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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 001572嘉合磐石混合C保守混合型基金2019-07-191.1067-0.00032.52
2 001571嘉合磐石混合A保守混合型基金2019-07-191.1256-0.00042.93
3 001233嘉合货币B货币市场基金2019-07-191.00000.00001.61
4 001232嘉合货币A货币市场基金2019-07-191.00000.00001.47
5 001957嘉合磐通债券A激进债券型基金2019-07-191.0754-0.00085.37
6 001958嘉合磐通债券C激进债券型基金2019-07-191.0728-0.00075.29
7 005090嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式A灵活配置型基金(封闭式)2019-07-191.02190.00067.52
8 005091嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式C灵活配置型基金(封闭式)2019-07-191.02180.00067.20
9 006422嘉合磐稳纯债债券A纯债基金2019-07-191.0390-0.00013.61
10 006423嘉合磐稳纯债债券C纯债基金2019-07-191.0377-0.00013.50
11 006424嘉合锦程价值精选混合A激进配置型基金2019-07-191.03930.01153.89
12 006425嘉合锦程价值精选混合C激进配置型基金2019-07-191.03440.01143.42
13 006992嘉合锦创优势精选混合激进配置型基金2019-07-181.0010-0.0073-
14 007281嘉合消费升级混合激进配置型基金2019-07-121.0080-0.0039-
15 007014嘉合磐泰短债债券A短债基金----
16 007015嘉合磐泰短债债券C短债基金----
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