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晨星中国关于完善基金分类事宜的说明(201110)

作者:晨星(中国) 2011-11-01
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晨星于2004年3月首度公布了对中国基金的分类方法。随着市场的发展、基金数量和品种的增加,为了使分类更加客观地反映基金的资产分布状况以及相应的风险收益特征,并符合中国市场相关法规的要求,晨星将对中国国内基金分类进一步细化与完善,调整的内容如下,自2011年10月31日起采用。


1. 针对非QDII开放式基金,在原有九个晨星分类中增加“其它”分类。定义为:不属于以上任何分类;或由于使用特殊策略而不适合与以上分类的基金进行收益与风险评价。


2. 针对QDII基金,晨星主要以基金所投资的资产类型、区域等组合数据为基础,并考虑招募说明书中关于投资范围、投资比例和业绩比较基准等规定,遵循晨星全球基金分类标准进行分类。

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