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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 002881中加丰润纯债债券A纯债基金2019-07-191.89290.00032.01
2 002882中加丰润纯债债券C纯债基金2019-07-191.12370.00021.86
3 002533中加心享灵活配置混合C灵活配置型基金2019-07-191.07250.00114.67
4 000552中加纯债一年定期开放债券 - A纯债基金(封闭式)2019-07-191.10100.00102.61
5 000553中加纯债一年定期开放债券 - C纯债基金(封闭式)2019-07-191.09800.00102.43
6 000332中加货币 - C货币市场基金2019-07-191.00000.00001.54
7 000331中加货币 - A货币市场基金2019-07-191.00000.00001.41
8 002027中加心享灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-191.07120.00114.60
9 001537中加改革红利灵活配置混合灵活配置型基金2019-07-190.90770.009719.91
10 003155中加丰尚纯债债券纯债基金2019-07-191.01820.00002.11
11 003428中加丰盈纯债债券纯债基金2019-07-191.07000.00031.85
12 003417中加丰泽纯债债券纯债基金2019-07-191.04700.00003.07
13 003660中加纯债两年定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-07-191.08470.00113.87
14 003661中加纯债两年定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-07-191.09660.00103.72
15 003445中加丰享纯债债券纯债基金2019-07-191.04400.00012.08
16 003673中加丰裕纯债债券纯债基金2019-07-191.02950.00013.17
17 000914中加纯债债券纯债基金2019-07-191.0552-0.00013.11
18 004911中加纯债定期开放债券A纯债基金(封闭式)2019-07-191.04120.00082.14
19 004912中加纯债定期开放债券C纯债基金(封闭式)2019-07-191.00000.00000.00
20 004910中加颐享纯债债券纯债基金2019-07-191.04260.00002.48
21 004940中加聚鑫纯债一年定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-07-191.07370.00031.23
22 004941中加聚鑫纯债一年定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-07-191.06790.00031.06
23 005336中加颐慧三个月定期开放债券A纯债基金(封闭式)2019-07-191.03110.00022.48
24 005337中加颐慧三个月定期开放债券C纯债基金(封闭式)2019-07-191.00000.00000.00
25 005371中加心悦灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-191.04780.00021.55
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