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晨星中国关于完善基金分类事宜的说明(2013年10月)

作者:晨星(中国) 2013-11-01
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晨星于2004年3月首度公布了对中国基金的分类方法。随着市场的发展、基金数量和品种的增加,为了使分类更加客观地反映基金的资产分布状况以及相应的风险收益特征,并符合中国市场相关法规的要求,晨星将对中国国内基金分类进一步细化与完善,调整的内容如下,自2013年10月31日起采用。

针对国内市场上债券型基金细分产品发展趋势,晨星拟增加两个基金分类:纯债基金和可转债基金。纯债基金分类的定义为“主要投资于债券的基金,其债券投资占资产净值的比例≥70%,不投资于权益类资产或可转换公司债券(可分离交易可转债的纯债部分除外),且不符合短债基金的分类标准。可转债基金的定义为“主要投资于可转换公司债券(包括可分离交易可转债)的基金,其投资于股票和权证等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。

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