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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 002881中加丰润纯债债券A纯债基金2019-10-181.68900.00012.86
2 002882中加丰润纯债债券C纯债基金2019-10-181.13260.00012.66
3 003155中加丰尚纯债债券纯债基金2019-10-181.01590.00012.88
4 002533中加心享灵活配置混合C灵活配置型基金2019-10-181.0979-0.00147.15
5 000552中加纯债一年定期开放债券 - A纯债基金(封闭式)2019-10-181.12400.00004.75
6 000332中加货币 - C货币市场基金2019-10-181.00000.00002.15
7 000553中加纯债一年定期开放债券 - C纯债基金(封闭式)2019-10-181.12000.00104.48
8 000331中加货币 - A货币市场基金2019-10-181.00000.00001.96
9 002027中加心享灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-181.0960-0.00137.02
10 001537中加改革红利灵活配置混合灵活配置型基金2019-10-180.9248-0.010422.17
11 003428中加丰盈纯债债券纯债基金2019-10-181.08130.00002.92
12 003417中加丰泽纯债债券纯债基金2019-10-181.04000.00004.65
13 003660中加纯债两年定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-10-181.10240.00125.56
14 003661中加纯债两年定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-10-181.11380.00115.34
15 003445中加丰享纯债债券纯债基金2019-10-181.02190.00002.86
16 003673中加丰裕纯债债券纯债基金2019-10-181.04580.00024.80
17 000914中加纯债债券纯债基金2019-10-181.07590.00035.13
18 004911中加纯债定期开放债券A纯债基金(封闭式)2019-10-181.02940.00022.96
19 004912中加纯债定期开放债券C纯债基金(封闭式)2019-10-181.00000.00000.00
20 004910中加颐享纯债债券纯债基金2019-10-181.05690.00023.88
21 004940中加聚鑫纯债一年定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-10-181.08570.00022.36
22 004941中加聚鑫纯债一年定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-10-181.07900.00022.11
23 005336中加颐慧三个月定期开放债券A纯债基金(封闭式)2019-10-181.03030.00023.48
24 005337中加颐慧三个月定期开放债券C纯债基金(封闭式)2019-10-181.00000.00000.00
25 005371中加心悦灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-181.05680.00002.42
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