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晨星(中国)基金系列指数新闻稿

作者:晨星(中国) 2005-10-31
字号:TT

晨星中国基金指数系列正式发布

Shenzhen ∣ Oct 31, 2005

晨星(中国)日前首度发布“晨星中国基金指数系列”中的7只指数。

晨星中国基金指数系列(Morningstar China Mutual Fund Index Series)是由晨星公司针对中国基金市场所研究开发的指数系列,旨在及时、忠实地记录和反映中国基金市场发展的历史、现状及其趋势,为投资人提供资产分配模型和投资收益分析的工具。

晨星中国基金指数系列包含开放式基金指数系列和封闭式基金指数系列。开放式基金指数系列以单位净值为基础进行简单加权平均,旨在反映开放式基金的业绩表现;封闭式基金指数系列以二级市场价格为基础,旨在反映二级市场供需关系导致的价格趋势。成份基金备选库中包括所有经中国证监会批准以公开募集方式设立的开放式基金和封闭式基金。首次发布的晨星中国基金指数系列包括以下七只指数,其中两只为综合指数,五只为下属的类别指数。

指数代码

指数简称

指数基期

指数基点

660013

晨星开放式

2001-12-20

1000.00

661013

晨星股票型

2003-06-30

1049.74

661023

晨星配置型

2003-06-30

1049.74

661033

晨星债券型

2003-06-30

1049.74

660021

晨星封闭式

1999-12-31

1000.00

660031

晨星大规模封闭式

1999-12-31

1000.00

660041

晨星小规模封闭式

1999-12-31

1000.00

晨星中国开放式基金指数系列根据单位基金净值简单加权方式,同时考虑红利再投资因素进行计算。晨星开放式基金指数的调整规则根据即时进出(Review as Needed)、季度调整(Quarterly Rebalance)的原则。

晨星中国封闭式基金指数系列以二级市场价格为基础,采用拉派尔公式(Laspeyres)、根据自由流通市值加权法进行计算,计算时考虑红利再投资因素。晨星中国指数委员会将在每个季度末定期调整晨星中国封闭式基金价格指数系列的成份基金,并根据封闭式基金的上市、到期清盘等情况及时调整。

在指数形式上,晨星公布的是考虑红利再投资的总收益指数(Total-Return Index)。收盘价格及有关信息将在每个交易日结束后,通过媒体和晨星中国网站(http://cn.morningstar.com)进行发布。

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