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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 000694鑫元鸿利债券纯债基金2019-07-191.27440.00012.97
2 002442鑫元汇利债券纯债基金2019-07-191.05240.00012.36
3 002632鑫元双债增强债券A激进债券型基金2019-07-191.03660.00001.98
4 002633鑫元双债增强债券C激进债券型基金2019-07-191.03740.00001.76
5 000655鑫元稳利债券纯债基金2019-07-191.07490.00000.84
6 002915鑫元裕利债券纯债基金2019-07-191.04160.00002.15
7 000484鑫元货币 - B货币市场基金2019-07-191.00000.00001.43
8 001527鑫元安鑫宝货币市场B货币市场基金2019-07-191.00000.00001.50
9 000483鑫元货币 - A货币市场基金2019-07-191.00000.00001.29
10 001526鑫元安鑫宝货币市场A货币市场基金2019-07-191.00000.00001.64
11 001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-191.0143-0.00015.78
12 001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C灵活配置型基金2019-07-190.9991-0.00015.32
13 003041鑫元得利债券纯债基金2019-07-191.09770.00001.51
14 003500鑫元聚利债券纯债基金2019-07-191.08200.00002.03
15 004059鑫元招利债券纯债基金2019-07-191.03970.00012.52
16 000911鑫元合丰纯债债券A纯债基金2019-07-191.02820.00011.81
17 000910鑫元合丰纯债债券C纯债基金2019-07-191.02540.00021.75
18 004031鑫元添利债券纯债基金2019-07-191.02710.00010.17
19 004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-190.92860.0044-1.02
20 004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C灵活配置型基金2019-07-190.91850.0043-1.30
21 005262鑫元欣享灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-190.94800.00096.02
22 005263鑫元欣享灵活配置混合C灵活配置型基金2019-07-190.94200.00085.78
23 005446鑫元广利定期开放债券纯债基金(封闭式)2019-07-191.02180.00053.62
24 005493鑫元价值精选灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-190.83640.00603.86
25 005494鑫元价值精选灵活配置混合C灵活配置型基金2019-07-190.83040.00603.62
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