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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 002442鑫元汇利债券纯债基金2019-10-181.06140.00013.24
2 000694鑫元鸿利债券纯债基金2019-10-181.2902-0.00044.25
3 002915鑫元裕利债券纯债基金2019-10-181.04880.00012.85
4 003041鑫元得利债券纯债基金2019-10-181.10950.00032.60
5 002632鑫元双债增强债券A激进债券型基金2019-10-181.04110.00012.42
6 002633鑫元双债增强债券C激进债券型基金2019-10-181.04090.00012.10
7 000655鑫元稳利债券纯债基金2019-10-181.08520.00041.81
8 000484鑫元货币 - B货币市场基金2019-10-181.00000.00001.97
9 001527鑫元安鑫宝货币市场B货币市场基金2019-10-181.00000.00002.08
10 000483鑫元货币 - A货币市场基金2019-10-181.00000.00001.78
11 001526鑫元安鑫宝货币市场A货币市场基金2019-10-181.00000.00002.27
12 001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-181.02230.00006.61
13 001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C灵活配置型基金2019-10-181.00570.00016.02
14 003500鑫元聚利债券纯债基金2019-10-181.0900-0.00022.78
15 004059鑫元招利债券纯债基金2019-10-181.0510-0.00013.64
16 000911鑫元合丰纯债债券A纯债基金2019-10-181.0160-0.00042.58
17 000910鑫元合丰纯债债券C纯债基金2019-10-181.0139-0.00042.50
18 004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-180.9562-0.01231.92
19 004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C灵活配置型基金2019-10-180.9449-0.01221.54
20 005262鑫元欣享灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-180.9817-0.00189.79
21 005263鑫元欣享灵活配置混合C灵活配置型基金2019-10-180.9745-0.00189.43
22 005446鑫元广利定期开放债券纯债基金(封闭式)2019-10-181.03350.00024.80
23 005493鑫元价值精选灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-180.8958-0.008811.24
24 005494鑫元价值精选灵活配置混合C灵活配置型基金2019-10-180.8884-0.008710.86
25 004459鑫元瑞利定期开放债券纯债基金(封闭式)2019-10-181.0430-0.00021.34
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