RQFII龙虎榜

 基金名称ISIN成立日期基金分类净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(%)
今年以来
回报(%)
1 國信人民幣復興基金 P RMBHK00001787382014-04-02人民幣債券 - 在岸2015-08-14109.44005.52506.82
2 華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETFHK00001582502013-08-26中國股票 - A股2017-11-0913.10980.659027.05
3 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USDHK00002102912015-06-05中國股票 - A股2017-11-227.85000.6410-4.06
4 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A3 HKDHK00002103092015-06-05中國股票 - A股2017-11-227.91000.6360-4.17
5 華夏精選香港中國股票基金I 類累積美元基金單位HK00001655372014-06-26人民幣債券 - 在岸2017-11-2310.97000.55001.97
6 華夏精選人民幣債券基金A 類派息美元基金單位HK00001654872014-07-14人民幣債券 - 在岸2017-11-239.39000.53500.54
7 東方匯理富時中國A50指數ETF HKD-2016-10-31中國股票 - A股2017-03-3111.72120.51404.68
8 泰康開泰中國企業債券基金 A USD AccHK00002004172014-12-02人民幣債券 - 在岸2017-11-239.92700.49600.33
9 中銀香港全天候中國高息債券基金 C HKDHK00001403652013-03-22其他債券2017-11-2210.17000.49408.26
10 泰康開泰中國企業債券基金 I HKD AccHK00002004902014-06-18人民幣債券 - 在岸2017-11-2310.11200.48700.32
11 嘉實中國A股研究精選基金 A HKDHK00001868632014-03-07中國股票 - A股2016-08-08107.35800.4610-6.18
12 易方達人民幣固定收益基金A 類美元(累積)HK00002243262014-12-19人民幣債券 - 在岸2017-11-2311.49000.43700.49
13 易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INCHK00001559342013-08-22人民幣債券 - 在岸2017-01-23104.09000.43401.24
14 中銀香港全天候中國高息債券基金 B USDHK00001403572013-03-22其他債券2017-11-2210.10000.39808.22
15 海富通(香港)中國人民幣貨幣基金 D HKDHK00001890652014-04-28貨幣市場 - 其他2017-11-2294.73000.37101.58
16 海富通(香港)中國人民幣貨幣基金 B USDHK00001890402014-04-28貨幣市場 - 其他2017-11-2296.71000.35301.28
17 海富通(香港)中國高收益債券基金 DHK00001708752014-01-23人民幣高收益債券2017-11-2284.80000.3190-1.07
18 匯豐RQFII中國固定收益基金 AM HKDHK00002003422014-07-14人民幣債券 - 在岸2017-11-238.83400.3180-2.16
19 匯豐RQFII中國固定收益基金 AC USDHK00002002922014-07-14人民幣債券 - 在岸2017-11-2310.07200.3090-2.15
20 匯豐RQFII中國固定收益基金 AM USDHK00002003002014-07-14人民幣債券 - 在岸2017-11-238.78100.3080-2.14
21 豐收人民幣債券基金 2D (累積) 類 歐元單位HK00002045912014-07-09人民幣債券 - 在岸2016-11-11125.46000.26402.23
22 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A1 CNYHK00002102832015-06-05中國股票 - A股2017-11-228.34000.2400-4.34
23 南方神州人民幣基金A USD AccHK00001860202014-06-20人民幣債券 - 在岸2017-11-229.19000.21800.60
24 南方神州人民幣基金I USD AccHK00001860462014-07-08人民幣債券 - 在岸2017-11-229.40000.21300.93
25 南方神州人民幣基金I HKD AccHK00001860532014-06-04人民幣債券 - 在岸2017-11-229.50000.21101.00
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