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 代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
161614融通四季添利债券(LOF)普通债券型基金2019-06-141.0600-0.00101.21
090002大成债券 - A/B普通债券型基金2019-06-141.0351-0.00090.99
092002大成债券 - C普通债券型基金2019-06-141.0508-0.00090.85
001662创金合信沪港深研究精选灵活配置混合沪港深混合型基金2019-06-140.9980-0.013010.89
020033国泰民安增利债券A激进债券型基金2019-06-141.0840-0.00012.00
020034国泰民安增利债券C激进债券型基金2019-06-141.0799-0.00011.80
519117浦银安盛基本面400指数股票型基金2019-06-141.3440-0.021015.66
161724招商中证煤炭等权指数分级股票型基金2019-06-140.8928-0.017916.95
168204中融中证煤炭指数分级股票型基金2019-06-140.9170-0.016014.91
150289中融中证煤炭指数分级A其它2019-06-141.02700.00002.39
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A灵活配置型基金2019-06-141.4040-0.043019.59
000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C灵活配置型基金2019-06-141.3710-0.042019.32
150251招商中证煤炭等权指数分级A其它2019-06-141.02210.00022.04
150252招商中证煤炭等权指数分级B其它2019-06-140.7635-0.036045.40
150290中融中证煤炭指数分级B其它2019-06-140.8070-0.031036.09
001769易方达瑞惠灵活配置混合灵活配置型基金2018-11-281.2810--
003016中金中证500指数增强A股票型基金2019-06-140.9485-0.014016.62
501023鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF)香港股票型基金2019-06-141.0293-0.01280.77
501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A股票型基金2019-06-140.9460-0.012912.54
003578中金中证500指数增强C股票型基金2019-06-140.9560-0.014116.54
004112创金合信国企活力混合激进配置型基金2019-06-140.9760-0.014016.19
003980中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A灵活配置型基金(封闭式)2019-06-141.06320.020813.03
003981中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C灵活配置型基金(封闭式)2019-06-141.05030.020412.78
161835银华惠丰定期开放混合保守混合型基金(封闭式)2019-06-141.1035-0.00014.78
004272中融量化小盘股票A股票型基金2019-06-140.8456-0.012117.41
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