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(元)
净值
日变动
(元)
000001
华夏成长混合
股票型基金
2001-12-18
56.10
2009-07-02
1.4720
0.0140
000011
华夏大盘精选混合
股票型基金
2004-08-11
63.66
2009-07-02
7.5520
0.0580
000021
华夏优势增长股票
股票型基金
2006-11-24
51.55
2009-07-02
2.2020
0.0280
000031
华夏复兴股票
股票型基金
2007-09-10
79.78
2009-07-02
1.1200
0.0160
000041
华夏全球股票(QDII)
亚洲股债混合
2007-10-09
31.37
2009-06-30
0.6910
-0.0040
000051
华夏沪深300指数
股票型基金
-
-
-
-
-
-
001001
华夏债券 - A/B
普通债券基金
2002-10-23
0.98
2009-07-02
1.1240
0.0010
001003
华夏债券 - C
普通债券基金
2006-04-03
0.90
2009-07-02
1.1110
0.0020
001011
华夏希望债券 - A
普通债券基金
2008-03-10
8.13
2009-07-02
1.1700
0.0040
001013
华夏希望债券 - C
普通债券基金
2008-03-10
7.96
2009-07-02
1.1660
0.0040
002001
华夏回报混合
积极配置型基金
2003-09-05
27.47
2009-07-02
1.3040
0.0110
002011
华夏红利混合
股票型基金
2005-06-30
61.22
2009-07-02
3.0970
0.0360
002021
华夏回报二号混合
积极配置型基金
2006-08-14
28.64
2009-07-02
1.0600
0.0080
002031
华夏策略混合
积极配置型基金
2008-10-23
46.80
2009-07-02
1.5150
0.0090
003003
华夏现金增利货币
货币市场基金
2004-04-07
0.92
2009-07-02
1.0000
0.0000
020001
国泰金鹰增长股票
股票型基金
2002-05-08
54.27
2009-07-02
0.9040
0.0090
020002
国泰金龙债券 - A
普通债券基金
2003-12-05
-1.75
2009-07-02
1.0160
0.0000
020003
国泰金龙行业混合
股票型基金
2003-12-05
48.02
2009-07-02
0.7860
0.0060
020005
国泰金马稳健混合
股票型基金
2004-06-18
65.18
2009-07-02
0.8160
0.0040
020007
国泰货币
货币市场基金
2005-06-21
0.76
2009-07-02
1.0000
0.0000
020009
国泰金鹏蓝筹混合
股票型基金
2006-09-29
61.20
2009-07-02
1.0220
0.0090
020010
国泰金牛创新股票
股票型基金
2007-05-18
65.28
2009-07-02
0.9900
0.0090
020011
国泰沪深300指数
股票型基金
2007-11-10
75.73
2009-07-02
0.6590
0.0090
020012
国泰金龙债券 - C
普通债券基金
2008-06-05
-1.95
2009-07-02
1.0120
0.0000
020015
国泰区位优势
股票型基金
-
2009-05-27
-
2009-06-30
1.0000
-
020018
国泰金鹿保本混合(二期)
保本基金
2006-04-28
2.55
2009-07-02
1.0270
0.0000
020019
国泰双利债券 - A
普通债券基金
2009-03-11
-
2009-07-02
1.0180
0.0000
020020
国泰双利债券 - C
普通债券基金
2009-03-11
-
2009-07-02
1.0160
-0.0010
040001
华安创新混合
积极配置型基金
2001-09-21
33.64
2009-07-02
0.7270
0.0060
040002
华安中国A股增强指数
股票型基金
2002-11-08
69.05
2009-07-02
0.8740
0.0090
共有记录数:
562
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