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星期五, 2009年7月3日
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(两年)		成立日期今年以来
回报(%)		净值日期单位净值
(元)		净值
日变动
(元)
000001华夏成长混合股票型基金2001-12-1856.102009-07-021.47200.0140
000011华夏大盘精选混合股票型基金2004-08-1163.662009-07-027.55200.0580
000021华夏优势增长股票股票型基金2006-11-2451.552009-07-022.20200.0280
000031华夏复兴股票股票型基金2007-09-1079.782009-07-021.12000.0160
000041华夏全球股票(QDII)亚洲股债混合2007-10-0931.372009-06-300.6910-0.0040
000051华夏沪深300指数股票型基金------
001001华夏债券 - A/B普通债券基金2002-10-230.982009-07-021.12400.0010
001003华夏债券 - C普通债券基金2006-04-030.902009-07-021.11100.0020
001011华夏希望债券 - A普通债券基金2008-03-108.132009-07-021.17000.0040
001013华夏希望债券 - C普通债券基金2008-03-107.962009-07-021.16600.0040
002001华夏回报混合积极配置型基金2003-09-0527.472009-07-021.30400.0110
002011华夏红利混合股票型基金2005-06-3061.222009-07-023.09700.0360
002021华夏回报二号混合积极配置型基金2006-08-1428.642009-07-021.06000.0080
002031华夏策略混合积极配置型基金2008-10-2346.802009-07-021.51500.0090
003003华夏现金增利货币货币市场基金2004-04-070.922009-07-021.00000.0000
020001国泰金鹰增长股票股票型基金2002-05-0854.272009-07-020.90400.0090
020002国泰金龙债券 - A普通债券基金2003-12-05-1.752009-07-021.01600.0000
020003国泰金龙行业混合股票型基金2003-12-0548.022009-07-020.78600.0060
020005国泰金马稳健混合股票型基金2004-06-1865.182009-07-020.81600.0040
020007国泰货币货币市场基金2005-06-210.762009-07-021.00000.0000
020009国泰金鹏蓝筹混合股票型基金2006-09-2961.202009-07-021.02200.0090
020010国泰金牛创新股票股票型基金2007-05-1865.282009-07-020.99000.0090
020011国泰沪深300指数股票型基金2007-11-1075.732009-07-020.65900.0090
020012国泰金龙债券 - C普通债券基金2008-06-05-1.952009-07-021.01200.0000
020015国泰区位优势股票型基金-2009-05-27-2009-06-301.0000-
020018国泰金鹿保本混合(二期)保本基金2006-04-282.552009-07-021.02700.0000
020019国泰双利债券 - A普通债券基金2009-03-11-2009-07-021.01800.0000
020020国泰双利债券 - C普通债券基金2009-03-11-2009-07-021.0160-0.0010
040001华安创新混合积极配置型基金2001-09-2133.642009-07-020.72700.0060
040002华安中国A股增强指数股票型基金2002-11-0869.052009-07-020.87400.0090
共有记录数:
562
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