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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 399011中海医疗保健主题股票行业股票 - 医药2019-07-191.53800.005032.75
2 399001中海上证50指数增强股票型基金2019-07-191.36100.027029.00
3 002214中海沪港深价值优选灵活配置混合沪港深混合型基金2019-07-191.34300.011012.86
4 398061中海消费混合激进配置型基金2019-07-192.61100.015043.94
5 398011中海分红增利混合激进配置型基金2019-07-190.76410.004926.44
6 398031中海蓝筹混合激进配置型基金2019-07-190.78370.005824.59
7 398001中海优质成长混合激进配置型基金2019-07-190.42640.001026.04
8 393001中海优势精选灵活配置混合激进配置型基金2019-07-191.08100.009012.49
9 398021中海能源策略混合激进配置型基金2019-07-190.69080.010723.18
10 163907中海惠裕纯债债券(LOF)纯债基金2019-07-190.88400.00000.68
11 395001中海稳健收益债券普通债券型基金2019-07-191.09200.00004.20
12 395011中海增强收益债券 - A普通债券型基金2019-07-191.16000.00005.74
13 001279中海积极增利灵活配置混合激进配置型基金2019-07-190.9010-0.001033.68
14 398041中海量化策略混合激进配置型基金2019-07-190.89500.016036.23
15 398051中海环保新能源混合标准混合型基金2019-07-190.87000.006011.40
16 000298中海纯债债券 - A纯债基金2019-07-191.08200.00001.98
17 000299中海纯债债券 - C纯债基金2019-07-191.0630-0.00101.82
18 395012中海增强收益债券 - C普通债券型基金2019-07-191.14200.00005.55
19 000003中海可转换债券 - A可转债基金2019-07-190.71300.005012.64
20 000004中海可转换债券 - C可转债基金2019-07-190.71400.005012.80
21 000878中海医药健康产业精选灵活配置混合 - A灵活配置型基金2019-07-191.65500.006032.74
22 000879中海医药健康产业精选灵活配置混合 - C灵活配置型基金2019-07-191.60600.006032.53
23 000597中海积极收益灵活配置混合灵活配置型基金2019-07-191.11100.00404.55
24 392002中海货币B货币市场基金2019-07-191.00000.00001.45
25 000317中海惠利纯债分级债券 - A其它(封闭式)2019-07-191.01460.00011.64
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