晨星方法论 > 正文

关于完善晨星基金分类事宜的说明(2017年4月)

作者:晨星(中国) 2017-05-05
字号:TT

晨星于2004年3月首度公布了对中国基金的分类方法。随着市场的发展、基金数量和品种的增加,为了使分类更加客观地反映基金的资产分布状况以及相应的风险收益特征,并符合中国市场相关法规的要求,晨星将对中国国内基金分类进行适当更新,力求进一步细化与完善,更新调整的内容如下,新分类方法自2017年4月28日起采用。

考虑到国内基金细分产品发展趋势,针对非QDII基金,晨星拟增加四个分类:沪港深股票型基金、沪港深混合型基金、行业股票 - 医药、行业股票 - 科技、传媒及通讯。沪港深股票基金分类的定义为“主要投资于在上海、深圳及香港上市企业的基金。一般地,其股票类投资占资产净值的比例≥70%,且不少于10%投资于香港股票”;沪港深混合型基金分类的定义为“主要投资于上海、深圳及香港三地的股票、债券一级货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准”; 行业股票 - 医药分类的定义为“主要投资于医药、医疗及健康护理公司的股票。其中大部分投资于一些列医药及医疗仪器生产商,亦有小部分基金集中投资于单一业务,例如医疗仪器或生物科技公司。一般地,其股票类投资占资产净值的比例≥70%,且不少于50%的股票资产投资于上述行业的股票”;行业股票 - 科技、传媒及通讯分类的定义为“主要投资于硬件及软件公司、不同的传媒及通讯公司的基金。其中大部分偏重于投资有关电脑、半导体、软件、网络、互联网、有限电视、无线通讯、通讯设备及传统电话公司。亦有一些基金可能集中投资于单一业务。一般地,其股票类投资占资产净值的比例≥70%,且不少于50%的股票资产投资于上述行业的股票”。

用微信扫描二维码 分享到朋友圈
关键词阅读:
有疑问 找专家
基金报告更多>>
星闻晨报更多>>
48小时点击排行榜更多>>