高 |
-- |
-- |
| 161609 |
融通动力先锋股票 |
1.5410 |
★ |
-- |
51.08
|
184 |
6.20
|
14.49
|
-5.69
|
12.81
|
66.59
|
175 |
-19.06
|
159 |
-- |
-- |
97.62
|
39.33
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 161610 |
融通领先成长股票(LOF) |
1.1310 |
★★★ |
-- |
70.59
|
84 |
4.82
|
12.09
|
-3.74
|
21.88
|
95.00
|
64 |
-11.70
|
96 |
-- |
-- |
29.04
|
40.25
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 161611 |
融通内需驱动股票 |
1.1650 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.58
|
13.22
|
-4.74
|
16.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161604 |
融通深证100指数 |
1.5070 |
★★ |
★★ |
95.71
|
7 |
5.68
|
16.19
|
-1.89
|
28.26
|
129.03
|
5 |
-11.86
|
102 |
36.14
|
35 |
288.24
|
45.73
|
高 |
1.19
|
高 |
-- |
-- |
| 375010 |
上投摩根中国优势混合 |
2.6158 |
★★ |
★★★ |
67.34
|
103 |
3.73
|
7.39
|
-2.41
|
25.68
|
94.92
|
65 |
-13.53
|
121 |
33.90
|
53 |
432.87
|
42.51
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
5.2204 |
★★★★ |
★★★★ |
50.94
|
185 |
4.95
|
10.16
|
0.16
|
22.44
|
81.50
|
122 |
-7.28
|
49 |
36.99
|
30 |
437.64
|
35.23
|
偏低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
2.3979 |
★★★ |
★★★ |
48.13
|
193 |
4.51
|
9.15
|
0.41
|
17.45
|
73.71
|
149 |
-12.68
|
111 |
32.77
|
61 |
139.79
|
36.88
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.2199 |
★★★★ |
-- |
65.03
|
119 |
4.25
|
9.15
|
-1.70
|
19.80
|
97.04
|
53 |
-3.83
|
22 |
-- |
-- |
32.82
|
36.26
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.4610 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.49
|
12.64
|
-8.92
|
14.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
46.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310328 |
申万巴黎新动力股票 |
0.8275 |
★ |
★ |
60.40
|
150 |
5.40
|
13.57
|
-8.40
|
16.52
|
72.76
|
151 |
-19.15
|
161 |
22.06
|
105 |
215.36
|
39.92
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 310358 |
申万巴黎新经济混合 |
0.7449 |
★★★ |
-- |
59.03
|
157 |
6.13
|
14.64
|
-5.40
|
15.47
|
70.03
|
164 |
-13.76
|
123 |
-- |
-- |
73.68
|
35.31
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势股票 |
1.5336 |
-- |
-- |
63.21
|
135 |
5.51
|
13.42
|
-6.91
|
19.36
|
68.58
|
168 |
-- |
-- |
-- |
-- |
64.34
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310388 |
申万巴黎消费增长 |
1.1080 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.83
|
16.39
|
-2.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162204 |
泰达荷银精选股票 |
4.8522 |
★★★★ |
★★★★ |
72.68
|
73 |
5.34
|
13.89
|
-1.14
|
24.11
|
98.42
|
47 |
-5.68
|
34 |
40.71
|
18 |
429.82
|
38.00
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 162208 |
泰达荷银首选企业股票 |
1.6037 |
★★★ |
-- |
76.41
|
53 |
5.30
|
13.74
|
1.42
|
27.36
|
104.32
|
32 |
-11.35
|
91 |
-- |
-- |
67.51
|
40.33
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 162209 |
泰达荷银市值优选股票 |
0.7757 |
★★ |
-- |
71.20
|
81 |
4.94
|
14.19
|
-3.75
|
23.11
|
89.89
|
84 |
-14.56
|
131 |
-- |
-- |
-22.43
|
39.18
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 162201 |
泰达荷银成长股票 |
1.1415 |
★★★★★ |
★★★★ |
46.52
|
197 |
3.86
|
12.76
|
6.68
|
18.35
|
75.82
|
142 |
4.64
|
3 |
33.25
|
56 |
381.55
|
28.93
|
低 |
0.65
|
低 |
0.08
|
中 |
| 162202 |
泰达荷银周期股票 |
1.1110 |
★★★★★ |
★★★★ |
68.82
|
94 |
4.31
|
15.50
|
-1.12
|
26.21
|
93.02
|
71 |
1.25
|
6 |
35.67
|
41 |
431.00
|
34.73
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 162203 |
泰达荷银稳定股票 |
0.6800 |
★★★★ |
★★ |
39.40
|
209 |
4.28
|
6.23
|
-3.75
|
17.18
|
51.11
|
206 |
-12.12
|
104 |
21.51
|
107 |
257.81
|
29.91
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 290002 |
泰信先行策略混合 |
0.7199 |
★★★ |
★★★ |
43.26
|
204 |
5.56
|
12.63
|
-5.14
|
8.89
|
53.24
|
203 |
-15.59
|
136 |
29.34
|
77 |
222.93
|
34.78
|
低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 290004 |
泰信优质生活股票 |
1.1639 |
★★ |
-- |
59.37
|
154 |
6.79
|
15.73
|
-4.65
|
9.70
|
82.72
|
113 |
-16.34
|
141 |
-- |
-- |
63.01
|
39.95
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 290006 |
泰信蓝筹精选股票 |
1.1407 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.70
|
14.33
|
-0.76
|
17.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420001 |
天弘精选混合 |
0.6106 |
★★ |
★ |
32.02
|
217 |
5.02
|
11.67
|
-9.58
|
5.09
|
49.88
|
208 |
-19.83
|
168 |
16.86
|
110 |
92.03
|
34.64
|
低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 420003 |
天弘永定股票 |
1.1823 |
-- |
-- |
25.53
|
220 |
5.73
|
14.68
|
-3.73
|
17.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
25.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350002 |
天治品质优选混合 |
0.8604 |
★★★★ |
★★★ |
52.80
|
180 |
6.59
|
13.63
|
4.32
|
24.79
|
66.20
|
176 |
-11.19
|
88 |
29.02
|
78 |
208.20
|
30.63
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 163503 |
天治核心成长股票(LOF) |
0.5882 |
★★ |
★★ |
49.10
|
188 |
6.44
|
12.92
|
0.27
|
19.80
|
66.16
|
177 |
-20.93
|
174 |
21.50
|
108 |
153.15
|
34.63
|
低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 350005 |
天治创新先锋股票 |
1.2235 |
-- |
-- |
33.79
|
215 |
5.44
|
14.52
|
-12.17
|
8.42
|
55.72
|
200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
22.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161903 |
万家公用事业行业股票(LOF) |
0.8534 |
★★★ |
★★ |
66.10
|
113 |
5.42
|
14.52
|
-7.76
|
14.23
|
82.19
|
115 |
-6.41
|
41 |
25.05
|
98 |
171.06
|
39.11
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519185 |
万家精选股票 |
1.0699 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.73
|
11.23
|
-2.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.99
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519180 |
万家180指数 |
0.7836 |
★ |
★★ |
80.93
|
37 |
5.66
|
14.06
|
-5.51
|
23.07
|
96.10
|
58 |
-18.34
|
156 |
29.35
|
76 |
213.20
|
44.46
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 519087 |
新华优选分红混合 |
0.8264 |
★★★ |
★★★ |
88.55
|
13 |
4.71
|
14.21
|
8.11
|
35.30
|
119.96
|
10 |
-11.14
|
87 |
32.10
|
65 |
246.07
|
37.71
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 519089 |
新华优选成长股票 |
1.9509 |
-- |
-- |
105.13
|
1 |
6.55
|
16.56
|
2.52
|
33.28
|
107.26
|
25 |
-- |
-- |
-- |
-- |
103.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550002 |
信诚精萃成长股票 |
0.9338 |
★★★ |
-- |
67.56
|
101 |
5.91
|
13.37
|
-2.42
|
16.58
|
90.30
|
83 |
-7.07
|
45 |
-- |
-- |
125.66
|
36.80
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹股票 |
1.6660 |
-- |
-- |
64.14
|
125 |
5.18
|
13.95
|
-2.12
|
19.94
|
71.40
|
158 |
-- |
-- |
-- |
-- |
66.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.2118 |
★★★ |
-- |
71.33
|
80 |
4.12
|
14.96
|
1.44
|
28.79
|
95.48
|
61 |
-12.41
|
106 |
-- |
-- |
37.16
|
37.17
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 163402 |
兴业趋势投资混合(LOF) |
1.1308 |
★★★★★ |
★★★★★ |
63.52
|
130 |
4.69
|
11.92
|
-2.04
|
21.43
|
71.07
|
160 |
0.06
|
9 |
48.48
|
3 |
551.17
|
29.35
|
低 |
0.73
|
低 |
-- |
-- |
| 340006 |
兴业全球视野股票 |
3.3682 |
★★★★★ |
★★★★★ |
67.91
|
100 |
4.56
|
11.11
|
1.17
|
26.97
|
84.25
|
105 |
-1.65
|
13 |
46.18
|
6 |
236.82
|
32.13
|
低 |
0.82
|
低 |
-- |
-- |
| 340007 |
兴业社会责任股票 |
1.5290 |
-- |
-- |
96.53
|
5 |
5.45
|
13.18
|
6.33
|
30.24
|
116.88
|
13 |
-- |
-- |
-- |
-- |
52.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110003 |
易方达上证50指数 |
0.9413 |
★ |
★ |
78.18
|
48 |
5.44
|
14.53
|
-5.18
|
26.89
|
86.80
|
96 |
-20.01
|
169 |
27.23
|
90 |
186.08
|
45.30
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
1.3458 |
★★★★ |
★★★★ |
56.38
|
165 |
5.04
|
15.46
|
-0.01
|
19.46
|
75.05
|
146 |
-6.93
|
44 |
35.60
|
43 |
375.38
|
33.42
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
4.0420 |
★ |
★★ |
104.24
|
2 |
6.06
|
17.47
|
-1.89
|
30.43
|
136.51
|
1 |
-13.52
|
120 |
41.14
|
16 |
295.37
|
48.07
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 110009 |
易方达价值精选股票 |
1.5363 |
★★★★ |
★★★★★ |
60.72
|
147 |
5.90
|
15.55
|
0.10
|
22.08
|
81.59
|
121 |
-4.89
|
28 |
40.74
|
17 |
211.72
|
34.38
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5130 |
★★★ |
★★★ |
54.55
|
175 |
5.14
|
14.62
|
-3.07
|
20.94
|
74.91
|
147 |
-9.98
|
74 |
36.11
|
37 |
180.63
|
35.68
|
偏低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.4495 |
★★★★ |
-- |
94.28
|
10 |
5.30
|
16.76
|
-0.42
|
30.19
|
114.71
|
14 |
-2.62
|
17 |
-- |
-- |
50.58
|
39.88
|
高 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 110029 |
易方达科讯股票 |
0.8191 |
-- |
-- |
43.30
|
203 |
4.68
|
12.44
|
-4.27
|
12.30
|
52.16
|
205 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-9.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110011 |
易方达中小盘股票 |
1.6079 |
-- |
-- |
66.65
|
110 |
5.42
|
16.61
|
2.65
|
23.35
|
85.67
|
101 |
-- |
-- |
-- |
-- |
65.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110013 |
易方达科翔股票 |
1.4230 |
-- |
-- |
63.42
|
132 |
5.02
|
14.67
|
2.60
|
25.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
69.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110015 |
易方达行业领先股票 |
1.2700 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.31
|
15.98
|
1.20
|
20.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110020 |
易方达沪深300指数 |
1.0550 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.53
|
6.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
4.1010 |
★★★ |
★★★★ |
55.23
|
172 |
5.21
|
14.55
|
-3.09
|
21.57
|
76.54
|
136 |
-10.01
|
75 |
39.24
|
23 |
492.93
|
36.35
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 560002 |
益民红利成长混合 |
0.7133 |
★★★ |
-- |
46.25
|
198 |
6.77
|
14.42
|
-2.46
|
15.44
|
61.58
|
188 |
-12.72
|
112 |
-- |
-- |
94.59
|
36.71
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 560003 |
益民创新优势混合 |
0.9274 |
★★★ |
-- |
68.68
|
95 |
5.61
|
14.04
|
-0.39
|
19.48
|
87.28
|
95 |
-13.16
|
116 |
-- |
-- |
-5.85
|
37.81
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 519668 |
银河成长股票 |
1.5148 |
-- |
-- |
70.69
|
83 |
4.71
|
13.74
|
5.00
|
27.23
|
97.71
|
50 |
-- |
-- |
-- |
-- |
61.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519670 |
银河行业优选 |
1.1940 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.66
|
15.47
|
3.56
|
19.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.1326 |
★★★ |
★★★ |
81.25
|
34 |
5.39
|
14.04
|
-2.97
|
28.59
|
95.41
|
62 |
-9.24
|
67 |
35.64
|
42 |
377.66
|
40.15
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 519001 |
银华价值优选股票 |
1.4754 |
★★★★ |
★★★★ |
99.57
|
4 |
5.46
|
16.38
|
7.54
|
34.37
|
125.73
|
7 |
-3.68
|
21 |
41.90
|
13 |
466.89
|
36.48
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180010 |
银华优质增长股票 |
1.9065 |
★★★ |
★★★★ |
73.46
|
65 |
5.44
|
15.01
|
2.04
|
25.87
|
88.54
|
88 |
-9.34
|
68 |
37.99
|
27 |
190.67
|
34.96
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180012 |
银华富裕主题股票 |
1.1130 |
★★★★ |
-- |
79.26
|
45 |
5.24
|
17.50
|
3.74
|
30.37
|
101.89
|
38 |
-6.29
|
39 |
-- |
-- |
122.09
|
36.83
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180013 |
银华领先策略股票 |
1.7709 |
-- |
-- |
89.69
|
11 |
4.73
|
22.03
|
11.32
|
29.95
|
91.51
|
76 |
-- |
-- |
-- |
-- |
92.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161810 |
银华内需精选股票(LOF) |
1.0250 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.81
|
11.17
|
1.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
1.0540 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.29
|
5.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国股票 |
0.6393 |
★★ |
★★ |
52.14
|
182 |
5.17
|
13.41
|
-7.36
|
15.82
|
72.26
|
155 |
-14.20
|
129 |
29.58
|
74 |
273.32
|
38.85
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.6850 |
★ |
-- |
86.41
|
18 |
7.01
|
17.08
|
-8.96
|
23.43
|
98.13
|
48 |
-22.29
|
175 |
-- |
-- |
79.68
|
51.75
|
高 |
1.37
|
高 |
-- |
-- |
| 460002 |
友邦华泰积极成长混合 |
1.0194 |
★★★★ |
-- |
38.49
|
210 |
5.58
|
13.14
|
-11.26
|
1.75
|
47.25
|
210 |
-11.56
|
94 |
-- |
-- |
1.94
|
30.67
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 460005 |
友邦华泰价值增长股票 |
1.2253 |
-- |
-- |
66.74
|
108 |
2.94
|
12.63
|
-9.55
|
16.32
|
68.23
|
169 |
-- |
-- |
-- |
-- |
53.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460007 |
友邦华泰行业领先股票 |
0.8090 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.63
|
5.48
|
-19.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-19.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161706 |
招商优质成长股票(LOF) |
1.4200 |
★★ |
★★★ |
72.92
|
71 |
6.53
|
16.94
|
-1.55
|
29.61
|
91.09
|
79 |
-11.84
|
100 |
34.24
|
50 |
377.50
|
40.75
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 217009 |
招商核心价值混合 |
1.1791 |
★★ |
-- |
48.91
|
190 |
5.94
|
15.30
|
-2.77
|
20.78
|
63.85
|
183 |
-17.35
|
149 |
-- |
-- |
17.91
|
36.80
|
偏低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 217010 |
招商大盘蓝筹股票 |
1.5590 |
-- |
-- |
61.72
|
137 |
5.41
|
13.05
|
-2.93
|
25.83
|
61.72
|
187 |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217012 |
招商行业领先股票 |
1.0730 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.34
|
17.27
|
-1.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 398001 |
中海优质成长混合 |
0.8025 |
★★★★ |
★★★★ |
55.28
|
171 |
4.98
|
14.38
|
-0.12
|
16.07
|
67.53
|
172 |
-8.57
|
61 |
34.26
|
49 |
287.16
|
33.19
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 398011 |
中海分红增利混合 |
0.8158 |
★★★ |
★★ |
66.69
|
109 |
4.89
|
13.01
|
-3.92
|
18.13
|
83.66
|
107 |
-12.34
|
105 |
22.79
|
101 |
192.60
|
37.48
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 398021 |
中海能源策略混合 |
0.9254 |
★★★ |
-- |
56.71
|
164 |
5.05
|
12.96
|
-0.84
|
20.04
|
70.51
|
162 |
-11.64
|
95 |
-- |
-- |
35.16
|
34.99
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 398041 |
中海量化策略股票 |
1.0220 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.82
|
15.09
|
-4.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166001 |
中欧新趋势股票(LOF) |
1.0794 |
★★ |
-- |
59.53
|
152 |
4.68
|
11.94
|
-4.00
|
15.49
|
76.14
|
139 |
-17.27
|
148 |
-- |
-- |
20.89
|
37.71
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 166005 |
中欧价值发现股票 |
0.9210 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.54
|
13.70
|
-8.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-7.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163803 |
中银增长股票 |
0.9677 |
★★★★ |
★★★ |
56.11
|
166 |
6.05
|
16.79
|
-4.18
|
18.56
|
75.63
|
144 |
-4.61
|
26 |
35.85
|
39 |
225.27
|
37.59
|
中 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 163804 |
中银收益混合 |
0.9073 |
★★★★ |
★★★ |
48.23
|
192 |
5.46
|
14.59
|
-1.67
|
13.74
|
64.78
|
182 |
-5.67
|
33 |
25.80
|
97 |
101.20
|
32.79
|
低 |
0.86
|
低 |
-- |
-- |
| 163805 |
中银策略股票 |
1.3709 |
-- |
-- |
67.31
|
104 |
5.07
|
14.08
|
3.28
|
27.06
|
83.57
|
108 |
-- |
-- |
-- |
-- |
37.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163808 |
中银中证100指数增强 |
1.0240 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.91
|
3.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 590001 |
中邮核心优选股票 |
1.5132 |
★★ |
★★★ |
95.45
|
9 |
6.75
|
18.64
|
-3.40
|
20.51
|
130.64
|
3 |
-13.32
|
118 |
41.33
|
14 |
205.47
|
46.66
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 590002 |
中邮核心成长股票 |
0.7780 |
★★ |
-- |
72.16
|
75 |
6.05
|
15.83
|
-5.89
|
17.20
|
94.40
|
69 |
-17.38
|
150 |
-- |
-- |
-22.20
|
43.86
|
高 |
1.15
|
高 |
-- |
-- |
| 积极配置型基金（81） |
| 213006 |
宝盈核心优势混合 |
1.0631 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.47
|
11.65
|
0.20
|
18.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213001 |
宝盈鸿利收益混合 |
0.5717 |
★ |
★ |
7.99
|
66 |
4.06
|
6.28
|
-14.35
|
-5.41
|
14.87
|
63 |
-25.15
|
48 |
14.24
|
45 |
162.56
|
30.36
|
中 |
1.18
|
高 |
-- |
-- |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
1.3580 |
★★★★★ |
★★★★★ |
45.71
|
38 |
2.88
|
3.66
|
-4.10
|
15.08
|
50.89
|
49 |
1.05
|
3 |
37.50
|
4 |
179.74
|
22.30
|
低 |
0.64
|
低 |
-- |
-- |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7710 |
★★ |
★★★ |
56.71
|
12 |
2.94
|
7.53
|
-2.16
|
22.58
|
61.97
|
27 |
-13.40
|
41 |
26.43
|
28 |
118.49
|
31.48
|
中 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 050012 |
博时策略灵活配置混合 |
1.0670 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.10
|
7.89
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.8030 |
★★★ |
★★★★ |
50.94
|
25 |
2.95
|
7.64
|
-2.78
|
17.74
|
66.25
|
21 |
-12.09
|
36 |
29.75
|
17 |
325.16
|
29.44
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 200011 |
长城景气行业混合 |
1.0750 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.88
|
10.71
|
3.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200001 |
长城久恒平衡混合 |
1.5020 |
★★★★ |
★★★ |
35.93
|
55 |
3.73
|
9.56
|
-0.27
|
14.83
|
47.11
|
52 |
-4.59
|
13 |
26.76
|
26 |
259.53
|
24.45
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 080002 |
长盛创新先锋混合 |
1.1185 |
-- |
-- |
56.86
|
11 |
5.30
|
10.11
|
0.34
|
14.22
|
57.95
|
34 |
-- |
-- |
-- |
-- |
35.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080001 |
长盛成长价值混合 |
0.9200 |
★★ |
★★ |
45.11
|
41 |
4.31
|
8.75
|
-0.43
|
14.00
|
59.45
|
31 |
-10.94
|
31 |
22.25
|
38 |
254.82
|
30.33
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 519991 |
长信双利优选混合 |
0.9950 |
-- |
-- |
48.97
|
31 |
4.41
|
13.84
|
1.43
|
17.92
|
64.74
|
23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
32.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 580005 |
东吴策略混合 |
1.0437 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.52
|
11.28
|
-0.80
|
4.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100029 |
富国天成红利混合 |
1.2742 |
-- |
-- |
62.79
|
7 |
4.50
|
11.58
|
2.21
|
21.96
|
81.97
|
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
29.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100016 |
富国天源平衡混合 |
1.0240 |
★★★ |
★ |
43.46
|
42 |
3.85
|
9.46
|
-3.78
|
15.63
|
53.02
|
46 |
-10.83
|
29 |
16.25
|
44 |
143.21
|
28.60
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 270002 |
广发稳健增长混合 |
1.6147 |
★★ |
★★★ |
69.79
|
4 |
4.80
|
13.87
|
-6.31
|
20.19
|
94.85
|
2 |
-10.88
|
30 |
33.08
|
12 |
382.71
|
36.88
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 270001 |
广发聚富混合 |
1.2635 |
★★★ |
★★★ |
54.65
|
17 |
3.95
|
10.22
|
0.08
|
19.72
|
69.28
|
15 |
-10.54
|
28 |
28.36
|
22 |
377.89
|
30.16
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 450001 |
国富中国收益混合 |
0.7829 |
★★★★ |
★★ |
46.33
|
35 |
4.23
|
11.57
|
1.24
|
15.35
|
56.23
|
40 |
-7.42
|
17 |
18.52
|
42 |
133.61
|
25.08
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8580 |
★★ |
★★ |
47.68
|
32 |
4.51
|
10.42
|
-5.09
|
13.79
|
65.00
|
22 |
-11.88
|
35 |
26.25
|
29 |
175.27
|
32.81
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 255010 |
国联安稳健混合 |
1.8340 |
★★★ |
★★★ |
52.71
|
23 |
3.56
|
9.43
|
5.04
|
19.87
|
68.00
|
20 |
-8.66
|
19 |
24.29
|
33 |
185.40
|
27.06
|
低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9365 |
★★★★ |
★★★★ |
53.80
|
20 |
3.81
|
10.27
|
5.57
|
25.23
|
68.95
|
17 |
-2.78
|
10 |
34.76
|
9 |
295.69
|
27.13
|
低 |
0.86
|
低 |
-- |
-- |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.3600 |
-- |
-- |
50.32
|
27 |
3.19
|
9.94
|
0.22
|
26.25
|
54.77
|
41 |
-- |
-- |
-- |
-- |
41.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7600 |
★ |
★★ |
47.57
|
33 |
4.83
|
11.27
|
-4.16
|
13.10
|
61.36
|
28 |
-15.72
|
44 |
22.99
|
36 |
154.31
|
32.81
|
高 |
1.15
|
高 |
-- |
-- |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6820 |
★ |
★ |
40.91
|
47 |
2.56
|
6.73
|
-2.85
|
11.26
|
61.23
|
29 |
-17.83
|
46 |
21.94
|
39 |
91.68
|
31.55
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6880 |
★★★ |
-- |
41.56
|
46 |
4.56
|
9.38
|
-3.64
|
10.97
|
57.25
|
39 |
-9.27
|
23 |
-- |
-- |
14.01
|
28.96
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519011 |
海富通精选混合 |
0.8623 |
★★★ |
★★★ |
53.93
|
18 |
4.70
|
11.49
|
-2.70
|
12.54
|
75.12
|
11 |
-8.76
|
20 |
28.12
|
23 |
348.33
|
32.78
|
高 |
1.08
|
中 |
-- |
-- |
| 040004 |
华安宝利配置混合 |
1.0630 |
★★★★★ |
★★★★ |
54.96
|
16 |
4.83
|
14.55
|
1.14
|
19.30
|
74.55
|
12 |
0.14
|
6 |
35.75
|
7 |
382.70
|
28.63
|
偏低 |
0.85
|
低 |
-- |
-- |
| 040001 |
华安创新混合 |
0.7790 |
★★★ |
★★★ |
43.20
|
44 |
4.70
|
14.06
|
0.52
|
15.41
|
57.37
|
38 |
-11.83
|
34 |
29.10
|
19 |
306.73
|
27.63
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.4880 |
★★★★ |
★★★★ |
71.63
|
2 |
4.80
|
13.76
|
1.08
|
23.85
|
93.97
|
3 |
0.20
|
5 |
35.84
|
6 |
396.17
|
33.72
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.5603 |
★★★ |
★★★ |
56.92
|
10 |
4.47
|
11.78
|
1.41
|
22.13
|
77.70
|
7 |
-6.77
|
14 |
29.62
|
18 |
333.46
|
31.92
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 410006 |
华富策略精选混合 |
1.1817 |
-- |
-- |
18.17
|
64 |
6.34
|
12.19
|
-2.57
|
12.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.17
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410007 |
华富价值增长混合 |
0.9740 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.41
|
11.37
|
-4.55
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288001 |
中信经典配置混合 |
0.9962 |
★★★★ |
★★★★ |
53.89
|
19 |
3.98
|
8.91
|
-4.39
|
15.44
|
69.93
|
13 |
-3.92
|
12 |
32.80
|
13 |
256.46
|
31.41
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1040 |
★★★★★ |
★★★★★ |
33.98
|
58 |
4.55
|
10.51
|
-0.63
|
15.97
|
43.75
|
56 |
-2.20
|
9 |
37.60
|
3 |
174.86
|
24.86
|
低 |
0.78
|
低 |
-- |
-- |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.7920 |
-- |
-- |
73.64
|
1 |
4.92
|
14.87
|
4.07
|
31.86
|
79.20
|
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
79.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 002001 |
华夏回报混合 |
1.3580 |
★★★★★ |
★★★★★ |
32.75
|
59 |
4.62
|
10.68
|
-0.80
|
16.17
|
42.05
|
57 |
1.28
|
2 |
41.73
|
1 |
440.66
|
22.97
|
低 |
0.69
|
低 |
-- |
-- |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.1841 |
★★★ |
-- |
52.83
|
22 |
5.74
|
14.61
|
5.21
|
19.22
|
59.39
|
32 |
-9.85
|
25 |
-- |
-- |
18.41
|
28.80
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 070018 |
嘉实回报灵活配置 |
1.0350 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.19
|
7.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070001 |
嘉实成长收益混合 |
0.9116 |
★★★★ |
★★★★ |
40.83
|
48 |
4.00
|
11.81
|
0.37
|
16.31
|
54.74
|
42 |
-7.29
|
15 |
28.82
|
20 |
344.85
|
27.97
|
低 |
0.93
|
低 |
-- |
-- |
| 070002 |
嘉实增长混合 |
4.1610 |
★★★★★ |
★★★★ |
53.26
|
21 |
4.55
|
12.28
|
1.86
|
18.85
|
76.39
|
9 |
-0.97
|
7 |
34.43
|
10 |
453.87
|
29.80
|
偏低 |
0.94
|
低 |
-- |
-- |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.9420 |
★★ |
★★ |
39.56
|
50 |
4.09
|
9.28
|
-0.32
|
13.77
|
47.88
|
51 |
-17.17
|
45 |
25.20
|
31 |
242.74
|
28.77
|
偏低 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
1.4170 |
★★★★ |
★ |
69.57
|
5 |
6.96
|
13.26
|
-0.54
|
7.78
|
111.17
|
1 |
3.82
|
1 |
20.83
|
40 |
182.50
|
36.35
|
高 |
1.03
|
中 |
0.06
|
-- |
| 210002 |
金鹰红利价值混合 |
1.1338 |
-- |
-- |
40.41
|
49 |
4.91
|
10.15
|
-8.34
|
-4.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
40.34
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.7731 |
★★ |
★★ |
55.05
|
14 |
5.20
|
14.45
|
-3.18
|
16.92
|
68.98
|
16 |
-12.95
|
40 |
26.24
|
30 |
170.67
|
35.99
|
高 |
1.18
|
高 |
-- |
-- |
| 620002 |
金元比联成长动力混合 |
1.2390 |
-- |
-- |
34.20
|
57 |
4.47
|
10.13
|
-9.36
|
7.40
|
40.62
|
58 |
-- |
-- |
-- |
-- |
38.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.7756 |
★★ |
★★★ |
36.91
|
52 |
3.43
|
8.58
|
-2.43
|
18.63
|
46.53
|
53 |
-12.67
|
37 |
23.71
|
34 |
260.31
|
28.10
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
1.1380 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.31
|
8.59
|
-2.98
|
16.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 233001 |
大摩基础行业混合 |
0.5478 |
★ |
★ |
30.49
|
60 |
4.60
|
11.30
|
-5.36
|
1.73
|
46.47
|
54 |
-31.46
|
49 |
4.70
|
46 |
46.70
|
39.00
|
高 |
1.44
|
高 |
-- |
-- |
| 660003 |
农银平衡双利混合 |
1.1419 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.85
|
11.98
|
-0.97
|
11.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320001 |
诺安平衡混合 |
0.7957 |
★★ |
★★★ |
46.19
|
36 |
4.77
|
12.48
|
-5.12
|
17.99
|
57.81
|
35 |
-10.39
|
26 |
26.60
|
27 |
282.44
|
30.34
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 320006 |
诺安灵活配置混合 |
1.2300 |
-- |
-- |
70.14
|
3 |
5.67
|
17.48
|
9.43
|
36.42
|
77.66
|
8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
52.79
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2138 |
-- |
-- |
20.73
|
63 |
5.01
|
10.82
|
-6.92
|
8.13
|
21.38
|
61 |
-- |
-- |
-- |
-- |
21.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 206001 |
鹏华行业成长混合 |
1.0020 |
★★★★ |
★★★★ |
50.32
|
28 |
4.83
|
12.51
|
1.10
|
25.05
|
68.09
|
19 |
-1.93
|
8 |
33.29
|
11 |
310.66
|
30.46
|
中 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519113 |
浦银安盛精致生活 |
1.0200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.94
|
8.74
|
-4.23
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161605 |
融通蓝筹成长混合 |
1.4290 |
★★ |
★★ |
49.63
|
29 |
4.08
|
11.12
|
-2.12
|
16.75
|
60.20
|
30 |
-14.77
|
43 |
23.24
|
35 |
230.45
|
32.24
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 161601 |
融通新蓝筹混合 |
0.9044 |
★★★ |
★★★★ |
52.10
|
24 |
4.97
|
14.13
|
-1.59
|
18.36
|
63.57
|
24 |
-7.57
|
18 |
34.83
|
8 |
369.68
|
30.06
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9434 |
★★★ |
★★★★ |
35.86
|
56 |
3.58
|
7.20
|
-0.65
|
12.62
|
48.57
|
50 |
-9.18
|
22 |
28.79
|
21 |
135.69
|
27.22
|
低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.2279 |
-- |
-- |
36.00
|
53 |
3.34
|
7.00
|
-0.95
|
11.76
|
44.70
|
55 |
-- |
-- |
-- |
-- |
22.79
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选混合 |
0.9696 |
★★★ |
★★★ |
57.56
|
9 |
4.06
|
10.56
|
-2.94
|
17.14
|
68.25
|
18 |
-8.92
|
21 |
30.00
|
16 |
225.25
|
31.06
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 162207 |
泰达荷银效率优选混合(LOF) |
0.7885 |
★★★ |
★★ |
43.31
|
43 |
4.04
|
9.65
|
-4.37
|
10.99
|
57.51
|
36 |
-11.13
|
32 |
20.65
|
41 |
89.65
|
29.94
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 162211 |
泰达荷银品质生活混合 |
1.1710 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.63
|
10.06
|
-1.43
|
25.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
26.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290005 |
泰信优势增长混合 |
1.3090 |
-- |
-- |
35.95
|
54 |
5.31
|
12.26
|
-13.31
|
1.71
|
37.76
|
59 |
-- |
-- |
-- |
-- |
34.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350001 |
天治财富增长混合 |
0.7459 |
★★★ |
★★ |
16.11
|
65 |
4.79
|
9.92
|
-0.27
|
12.22
|
17.22
|
62 |
-14.37
|
42 |
17.26
|
43 |
133.06
|
19.83
|
低 |
0.74
|
低 |
-- |
-- |
| 350007 |
天治趋势精选灵活混合 |
0.9640 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.24
|
9.42
|
-6.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-3.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519181 |
万家和谐增长混合 |
0.6759 |
★ |
-- |
45.67
|
39 |
3.95
|
11.98
|
-4.59
|
13.25
|
57.48
|
37 |
-21.88
|
47 |
-- |
-- |
39.43
|
36.09
|
高 |
1.30
|
高 |
-- |
-- |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
1.5001 |
-- |
-- |
46.80
|
34 |
5.29
|
10.04
|
-6.00
|
13.01
|
54.22
|
44 |
-- |
-- |
-- |
-- |
52.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.15
|
13.08
|
-0.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550001 |
信诚四季红混合 |
0.9564 |
★★★ |
★★★ |
54.98
|
15 |
5.68
|
14.20
|
-1.94
|
15.91
|
69.69
|
14 |
-7.36
|
16 |
31.52
|
14 |
149.05
|
32.75
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.2890 |
-- |
-- |
49.14
|
30 |
4.37
|
11.41
|
-1.90
|
21.20
|
54.34
|
43 |
-- |
-- |
-- |
-- |
55.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 340008 |
兴业有机增长混合 |
1.0863 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.16
|
7.79
|
2.05
|
8.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.4260 |
-- |
-- |
61.10
|
8 |
5.01
|
15.37
|
2.08
|
20.85
|
62.38
|
26 |
-- |
-- |
-- |
-- |
61.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.5500 |
★★★★ |
★★★ |
27.57
|
62 |
3.26
|
7.94
|
-3.73
|
7.71
|
32.03
|
60 |
-9.38
|
24 |
22.65
|
37 |
279.80
|
25.12
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 150103 |
银河银泰混合 |
0.8932 |
★★★ |
★★★ |
46.19
|
37 |
4.88
|
11.68
|
-0.17
|
17.70
|
58.31
|
33 |
-10.41
|
27 |
31.22
|
15 |
225.43
|
30.17
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 151001 |
银河稳健混合 |
0.9823 |
★★★★ |
★★★★★ |
56.59
|
13 |
4.83
|
12.42
|
2.37
|
20.99
|
75.98
|
10 |
-3.45
|
11 |
36.73
|
5 |
356.26
|
30.63
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180018 |
银华和谐主题混合 |
1.1180 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.61
|
10.58
|
4.39
|
19.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180001 |
银华优势企业混合 |
1.1067 |
★★★ |
★★★ |
45.33
|
40 |
4.17
|
10.88
|
0.81
|
17.72
|
51.73
|
48 |
-11.38
|
33 |
24.64
|
32 |
287.45
|
28.82
|
偏低 |
1.00
|
偏低 |
-- |
-- |
| 217005 |
招商先锋混合 |
0.7876 |
★★ |
★★ |
42.68
|
45 |
5.41
|
15.33
|
-3.16
|
17.85
|
53.53
|
45 |
-12.74
|
38 |
27.34
|
24 |
235.31
|
33.56
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8274 |
★★ |
★★★ |
38.76
|
51 |
4.75
|
12.07
|
-4.58
|
13.64
|
52.15
|
47 |
-12.87
|
39 |
26.98
|
25 |
263.44
|
31.36
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 398031 |
中海蓝筹混合 |
1.0490 |
-- |
-- |
30.29
|
61 |
3.97
|
8.22
|
-1.03
|
13.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
30.68
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166002 |
中欧新蓝筹混合 |
1.2090 |
-- |
-- |
50.91
|
26 |
4.52
|
12.70
|
-2.20
|
13.71
|
62.68
|
25 |
-- |
-- |
-- |
-- |
48.42
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163801 |
中银中国混合(LOF) |
1.7570 |
★★★★ |
★★★★★ |
63.04
|
6 |
4.86
|
13.88
|
-0.50
|
21.48
|
80.59
|
5 |
0.66
|
4 |
39.00
|
2 |
342.70
|
33.07
|
高 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 163807 |
中银优选混合 |
1.1220 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.80
|
8.35
|
-0.90
|
15.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保守配置型基金（8） |
| 253010 |
国联安安心成长混合 |
0.9860 |
★★ |
★ |
29.40
|
4 |
3.03
|
7.64
|
-9.04
|
12.56
|
30.08
|
5 |
-2.49
|
6 |
21.61
|
6 |
129.21
|
24.14
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.3736 |
★★★★ |
★★★★ |
42.29
|
1 |
3.70
|
8.65
|
-0.88
|
14.96
|
49.74
|
1 |
4.63
|
2 |
26.49
|
3 |
216.42
|
19.99
|
中 |
1.08
|
中 |
0.00
|
-- |
| 540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
2.0158 |
★★ |
★★★ |
19.36
|
6 |
2.65
|
6.49
|
-1.78
|
6.90
|
23.87
|
6 |
-5.15
|
7 |
24.52
|
4 |
115.73
|
15.41
|
偏低 |
1.01
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.1551 |
★★★ |
★★★ |
17.13
|
7 |
1.65
|
3.66
|
-1.85
|
7.45
|
19.45
|
7 |
-1.45
|
5 |
20.84
|
7 |
177.44
|
11.65
|
低 |
0.74
|
低 |
-- |
-- |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置混合 |
1.0356 |
★★★★ |
★★ |
8.42
|
8 |
2.18
|
4.83
|
-3.91
|
1.57
|
10.67
|
8 |
-0.29
|
4 |
20.64
|
8 |
96.30
|
10.17
|
低 |
0.57
|
低 |
-- |
-- |
| 162205 |
泰达荷银风险预算混合 |
1.5208 |
★★★★★ |
★★★★ |
34.55
|
3 |
1.45
|
5.97
|
-1.62
|
14.44
|
38.93
|
3 |
8.37
|
1 |
30.33
|
2 |
202.16
|
18.73
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
0.27
|
-- |
| 340001 |
兴业可转债混合 |
1.2546 |
★★★ |
★★★★★ |
34.58
|
2 |
3.78
|
9.06
|
-4.03
|
14.50
|
40.51
|
2 |
4.52
|
3 |
38.60
|
1 |
312.88
|
21.24
|
中 |
1.04
|
中 |
0.02
|
-- |
| 217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9588 |
★ |
★★ |
23.40
|
5 |
3.62
|
10.48
|
-4.70
|
7.29
|
30.77
|
4 |
-5.75
|
8 |
23.56
|
5 |
194.93
|
22.75
|
高 |
1.39
|
高 |
-- |
-- |
| 普通债券基金（121） |
| 213007 |
宝盈增强收益债券 - A/B |
1.1515 |
-- |
-- |
7.27
|
13 |
1.36
|
3.39
|
2.26
|
5.80
|
10.26
|
14 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213917 |
宝盈增强收益债券 - C |
1.1467 |
-- |
-- |
6.91
|
14 |
1.35
|
3.35
|
2.15
|
5.60
|
9.82
|
16 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050006 |
博时稳定价值债券 - B |
1.0890 |
★★★ |
★★ |
-1.98
|
80 |
0.09
|
0.00
|
-0.37
|
-0.82
|
2.26
|
66 |
4.99
|
18 |
5.47
|
20 |
20.34
|
3.64
|
偏低 |
0.62
|
低 |
0.80
|
高 |
| 050106 |
博时稳定价值债券 - A |
1.0970 |
★★★★ |
-- |
-1.70
|
78 |
0.09
|
0.00
|
-0.27
|
-0.63
|
2.53
|
62 |
5.37
|
17 |
-- |
-- |
16.33
|
3.62
|
偏低 |
0.58
|
低 |
0.89
|
高 |
| 050011 |
博时信用债券 - A/B |
0.9840 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.31
|
0.31
|
-1.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050111 |
博时信用债券 - C |
0.9830 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.31
|
0.31
|
-1.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200009 |
长城稳健增利债券 |
1.1160 |
-- |
-- |
5.37
|
22 |
0.00
|
-0.09
|
-3.29
|
4.79
|
9.30
|
19 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080003 |
长盛积极配置债券 |
1.0835 |
-- |
-- |
5.56
|
21 |
1.03
|
3.06
|
0.05
|
4.04
|
8.55
|
24 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.2284 |
★★ |
★★★★★ |
6.72
|
15 |
1.02
|
2.81
|
-2.07
|
3.51
|
11.93
|
5 |
2.97
|
26 |
17.51
|
2 |
127.68
|
7.95
|
高 |
1.97
|
高 |
0.02
|
低 |
| 519989 |
长信利丰债券 |
1.0120 |
-- |
-- |
1.20
|
49 |
1.00
|
0.80
|
-3.80
|
-1.08
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090008 |
大成强化收益债券 |
1.1061 |
-- |
-- |
8.96
|
5 |
0.77
|
2.27
|
-0.61
|
7.16
|
10.27
|
13 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090002 |
大成债券 - A/B |
1.0379 |
★★★★ |
★★★ |
0.68
|
57 |
0.40
|
1.23
|
1.49
|
2.14
|
2.56
|
61 |
6.28
|
10 |
7.48
|
14 |
50.95
|
3.16
|
低 |
0.42
|
低 |
0.99
|
高 |
| 092002 |
大成债券 - C |
1.0161 |
★★★ |
★★★ |
0.27
|
66 |
0.39
|
1.19
|
1.39
|
1.91
|
2.09
|
67 |
5.75
|
14 |
6.92
|
17 |
23.74
|
3.16
|
低 |
0.48
|
低 |
0.83
|
高 |
| 400009 |
东方稳健回报债券 |
0.9760 |
-- |
-- |
-3.17
|
81 |
1.35
|
0.41
|
-0.71
|
-2.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 582201 |
东吴优信稳健债券 - C |
1.0177 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.18
|
0.88
|
-0.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 582001 |
东吴优信稳健债券 - A |
1.0194 |
-- |
-- |
0.69
|
56 |
1.19
|
0.93
|
-0.70
|
1.10
|
3.15
|
57 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100035 |
富国优增债券 - A/B |
0.9790 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.62
|
1.24
|
-2.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100037 |
富国优增债券 - C |
0.9770 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.51
|
1.14
|
-2.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.2529 |
★★★ |
★★★★★ |
7.35
|
11 |
0.81
|
2.16
|
-0.67
|
3.64
|
10.81
|
10 |
6.59
|
7 |
18.08
|
1 |
114.16
|
5.30
|
中 |
1.04
|
中 |
0.58
|
中 |
| 485105 |
工银增强收益债券 - A |
1.0668 |
★★★ |
-- |
2.27
|
40 |
1.10
|
2.42
|
-0.36
|
2.32
|
6.74
|
32 |
6.40
|
8 |
-- |
-- |
27.01
|
5.62
|
中 |
1.16
|
中 |
0.54
|
偏低 |
| 485005 |
工银增强收益债券 - B |
1.0542 |
★★★ |
-- |
1.91
|
44 |
1.09
|
2.39
|
-0.46
|
2.11
|
6.30
|
34 |
5.95
|
12 |
-- |
-- |
25.70
|
5.61
|
中 |
1.20
|
中 |
0.46
|
偏低 |
| 485107 |
工银添利债券 - A |
1.1406 |
-- |
-- |
6.10
|
16 |
0.28
|
1.06
|
0.07
|
1.86
|
10.30
|
12 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 485007 |
工银添利债券 - B |
1.1329 |
-- |
-- |
5.71
|
19 |
0.27
|
1.02
|
-0.04
|
1.63
|
9.82
|
17 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360009 |
光大保德信增利收益债券 - C |
1.0210 |
-- |
-- |
0.20
|
68 |
0.20
|
1.09
|
1.90
|
1.49
|
2.00
|
68 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360008 |
光大保德信增利收益债券 - A |
1.0250 |
-- |
-- |
0.49
|
62 |
0.29
|
1.18
|
1.99
|
1.69
|
2.40
|
63 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0910 |
-- |
-- |
0.58
|
59 |
0.18
|
0.74
|
-2.59
|
-0.09
|
3.17
|
56 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450006 |
国富强化收益债券 - C |
1.0242 |
-- |
-- |
0.16
|
69 |
0.79
|
1.14
|
-1.25
|
-0.39
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450005 |
国富强化收益债券 - A |
1.0259 |
-- |
-- |
0.33
|
64 |
0.80
|
1.16
|
-1.18
|
-0.30
|
3.35
|
55 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 253020 |
国联安增利债券 - A |
1.0380 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.48
|
2.37
|
1.57
|
3.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 253021 |
国联安增利债券 - B |
1.0340 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.39
|
2.17
|
1.37
|
3.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020020 |
国泰双利债券 - C |
1.0560 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.15
|
3.33
|
3.13
|
5.58
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020019 |
国泰双利债券 - A |
1.0590 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.15
|
3.42
|
3.22
|
5.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020002 |
国泰金龙债券 - A |
1.0440 |
★★★★ |
★★★ |
0.96
|
52 |
1.56
|
4.50
|
3.06
|
3.37
|
2.73
|
60 |
7.29
|
4 |
7.54
|
13 |
42.38
|
4.54
|
偏低 |
0.74
|
偏低 |
0.72
|
中 |
| 020012 |
国泰金龙债券 - C |
1.0380 |
-- |
-- |
0.57
|
60 |
1.47
|
4.43
|
2.87
|
3.08
|
2.34
|
64 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.23
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0701 |
-- |
-- |
2.82
|
36 |
1.34
|
2.41
|
-0.76
|
2.13
|
6.25
|
35 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519023 |
海富通稳健添利债券 - C |
1.0550 |
-- |
-- |
2.33
|
38 |
0.48
|
1.83
|
0.29
|
2.93
|
4.77
|
40 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519024 |
海富通稳健添利债券 - A |
1.0540 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.57
|
1.93
|
0.38
|
2.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.03
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040009 |
华安稳定收益债券 - A |
1.0854 |
-- |
-- |
1.93
|
43 |
0.93
|
3.35
|
-2.23
|
3.06
|
5.16
|
38 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040010 |
华安稳定收益债券 - B |
1.0780 |
-- |
-- |
1.54
|
46 |
0.92
|
3.31
|
-2.36
|
2.82
|
4.69
|
41 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.89
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040012 |
华安强化收益 - A |
1.0360 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.37
|
3.60
|
-1.43
|
3.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040013 |
华安强化收益 - B |
1.0340 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.47
|
3.61
|
-1.43
|
3.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240013 |
华宝兴业增强收益债券 - B |
1.0408 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
1.55
|
0.61
|
3.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.08
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240012 |
华宝兴业增强收益债券 - A |
1.0438 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.61
|
1.60
|
0.71
|
4.04
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1659 |
★★★ |
★★★★ |
0.55
|
61 |
0.13
|
0.70
|
0.73
|
0.52
|
3.65
|
52 |
3.24
|
24 |
12.94
|
5 |
73.21
|
3.05
|
低 |
0.62
|
低 |
0.48
|
偏低 |
| 410005 |
华富收益增强债券 - B |
1.0847 |
-- |
-- |
9.43
|
4 |
1.64
|
3.55
|
-1.75
|
2.54
|
13.13
|
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410004 |
华富收益增强债券 - A |
1.0917 |
-- |
-- |
9.79
|
3 |
1.65
|
3.60
|
-1.65
|
2.75
|
13.63
|
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 630003 |
华商收益增强债券 - A |
1.0280 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.98
|
2.80
|
-5.33
|
3.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 630103 |
华商收益增强债券 - B |
1.0270 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.88
|
2.70
|
-5.42
|
2.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0564 |
★★★★★ |
★★★★ |
4.91
|
24 |
2.27
|
4.88
|
-0.75
|
3.63
|
9.09
|
20 |
9.55
|
1 |
13.87
|
4 |
49.36
|
8.05
|
高 |
1.37
|
高 |
0.57
|
偏低 |
| 001011 |
华夏希望债券 - A |
1.1340 |
-- |
-- |
7.55
|
10 |
0.98
|
2.25
|
-2.49
|
4.65
|
10.85
|
9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 001013 |
华夏希望债券 - C |
1.1290 |
-- |
-- |
7.29
|
12 |
1.07
|
2.26
|
-2.50
|
4.58
|
10.59
|
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 001003 |
华夏债券 - C |
1.0940 |
★★★ |
★★★ |
1.19
|
50 |
0.55
|
1.20
|
-2.95
|
1.37
|
4.25
|
46 |
6.73
|
6 |
10.50
|
9 |
39.57
|
5.56
|
中 |
0.90
|
中 |
0.54
|
偏低 |
| 001001 |
华夏债券 - A/B |
1.1090 |
★★★★ |
★★★ |
1.44
|
47 |
0.64
|
1.28
|
-2.82
|
1.53
|
4.57
|
43 |
7.10
|
5 |
10.83
|
8 |
62.41
|
5.66
|
中 |
0.88
|
中 |
0.58
|
中 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利债券 |
0.9990 |
-- |
-- |
-1.09
|
74 |
0.23
|
1.13
|
-1.25
|
0.42
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519078 |
汇添富增强收益债券 - A |
1.0530 |
-- |
-- |
0.78
|
55 |
0.38
|
0.77
|
0.29
|
1.45
|
3.37
|
54 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 470078 |
汇添富增强收益债券 - C |
1.0520 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.29
|
0.67
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070015 |
嘉实多元债券 - A |
1.0930 |
-- |
-- |
8.14
|
7 |
1.02
|
2.82
|
-2.24
|
5.36
|
11.53
|
7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070016 |
嘉实多元债券 - B |
1.0900 |
-- |
-- |
7.74
|
9 |
1.02
|
2.73
|
-2.33
|
5.08
|
11.13
|
8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.13
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.2560 |
★ |
★★★★ |
3.46
|
34 |
0.96
|
3.37
|
-4.20
|
3.20
|
6.49
|
33 |
1.57
|
29 |
12.53
|
7 |
81.43
|
9.55
|
高 |
2.29
|
高 |
-- |
-- |
| 530008 |
建信稳定增利债券 |
1.1360 |
-- |
-- |
7.80
|
8 |
0.98
|
2.62
|
-0.25
|
5.23
|
11.84
|
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.56
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530009 |
建信收益增强债券 - A |
1.0250 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.89
|
2.40
|
-1.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 531009 |
建信收益增强债券 - C |
1.0230 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.89
|
2.30
|
-1.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519682 |
交银增利债券 - C |
1.1159 |
-- |
-- |
5.27
|
23 |
1.54
|
3.69
|
-4.73
|
5.29
|
8.30
|
26 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519680 |
交银增利债券 - A/B |
1.1189 |
-- |
-- |
5.67
|
20 |
1.55
|
3.74
|
-4.62
|
5.54
|
8.79
|
22 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 620003 |
金元比联丰利债券 |
1.0020 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.80
|
1.83
|
-1.96
|
1.18
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.18
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 690202 |
民生加银增强收益债券 - C |
1.0040 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
0.80
|
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 690002 |
民生加银增强收益债券 - A |
1.0060 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
0.90
|
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202103 |
南方多利债券 - A |
1.0576 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.58
|
3.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.13
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202102 |
南方多利债券 - C |
1.0565 |
★★ |
★★ |
1.76
|
45 |
1.51
|
3.60
|
-0.97
|
1.57
|
3.95
|
48 |
3.77
|
23 |
5.01
|
22 |
17.78
|
5.06
|
偏低 |
1.23
|
中 |
0.04
|
低 |
| 660002 |
农银恒久增利债券 |
1.0079 |
-- |
-- |
0.64
|
58 |
1.04
|
3.05
|
-2.47
|
1.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.79
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320004 |
诺安优化收益债券 |
1.0616 |
★★ |
★ |
0.82
|
54 |
0.48
|
1.30
|
1.50
|
2.03
|
2.90
|
58 |
2.52
|
27 |
3.75
|
25 |
12.45
|
2.47
|
低 |
0.72
|
偏低 |
-- |
-- |
| 320009 |
诺安增利债券 - B |
1.0090 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
1.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320008 |
诺安增利债券 - A |
1.0100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
1.61
|
-0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 573003 |
诺德增强收益债券 |
1.0220 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.29
|
2.82
|
-1.54
|
1.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
1.1720 |
-- |
-- |
10.67
|
2 |
0.69
|
1.38
|
-0.17
|
5.78
|
12.56
|
3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160608 |
鹏华普天债券 - B |
1.1100 |
★★★ |
★★★ |
2.58
|
37 |
0.18
|
0.82
|
0.27
|
2.30
|
5.00
|
39 |
4.77
|
19 |
6.35
|
18 |
21.82
|
2.04
|
低 |
0.30
|
低 |
0.94
|
高 |
| 160602 |
鹏华普天债券 - A |
1.1420 |
★★★★ |
★★★ |
3.15
|
35 |
0.18
|
0.88
|
0.44
|
2.70
|
5.71
|
37 |
5.66
|
15 |
7.24
|
15 |
37.56
|
2.12
|
低 |
0.25
|
低 |
1.31
|
高 |
| 519112 |
浦银安盛优化收益债券 - C |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519111 |
浦银安盛优化收益债券 - A |
0.9990 |
-- |
-- |
-0.10
|
72 |
0.30
|
0.30
|
0.20
|
-0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161603 |
融通债券 |
1.1280 |
★★★ |
★★★ |
1.02
|
51 |
0.62
|
1.17
|
-0.09
|
1.35
|
4.46
|
44 |
4.64
|
21 |
7.02
|
16 |
51.70
|
2.94
|
低 |
0.71
|
偏低 |
0.34
|
偏低 |
| 371020 |
上投摩根纯债债券 - A |
1.0040 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.10
|
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 371120 |
上投摩根纯债债券 - B |
1.0030 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.10
|
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310379 |
申万巴黎添益宝债券 - B |
1.0050 |
-- |
-- |
-0.10
|
71 |
0.80
|
1.01
|
1.21
|
1.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310378 |
申万巴黎添益宝债券 - A |
1.0080 |
-- |
-- |
0.20
|
67 |
0.80
|
1.10
|
1.20
|
1.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162210 |
泰达荷银集利债券 - A |
1.0067 |
-- |
-- |
-1.43
|
76 |
0.96
|
0.19
|
-0.40
|
-0.01
|
1.29
|
69 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162299 |
泰达荷银集利债券 - C |
1.0020 |
-- |
-- |
-1.81
|
79 |
0.96
|
0.13
|
-0.52
|
-0.24
|
0.86
|
71 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0266 |
★★★ |
★ |
3.67
|
33 |
1.64
|
4.60
|
-6.01
|
1.76
|
7.86
|
29 |
6.21
|
11 |
5.04
|
21 |
16.75
|
10.71
|
高 |
1.71
|
高 |
0.24
|
低 |
| 290007 |
泰信增强收益债券 - A |
0.9867 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.05
|
4.79
|
-1.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 291007 |
泰信增强收益债券 - C |
0.9856 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.04
|
4.75
|
-1.56
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420002 |
天弘永利债券 - A |
0.9888 |
-- |
-- |
-1.48
|
77 |
0.53
|
0.87
|
-3.97
|
-1.29
|
2.28
|
65 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420102 |
天弘永利债券 - B |
0.9904 |
-- |
-- |
-1.11
|
75 |
0.54
|
0.92
|
-3.87
|
-1.09
|
2.76
|
59 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0098 |
-- |
-- |
-0.55
|
73 |
0.29
|
0.27
|
-1.14
|
-0.48
|
0.98
|
70 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161902 |
万家增强收益债券 |
1.0976 |
★★★★★ |
★★★★ |
6.08
|
17 |
1.34
|
1.97
|
0.04
|
3.38
|
9.59
|
18 |
7.43
|
3 |
12.84
|
6 |
71.81
|
3.92
|
偏低 |
0.64
|
偏低 |
1.03
|
高 |
| 519186 |
万家稳健增利债券 - A |
1.0019 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.16
|
0.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519187 |
万家稳健增利债券 - C |
1.0010 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.16
|
0.25
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550004 |
信诚三得益债券 - A |
1.0480 |
-- |
-- |
1.37
|
48 |
0.77
|
2.24
|
0.19
|
2.45
|
4.33
|
45 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550005 |
信诚三得益债券 - B |
1.0420 |
-- |
-- |
0.89
|
53 |
0.77
|
2.26
|
0.00
|
2.16
|
3.84
|
49 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550006 |
信诚经典优债债券 - A |
1.0200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.59
|
1.29
|
-2.58
|
1.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550007 |
信诚经典优债债券 - B |
1.0160 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.69
|
1.20
|
-2.78
|
1.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
1.21
|
-0.89
|
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券 - B |
0.9980 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.50
|
1.22
|
-0.89
|
-0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 340009 |
兴业磐稳增利债券 |
1.0066 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.15
|
0.31
|
0.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110007 |
易方达稳健收益债券 - A |
1.0585 |
★★★ |
★★ |
2.03
|
42 |
1.06
|
1.93
|
0.39
|
3.17
|
3.39
|
53 |
5.44
|
16 |
4.26
|
24 |
15.33
|
3.24
|
偏低 |
0.62
|
低 |
0.51
|
偏低 |
| 110008 |
易方达稳健收益债券 - B |
1.0619 |
★★★ |
★★ |
2.30
|
39 |
1.08
|
1.96
|
0.47
|
3.33
|
3.70
|
51 |
5.75
|
13 |
4.44
|
23 |
16.24
|
3.24
|
偏低 |
0.59
|
低 |
0.59
|
中 |
| 110017 |
易方达增强回报债券 - A |
1.0930 |
-- |
-- |
4.78
|
26 |
2.82
|
5.30
|
1.39
|
5.60
|
8.61
|
23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.67
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110018 |
易方达增强回报债券 - B |
1.0850 |
-- |
-- |
4.51
|
28 |
2.84
|
5.24
|
1.31
|
5.44
|
8.15
|
27 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.86
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 560005 |
益民多利债券 |
1.0419 |
-- |
-- |
0.28
|
65 |
0.91
|
1.18
|
-0.24
|
0.96
|
3.83
|
50 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519666 |
银河银信添利债券 - B |
1.0304 |
★★★★ |
-- |
4.51
|
29 |
0.00
|
2.08
|
0.73
|
2.83
|
8.46
|
25 |
6.35
|
9 |
-- |
-- |
26.50
|
3.97
|
偏低 |
0.69
|
偏低 |
0.93
|
高 |
| 519667 |
银河银信添利债券 - A |
1.0370 |
-- |
-- |
4.90
|
25 |
0.00
|
2.12
|
0.88
|
3.08
|
8.93
|
21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 151002 |
银河收益债券 |
1.6309 |
★★ |
★★★★ |
8.26
|
6 |
0.74
|
1.55
|
-2.71
|
2.55
|
12.17
|
4 |
3.17
|
25 |
17.16
|
3 |
119.93
|
9.16
|
高 |
2.41
|
高 |
-- |
-- |
| 180015 |
银华增强收益债券 |
1.1860 |
-- |
-- |
17.43
|
1 |
1.54
|
5.42
|
4.22
|
15.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519519 |
友邦华泰稳本增利债券 - A |
1.0974 |
★★★★ |
★★ |
4.55
|
27 |
0.63
|
0.36
|
-3.95
|
2.25
|
7.63
|
30 |
7.54
|
2 |
5.58
|
19 |
18.34
|
5.54
|
中 |
0.71
|
偏低 |
0.70
|
中 |
| 460003 |
友邦华泰稳本增利债券 - B |
1.0911 |
-- |
-- |
4.26
|
31 |
0.63
|
0.32
|
-4.03
|
2.08
|
7.29
|
31 |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.57
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.1906 |
★ |
★★★ |
3.69
|
32 |
2.00
|
4.06
|
0.27
|
4.64
|
6.20
|
36 |
1.81
|
28 |
8.65
|
12 |
30.32
|
7.00
|
高 |
1.97
|
高 |
-- |
-- |
| 217011 |
招商安心收益债券 |
1.1040 |
-- |
-- |
5.85
|
18 |
1.94
|
4.64
|
-2.13
|
6.67
|
9.85
|
15 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217003 |
招商安泰债券 - A |
1.1391 |
★★ |
★★★ |
0.33
|
63 |
0.57
|
2.23
|
-1.31
|
3.00
|
4.58
|
42 |
4.65
|
20 |
9.66
|
10 |
51.86
|
5.27
|
中 |
1.05
|
中 |
0.19
|
低 |
| 217203 |
招商安泰债券 - B |
1.1207 |
★★ |
★★★ |
-0.07
|
70 |
0.57
|
2.19
|
-1.40
|
2.77
|
4.10
|
47 |
4.16
|
22 |
9.13
|
11 |
32.71
|
5.27
|
中 |
1.11
|
中 |
0.10
|
低 |
| 395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1040 |
-- |
-- |
4.48
|
30 |
1.38
|
2.60
|
1.56
|
5.04
|
8.14
|
28 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.79
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166003 |
中欧稳健收益债券 - A |
1.0266 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.29
|
0.42
|
-0.27
|
2.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166004 |
中欧稳健收益债券 - C |
1.0241 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.29
|
0.37
|
-0.38
|
2.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163806 |
中银增利债券 |
1.0320 |
-- |
-- |
2.08
|
41 |
0.29
|
1.88
|
1.88
|
2.89
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短债基金（1） |
| 070009 |
嘉实超短债债券 |
1.0038 |
-- |
-- |
0.30
|
-- |
0.03
|
0.08
|
0.28
|
0.09
|
1.71
|
-- |
3.19
|
-- |
3.33
|
-- |
11.29
|
1.10
|
-- |
1.00
|
-- |
-- |
-- |
| 保本基金（6） |
| 020018 |
国泰金鹿保本混合(二期) |
1.0440 |
-- |
-- |
4.25
|
-- |
0.19
|
0.68
|
0.38
|
2.55
|
6.58
|
-- |
0.32
|
-- |
17.25
|
-- |
66.02
|
7.04
|
低 |
0.68
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519697 |
交银保本混合 |
1.0500 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.16
|
1.94
|
-1.50
|
3.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 620001 |
金元比联宝石保本混合 |
1.0487 |
-- |
-- |
1.72
|
-- |
0.85
|
1.51
|
-5.70
|
-0.51
|
4.18
|
-- |
0.01
|
-- |
-- |
-- |
4.87
|
9.85
|
中 |
0.93
|
中 |
-- |
-- |
| 202211 |
南方恒元保本混合 |
1.1070 |
-- |
-- |
8.74
|
-- |
3.46
|
7.27
|
-5.55
|
7.16
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202202 |
南方避险增值混合 |
2.3511 |
-- |
-- |
10.25
|
-- |
1.90
|
3.89
|
-1.70
|
8.24
|
13.21
|
-- |
-5.50
|
-- |
26.09
|
-- |
239.00
|
15.02
|
高 |
1.74
|
高 |
-- |
-- |
| 180002 |
银华保本增值混合 |
1.1970 |
-- |
-- |
21.26
|
-- |
1.01
|
3.65
|
1.97
|
13.89
|
24.35
|
-- |
7.86
|
-- |
15.24
|
-- |
76.28
|
8.57
|
偏低 |
0.65
|
低 |
0.52
|
-- |
| 货币市场基金（59） |
| 213009 |
宝盈货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01
|
0.06
|
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213909 |
宝盈货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.02
|
0.08
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.27
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050003 |
博时现金收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.36
|
-- |
0.04
|
0.16
|
0.46
|
0.94
|
2.60
|
-- |
3.08
|
-- |
2.97
|
-- |
16.21
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200003 |
长城货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.67
|
-- |
0.01
|
0.06
|
0.14
|
0.32
|
1.50
|
-- |
2.43
|
-- |
2.54
|
-- |
10.80
|
0.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080011 |
长盛货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.28
|
-- |
0.02
|
0.16
|
0.37
|
0.78
|
1.78
|
-- |
2.73
|
-- |
2.85
|
-- |
10.72
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519999 |
长信利息收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.30
|
-- |
0.02
|
0.13
|
0.36
|
0.80
|
2.65
|
-- |
3.08
|
-- |
3.05
|
-- |
15.97
|
0.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090005 |
大成货币市场基金 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.10
|
-- |
0.02
|
0.14
|
0.34
|
0.63
|
2.04
|
-- |
2.70
|
-- |
2.78
|
-- |
11.62
|
0.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 091005 |
大成货币市场基金 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.31
|
-- |
0.03
|
0.17
|
0.40
|
0.76
|
2.29
|
-- |
2.95
|
-- |
3.03
|
-- |
12.82
|
0.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.38
|
-- |
0.07
|
0.15
|
0.46
|
0.84
|
2.14
|
-- |
2.66
|
-- |
2.73
|
-- |
8.90
|
0.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100025 |
富国天时货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.22
|
-- |
0.03
|
0.16
|
0.37
|
0.76
|
1.71
|
-- |
2.26
|
-- |
2.49
|
-- |
8.49
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100028 |
富国天时货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.42
|
-- |
0.04
|
0.19
|
0.43
|
0.88
|
1.95
|
-- |
2.50
|
-- |
-- |
-- |
8.29
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 482002 |
工银货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.13
|
-- |
0.02
|
0.11
|
0.33
|
0.75
|
2.22
|
-- |
2.94
|
-- |
3.01
|
-- |
10.51
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.28
|
-- |
0.02
|
0.15
|
0.37
|
0.77
|
2.04
|
-- |
2.68
|
-- |
2.63
|
-- |
10.97
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270004 |
广发货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.05
|
-- |
0.01
|
0.06
|
0.33
|
0.60
|
1.88
|
-- |
2.49
|
-- |
2.65
|
-- |
11.00
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270014 |
广发货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01
|
0.08
|
0.39
|
0.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020007 |
国泰货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.34
|
-- |
0.02
|
0.13
|
0.41
|
0.85
|
1.74
|
-- |
2.41
|
-- |
2.56
|
-- |
10.60
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 121011 |
国投瑞银货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.03
|
0.11
|
0.22
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 128011 |
国投瑞银货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.03
|
0.13
|
0.28
|
0.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519505 |
海富通货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.30
|
-- |
0.04
|
0.18
|
0.40
|
0.79
|
2.47
|
-- |
3.03
|
-- |
3.07
|
-- |
13.99
|
0.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519506 |
海富通货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.51
|
-- |
0.05
|
0.20
|
0.46
|
0.91
|
2.72
|
-- |
3.28
|
-- |
3.32
|
-- |
10.92
|
0.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040003 |
华安现金富利货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.29
|
-- |
0.02
|
0.12
|
0.33
|
0.70
|
2.00
|
-- |
2.60
|
-- |
2.75
|
-- |
15.79
|
0.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.97
|
-- |