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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 519116浦银安盛沪深300指数增强股票型基金2019-10-181.6190-0.019034.92
2 519115浦银安盛红利精选混合激进配置型基金2019-10-181.9150-0.013053.45
3 166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C激进债券型基金2019-10-181.12800.00003.49
4 519176浦银安盛消费升级混合C激进配置型基金2019-10-181.6820-0.017047.80
5 519125浦银安盛消费升级混合A激进配置型基金2019-10-181.6740-0.017046.58
6 519111浦银安盛优化收益债券 - A激进债券型基金2019-10-181.38500.00004.90
7 519112浦银安盛优化收益债券 - C激进债券型基金2019-10-181.3430-0.00104.59
8 519126浦银安盛新经济结构灵活配置混合激进配置型基金2019-10-181.3210-0.020046.94
9 519117浦银安盛基本面400指数股票型基金2019-10-181.3620-0.017017.21
10 519110浦银安盛价值成长混合A激进配置型基金2019-10-181.3100-0.021042.08
11 519170浦银安盛增长动力灵活配置混合激进配置型基金2019-10-180.6730-0.011042.89
12 519113浦银安盛精致生活混合激进配置型基金2019-10-181.80600.001044.83
13 519177浦银安盛盛世精选灵活配置混合C灵活配置型基金2019-10-181.4200-0.006024.45
14 519171浦银安盛医疗健康灵活配置混合灵活配置型基金2019-10-181.00600.000056.45
15 519127浦银安盛盛世精选灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-181.7200-0.007024.55
16 519324浦银安盛盛鑫定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-10-181.07300.00104.28
17 519325浦银安盛盛鑫定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-10-181.06300.00103.61
18 519510浦银安盛货币 - B货币市场基金2019-10-181.00000.00002.19
19 519509浦银安盛货币 - A货币市场基金2019-10-181.00000.00002.00
20 519516浦银安盛货币 - E货币市场基金2019-10-181.00000.00002.00
21 519567浦银安盛日日盈货币 - B货币市场基金2019-10-181.00000.00001.90
22 519121浦银安盛6个月定期债券 - A普通债券型基金(封闭式)2019-10-181.08500.00003.53
23 519566浦银安盛日日盈货币 - A货币市场基金2019-10-181.00000.00001.71
24 519568浦银安盛日日盈货币 - D货币市场基金2019-10-181.00000.00001.71
25 519122浦银安盛6个月定期债券 - C普通债券型基金(封闭式)2019-10-181.08100.00003.25
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