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晨星中国关于完善基金分类事宜的说明(201211)

作者:晨星(中国) 2012-12-03
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晨星于2004年3月首度公布了对中国基金的分类方法。随着市场的发展、基金数量和品种的增加,为了使分类更加客观地反映基金的资产分布状况以及相应的风险收益特征,并符合中国市场相关法规的要求,晨星将对中国国内基金分类进一步细化与完善,调整的内容如下,自2012年11月30日起采用。

1. 针对晨星普通债券型基金,考虑到转债市场快速扩容、基金在投资标的的选择上日益丰富等背景,晨星将股票类资产的阀值调整为10%,该类别的定义调整为“主要投资于债券的基金,其债券投资占资产净值的比例≥70%,纯股票投资占资产净值的比例不超过20%;其股票类资产占资产净值的比例<10%,且不符合短债基金的分类标准。”激进债券型基金的分类标准也同时调整为“主要投资于债券的基金,其债券投资占资产净值的比例≥70%,纯股票投资占资产净值的比例不超过20%;其股票类资产占资产净值的比例≥10%”。

2. 由于封闭式基金新发产品的投资范围日益多元化,目前已经涵盖股票型、混合型以及债券型等大类。为了更加清晰地反映基金业绩、风险、风险调整后收益等评价指标,晨星将封闭式基金进行细分,其与A股开放式基金共用同一分类体系。

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