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星期日, 2009年11月22日
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摘要
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总回报
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华夏全球股票(QDII) (000041)
  • 晨星评级(两年)
  • 基金分类
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 单位净值 (2009-11-19)
  • 亚洲股债混合
  • 开放
  • 开放
  • 0.8290 元
基金历史业绩
每万元波动
 
 
 
历史回报(%)
 
  •  
  •  
  • 今年以来
  • 一年
  • 二年
  • 华夏全球股票(QDII)
  • 57.60
  • 83.00
  • -4.82
  • 50%JP摩根亚洲本地市场指数+50%摩根斯坦利综合亚太指数
  • 17.46
  • 27.77
  • -4.07
  • 亚洲股债混合
  • 57.60
  • 83.00
  • -4.82
 
基金基本资料
  • 单位净值(元)(2009-11-19)
  • 单日变动(元)
  • 0.8290
  • -0.0070
  • 资产净值(亿元)(2009-09-30)
  • 最小投资额度
  • 194.55
  • 1,000 元
  • 前端收费
  • 后端收费
  • 1.60%
  • 基金经理
  • 任职日期
  • 杨昌桁
  • 2007-10-09
  • 周全
  • 2007-10-09
基金投资目标
主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
基金投资组合
 
晨星股票投资风格箱
 
 
资产分布(%)
 
  • 现金
  • 11.93
  • 股票
  • 80.64
  • 债券
  • 1.76
  • 其它
  • 5.68
 
行业分布(%)
 
  • 信息业
  • 0.00
  • 软件
  • 0.00
  • 硬件
  • 0.00
  • 传媒
  • 0.00
  • 通信
  • 0.00
 
 
  • 服务业
  • 0.00
  • 医疗保健
  • 0.00
  • 消费者服务
  • 0.00
  • 商业服务
  • 0.00
  • 金融服务
  • 0.00
 
 
  • 制造业
  • 0.00
  • 消费品
  • 0.00
  • 工业材料
  • 0.00
  • 能源
  • 0.00
  • 公用事业
  • 0.00
  • 十大股票持仓
  • 晨星行业
  •  
  • 占净资产比例(%)
  • IND & COMM BK OF CHINA
  •  
  • 6.19
  • CHINA PETROLEU M & CHEMICA L
  •  
  • 5.54
  • BANK OF CHINA LTD
  •  
  • 5.49
  • PETROCHI NA CO LTD
  •  
  • 3.57
  • VALE SA-SP
  •  
  • 3.09
  • BELLE INTERNAT IONAL HOLDINGS
  •  
  • 2.98
  • GAZPROM OAO-SPON
  •  
  • 2.41
  • PING AN INSURANC E GROUP CO
  •  
  • 2.28
  • BANK OF COMMUNI CATIONS CO
  •  
  • 2.22
  • GREENTO WN CHINA HOLDINGS
  •  
  • 2.15
 
  • 五大债券持仓
  •  
  •  
  • 占净资产比例(%)
  • PETRONAS CAP LTD PETROL 08/19 ②
  •  
  •  
  • 0.53
  • COUNTRY GARDEN COGARD2 1/2 13-11③
  •  
  •  
  • 0.40
  • SHIMAO FLOAT 11(SHIMAO PPTY HLDNG LTD)②
  •  
  •  
  • 0.24
  • KOREA NATIONAL O KOROTL5②
  •  
  •  
  • 0.22
  • WOORI BANK ②
  •  
  •  
  • 0.19

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