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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 002486上银慧添利债券纯债基金2019-07-191.02100.00003.14
2 000520上银新兴价值成长混合灵活配置型基金2019-07-191.15900.010035.08
3 002733上银慧盈利货币货币市场基金2019-07-191.00000.00001.58
4 000543上银慧财宝货币 - B货币市场基金2019-07-191.00000.00001.55
5 000542上银慧财宝货币 - A货币市场基金2019-07-191.00000.00001.42
6 004138上银鑫达灵活配置混合灵活配置型基金2019-07-191.19210.008935.53
7 004449上银慧增利货币货币市场基金2019-07-191.00000.00001.56
8 005199上银聚加利货币货币市场基金----
9 005431上银聚增富定期开放债券纯债基金(封闭式)2019-07-191.02870.00061.99
10 005666上银慧佳盈债券纯债基金2019-07-191.01420.00042.09
11 005432上银聚鸿益半年定期开放债券纯债基金(封闭式)2019-07-191.03840.00053.41
12 006901上银慧祥利债券A纯债基金2019-07-191.01200.0000-
13 006917上银慧祥利债券C纯债基金2019-07-191.01050.0000-
14 007390上银中债1-3年农发行债券指数短债基金2019-07-181.00180.0000-
15 007393上银未来生活灵活配置混合灵活配置型基金2019-07-151.0000--
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